통화 사용

영국 고객인 OEC Computers에 SAP Business One을 구현해 주고 있습니다. 회계 담당자인 Maria와 통화 정의에 대해 논의합니다.

Maria는 고객 대부분이 현지 고객이므로 영국에 있다고 말합니다.

그러나 이들이 협력하는 일부 고객과 공급업체는 다른 국가, 특히 미국에 있습니다.

Maria에게 SAP Business One에서 통화를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

참고: 이러한 정의는 항상 클라이언트 측의 회계 담당자와 상의하여 결정해야 합니다.

회사의 통화 정의를 살펴보겠습니다. 회사 레벨, 계정 통화, 마지막으로 가격 리스트의 통화 설정부터 시작합니다.

OEC Computers는 영국에 있고 일부 고객은 미국에 있습니다.

해외 고객에게는 어떻게 가격을 책정할 수 있습니까?

A/R 송장 총액은 어떤 통화로 표시됩니까?

A/R 송장에 의해 생성되는 자동 분개의 통화는 무엇입니까?

• 품목의 가격을 각 가격 리스트에 최대 3개의 통화(기본 통화 및 2개의 추가 통화)로 설정할 수 있습니다.
• 이 기능은 통화 환율을 사용하는 대신 여러 국가에 대해 정확한 가격을 정의해야 하는 경우에 유용합니다.
• OEC Computers의 판매 가격 리스트에서 기본 통화가 기본값이므로 현지 고객의 전표에서 영국 파운드가 사용됩니다.
• 판매 가격 리스트의 추가 통화 열에 US 달러로 가격을 입력합니다.
• 미국 고객의 경우 전표 통화는 미국 달러이며 품목 가격은 추가 통화, 즉 미국 달러로 표시됩니다.
• 자동 분개에서는 외화로 된 송장 총액이 현지 통화로 환산되고 두 금액이 동시에 전기됩니다.

SAP Business One에서는 현지 통화와 시스템 통화 두 가지를 병행 통화로 처리할 수 있습니다.

이 설정은 운영 관리 모듈의 시스템 초기화 메뉴에 있는 회사 세부사항 윈도우의 기본 설정 탭에서 정의합니다.

현지 통화 는 회사가 법적으로 장부 기록에 사용해야 하는 통화입니다.

시스템 통화 는 현지 통화와 다를 수 있으며, 특히 본사의 US 달러($)와 같이 지사와 다른 통화를 사용하는 글로벌 회사의 자회사에 유용합니다.

이 경우 모든 전기는 현지 통화로 자동 계산되고 시스템 통화로 된 추가 계정 잔액이 실시간으로 관리됩니다.

이를 통해 모든 자회사에 대한 집계 리포팅을 더 쉽게 수행할 수 있으며 본사 시스템과의 통합을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템 통화로 된 재무 데이터를 자회사의 SAP Business One 시스템에서 본사 시스템으로 엑스포트할 수 있습니다.

또는 시스템 통화로 된 재무 데이터를 기반으로 하는 Microsoft Excel 또는 다른 제품을 사용하여 재무 연결을 수행할 수 있습니다.

이 예에서 OEC Computers는 계정을 유로로 실행하는 투자자에게도 리포트를 제시하기 위해 리포트를 유로로 생성하려고 합니다. 따라서 시스템 통화를 유로로 설정합니다.

데이터베이스 작업을 시작한 후에는 현지 통화나 시스템 통화를 변경할 수 없다는 점을 기억해야 합니다.

시스템 통화 외에도 재무 보고서를 외화로 표시할 수 있습니다. 재평가 옵션을 사용하여 재평가 방법과 통화를 선택합니다. 모든 잔액은 리포트를 실행하는 동안 선택된 통화로 계산됩니다.

각 비즈니스 파트너 마스터 데이터 레코드와 각 G/L 계정에는 계정 통화 정의가 있어야 합니다.

• 시스템에서 현지 통화 를 모든 비즈니스 파트너 마스터 데이터 레코드의 기본 통화로 설정합니다.
• 시스템 초기화 의 회사 세부사항 윈도우에 있는 기본 설정 탭의 기본 계정 통화 필드를 사용하여 신규 G/L 계정에 대한 기본 통화를 정의할 수 있습니다.

이 예에서는 OEC Computers의 공급업체 및 고객 대부분에 대한 통화가 영국 파운드(현지 통화)로 정의됩니다. 미국 공급업체와 고객은 USD(특정 외화)로 정의됩니다. 회사 은행 계좌는 특정 외화(예: 은행 이체)로 분개와 전표를 등록해야 하므로 모든 통화 로 정의됩니다.

슬라이드의 테이블에는 계정 통화(현지 통화, 외화, 모든 통화)의 각 옵션에 대해 분개를 입력하고 계정 잔액을 볼 수 있는 옵션이 자세히 나와 있습니다.

첫 번째 행에서는 계정의 통화가 "현지 통화"이면 분개가 현지 통화로 입력됨을 알 수 있습니다. 하지만 모든 통화의 모든 거래는 실시간으로 자동으로 시스템 통화로 환산되고 분개에서 별도의 시스템 통화 열에 표시됩니다. 따라서 계정 잔액은 현지 통화와 시스템 통화로 표시됩니다.

내부 조정은 하나의 통화로 수행됩니다. 이 계정은 현지 통화로 조정됩니다.

두 번째 행에서는 계정 통화가 특정 외화로 설정되었습니다. 이 경우 현지 통화 및 지정된 외화로 분개를 입력할 수 있습니다. 계정 잔액은 현지 통화 및 시스템 통화뿐만 아니라 지정된 외화로 표시할 수 있습니다.

이 계정은 외화로 조정됩니다.

마지막 행에서 계정이 "모든 통화"로 설정되었습니다. 이 경우 회사에 대해 설정된 외화와 현지 통화로 분개를 입력할 수 있습니다. 계정 잔액은 현지 통화와 시스템 통화로 표시됩니다.

이 계정은 현지 통화로 조정됩니다.

언제든지 계정 통화를 모든 통화 로 변경할 수 있지만, 계정을 업데이트한 후에는 현지 통화나 특정 외화로 다시 변경할 수 없습니다.

앞에서 언급한 것처럼 품목의 가격을 최대 3개의 통화(기본 통화 및 2개의 추가 통화)로 설정할 수 있습니다.

제시된 예에서 정규 판매 가격 리스트의 기본 통화는 영국 파운드이며 현지 고객의 전표에 사용됩니다.

이 가격 리스트의 추가 통화에 가격이 미국 달러로 입력되었습니다.

A/R 송장에서 미국 고객을 선택하면 BP 통화에 따라 전표 통화가 자동으로 미국 달러로 설정됩니다. 따라서 품목 단가는 추가 통화인 미국 달러를 사용합니다.

이 송장에 의해 생성된 자동 분개에서는 외화로 된 송장 총액이 현지 통화로 환산되고 두 금액이 동시에 전기됩니다.

참고: 가격 리스트에 가격을 입력할 때 자동 완성을 위해 기본 통화 기호를 설정할 수 있습니다. 초기 가격 리스트 윈도우의 추가 통화 열에서 원하는 통화를 설정합니다. 예를 들어 통상 판매 가격 리스트의 경우 추가 통화 1 열에 USD를 입력합니다.

이 가격 리스트를 열고 추가 통화 1 섹션의 단가 열에 가격을 입력하고 Tab 을 선택하면 USD 기호가 자동으로 추가됩니다.

가격 리스트에 비즈니스 파트너 통화와 동일한 통화를 사용하는 가격이 없는 경우가 있습니다.

예를 들어 현지 고객과 해외 고객 모두에 대해 고정 통화로 가격을 결정하려는 경우 이를 정의할 수 있습니다.

마케팅 문서에서 비즈니스 파트너를 선택하면 비즈니스 파트너의 통화와 가격 리스트가 문서에 자동으로 복사됩니다. 기본적으로 가격 리스트의 주요 가격이나 추가 가격에 일치하는 통화가 없으면 전표의 품목 행에 주요 가격이 복사됩니다. 이 경우 가격의 통화가 전표의 통화와 다릅니다. SAP Business One에서는 비즈니스 파트너의 통화에 따라 행 총액과 전표 총계가 현지 통화, 시스템 통화, BP 통화로 자동 환산됩니다.

통화 - 설정 윈도우에 정의된 외화로 단가를 직접 입력할 수도 있습니다.

기본적으로, 사용되는 환율은 전표 전기일을 기준으로 합니다.

다음으로 외화 및 시스템 통화에서 현지 통화로의 외화 환산 손익을 처리합니다.

송장을 외화로 지급하면 환율 변동으로 인해 외화 환산 손익이 발생할 수 있습니다.

• 이 그림에는 해외 공급업체가 외화로 발행한 A/P 송장이 나와 있습니다. 송장 전기일에 환율은 0.5였습니다. 외화 10단위가 현지 통화 20단위로 환산되고 두 값이 공급업체 계정의 대변에 동시에 전기됩니다.
• 이 송장에 대한 지급을 전기할 때 환율이 0.25로 변경되었습니다. 외화 10단위가 이제 현지 통화로 40단위로 표시됩니다.
• 지급액은 A/P 송장의 외화와 동일합니다. 공급업체는 현지 통화로 지급되므로 차이가 발생하지 않습니다. 현지 통화로 환산하면 외화 환산 손익이 표시됩니다.
• 외화의 경우 송장 금액과 지급액이 10단위로 동일합니다.
• 하지만 송장 발생 시의 값과 비교하면 현지 통화 20단위의 외화 환산 손익이 발생합니다. 이 송장에 대한 지급을 전기하면 이 외화 환산 손익이 외화 환산 손익 계정으로 자동 전기됩니다.

외화 환산 손익은 G/L 계정 결정 윈도우의 실현 외화 환산 손익 필드 및 실현 손실 필드에 입력합니다.

외화 계정 및 비즈니스 파트너는 외화 전기 외에 모든 거래를 현지 통화로 전기합니다.

현지 통화 잔액은 전기일 또는 과세일에 환율(환율 테이블에서 가져옴)을 사용하여 환산된 외화 항목으로 구성됩니다. 즉, 잔액은 과거 환율을 기준으로 합니다.

정기적으로 외화 계정 잔액을 결산 주요 일자의 환율로 재평가해야 합니다. 이 작업은 재무 관리 모듈의 외화 환산 손익 윈도우에서 수행됩니다.

이 기능을 실행하면 차이 전기를 위한 제안 리스트가 현지 통화로 생성됩니다. 그런 다음 각 제안을 개별적으로 수락하거나 거부할 수 있습니다.

현지 통화 외에 시스템 통화로도 데이터가 동시에 관리됩니다. 회사의 현지 통화가 시스템 통화와 다르면 외화 환산 손익이 발생할 수 있습니다. 이러한 차이는 시스템에서 자동으로 특정 일자로 재평가될 수 있습니다. 이 일자는 일반적으로 특정 기간의 마감일입니다. 이 절차는 재무 관리 모듈의 환산 차이 기능을 사용하여 외화 환산 손익과 동일한 방식으로 수행됩니다. 외화 환산 손익 기능과 마찬가지로 전기할 분개가 제안됩니다. 환산 차이는 시스템 통화로만 전기됩니다.

기결산 절차를 실행하기 전에 환산 차이 기능을 실행하는 것이 좋습니다.

내부 조정 프로세스의 외화 환산 손익에 대한 자세한 내용은 내부 조정 과정을 참조하십시오.

핵심 포인트는 다음과 같습니다.

• SAP Business One에서는 현지 통화(회사가 법적으로 장부 기록에 사용해야 하는 통화)와 시스템 통화 두 가지를 함께 사용할 수 있습니다.
• 시스템 통화가 현지 통화와 다르면 모든 전기가 현지 통화로 자동 계산되고 시스템 통화로 된 추가 계정 잔액이 실시간으로 관리됩니다.
• 각 비즈니스 파트너 마스터 데이터 레코드 및 각 G/L 계정에는 계정 통화 정의를 현지 통화, 특정 외화 또는 모든 통화 중 하나로 설정해야 합니다.
• 품목의 가격을 가격 리스트에 최대 세 가지 통화, 즉 기본 통화와 2개의 추가 통화로 설정할 수 있습니다.
• 판매 문서에서 해외 고객을 선택하면 BP 통화에 따라 전표 통화가 자동으로 설정됩니다. 해당 추가 통화가 정의된 경우 지정된 가격 리스트에서 품목의 단가를 가져옵니다. 송장에 대한 자동 분개는 외화로 된 총액을 현지 통화로 변환하고 두 금액을 동시에 전기합니다.
• 송장을 외화로 지급하는 경우 송장 금액과 지급액이 외화로 동일합니다. 현지 통화로 환산 시 환율 차이로 인해 외화 환산 손익이 발생할 수 있습니다. 외화 환산 손익이 외화 환산 손익 계정으로 자동 전기됩니다.
• 외화 환산 손익 절차를 사용하면 외화로 된 계정 잔액과 현지 통화 계정 잔액 간의 차이를 특정 일자로 반제할 수 있습니다.
• 환산 차이 분개:
  • 시스템 통화 조정
  • 시스템 통화가 현지 통화와 다른 회사에서 수행됩니다.
• 환산 차이 절차는 시스템 통화를 특정 마감일의 환율로 조정합니다.