Integración de PSM con Aprovisionamiento y Gestión de stocks

La activación de la solución en la nube Gestión Pública significa que las imputaciones PSM están disponibles en las operaciones comerciales de determinación de fuente de aprovisionamiento y aprovisionamiento y que estas operaciones comerciales se actualizan en la Gestión Pública como presupuesto de consumo de comprometido y real.

Las siguientes operaciones comerciales de aprovisionamiento y determinación de fuente de aprovisionamiento se admiten para la Gestión Pública:

• Aprovisionamiento: Contrato, solicitud de pedido, pedido, hojas de entrada de servicios
• Gestión de stocks: Entrada de mercancías, salida de mercancías, traslado
• Gestión de facturas: Verificación de facturas de proveedor

Al actualizar contratos asignados, pedidos y solicitudes de pedido, debe incluir una imputación PSM completa. Las imputaciones PSM se rellenan manualmente o según las opciones de su derivación de imputación. Los tipos de imputación de uso común para el consumo son K para centros de coste, P para proyectos y A para activos fijos.

Puede introducir imputaciones múltiples para cada partida individual de documentos de aprovisionamiento asignados, lo que significa que tiene la opción de distribuir los importes, por ejemplo, para una posición de pedido a más de una combinación de imputaciones. La funcionalidad de la distribución automática de imputaciones existe para las solicitudes de pedido y las órdenes.

Las imputaciones se heredan a través de la cadena de documentos de aprovisionamiento.

Durante la actualización del comprometido, los pedidos y las solicitudes de pedido se basan en la cantidad reducida. Esto significa que el importe pendiente se calcula teniendo en cuenta primero la cantidad pendiente. Este mecanismo evita importes pendientes en el caso de reducciones de precio, por ejemplo, entre la solicitud y el pedido o el pedido y las entradas de mercancías.

Solicitud de pedido: 10 x 10 $ = 100 $ (comprometido pendiente)

Reducido por orden de compra (precio más bajo): 10 x $9 = $90 (compromiso pendiente)

En este caso, la solicitud de pedido se reduce completamente porque no hay cantidades pendientes de pedido.

Todas las unidades de medida en SAP S/4HANA Cloud se basan en la cantidad.

Los documentos de utilización de presupuesto correspondientes para solicitudes de pedido/órdenes se guardan de forma persistente en ACDOCA y se pueden ver en las transacciones correspondientes mediante el botón Visualizar comprometidos.

Los campos que se deben visualizar se pueden seleccionar utilizando las opciones y se pueden almacenar como vista.

Puede introducir y derivar imputaciones PSM en pedidos abiertos, que se transfieren a la solicitud de pedido o a la orden que hace referencia al pedido abierto.

Actualmente, el contrato no reserva presupuestos mediante comprometidos.

Lo siguiente se aplica a las solicitudes de pedido:

• Las solicitudes de pedido para activos fijos, materiales o servicios pueden consumir presupuestos de acuerdo con la lógica de "actualización de comprometidos" (consulte la Unidad 4, Lección 1, Registro de comprometidos y datos reales). Las reglas de actualización y derivación de imputación se aplican completamente a las solicitudes de pedido.
• Las solicitudes de pedido y los consumos de presupuesto correspondientes se reducen por pedidos. También se pueden fijar como completadas manualmente o mediante el procesamiento de fin de ejercicio (consulte la Unidad 6, Lección 2, Descripción de ajustes de comprometido).
• En PSM, las solicitudes de pedido de gestión de presupuesto siempre se reducen por cantidad.
• Las solicitudes de pedido pueden hacer referencia/reducir una reserva de fondos (documento presupuestario).

Los pedidos pueden consumir presupuestos en línea con la actualización de comprometidos. También debe tener en cuenta lo siguiente en relación con los pedidos:

• Las reglas de actualización y derivación de imputación se aplican completamente a estos pedidos.
• Los pedidos y el consumo de presupuesto correspondiente se reducen por una entrada de mercancías valorada o por facturas de proveedor si la entrada de mercancías no es valorada o no se espera la entrega.
• Los pedidos también se pueden fijar como completados manualmente o mediante el procesamiento de fin de ejercicio (consulte "Operaciones de cierre").
• Los anticipos reducen los pedidos por separado (utilizando un tipo de importe de utilización de presupuesto específico). Esta reducción específica se anula cada vez que se compensa el anticipo.
• Los pedidos para los que está fijado el indicador de posición de devolución no se actualizan en la gestión de presupuestos PSM.
• Los pedidos pueden hacer referencia/reducir una reserva de fondos (documento presupuestario)

Las entradas de mercancías heredan las imputaciones del pedido y no se pueden modificar. También debe tener en cuenta lo siguiente en relación con las entradas de mercancías:

• Solo las entradas de mercancías valoradas consumen presupuestos y reducen el comprometido de los pedidos.
• Para la entrada de mercancías no valorada, no hay impacto financiero.
• En caso de entrega parcial, debe fijar el indicador Entrega completa si se debe reducir el compromiso completo porque no se esperan más entregas.
• Las entradas de mercancías se generan a partir de hojas de entrada de servicios cuando se aprueban.

Tenga en cuenta lo siguiente para las hojas de entrada de servicios (HES):

• Las hojas de entrada de servicios se pueden crear a partir de pedidos utilizando el material de servicio.
• Las hojas de entrada de servicios actualizan el consumo de presupuesto utilizando sus entradas de mercancías correspondientes una vez aprobadas.
• A diferencia de las entradas de mercancías valoradas normales, es posible modificar las imputaciones en la hoja de entrada de servicios.

Tenga en cuenta lo siguiente para una factura de proveedor con una referencia de pedido:

• Las imputaciones se transfieren del pedido a las líneas correspondientes de la factura de proveedor.
• Si la entrada de mercancías era no valorada o no se esperaba ninguna entrega, la factura de proveedor reduce el comprometido del pedido. En este caso, es posible modificar las imputaciones propuestas para el pedido en la factura de proveedor.
• Si una factura es parcial, pero luego final, se debe seleccionar el indicador Factura final para reducir completamente el comprometido del pedido.
• Si se ha valorado la entrada de mercancías, el presupuesto solo se verá afectado si las modificaciones de precio/cantidad se contabilizan durante el procesamiento de facturas. Las imputaciones de los pedidos no se pueden modificar en este caso.
• En caso de diferencia de precio y cantidad entre la factura y las entradas de mercancías, se generan contabilizaciones adicionales mediante el programa de compensación EM/RF.

Paso 1: Creación de un pedido PO1 con fecha de pedido 01.01.2022; importe 10 x 10 $ = 100 para el fondo F1

Paso 2: Entrada de mercancías GR1 contra PO1 el 15.01.2022; importe 10 x 10$

Paso 3: Factura de proveedor INV1 contra PO1 el 25.01.2022; importe 10 x 11$ = 110 con línea de libro mayor adicional de 5 $ para el fondo F2 (sin referencia a un pedido)

La siguiente figura proporciona un resumen de las contabilizaciones de almacén para una entrada y salida de mercancías.

A diferencia de las contabilizaciones de consumo directas (con el tipo de imputación K/P/A), las reglas especiales se aplican a las contabilizaciones de almacén/stock (con espacio de tipo de imputación):

• Las imputaciones PSM necesarias solo se pueden derivar para la solicitud de pedido/orden.
• Las imputaciones PSM se pueden derivar utilizando una configuración para cada combinación de centro/tipo de material. Las imputaciones PSM se utilizan en todas las contabilizaciones relevantes para stock (solicitudes de pedido/órdenes, entradas/salidas de mercancías).
• El estado de campo para imputaciones para partidas individuales de stock siempre está configurado como de solo visualización.
• Si las contabilizaciones en cuentas de stock (balance) pueden consumir el presupuesto, se puede controlar ajustando la opción relevante para presupuesto en la cuenta de mayor. Por defecto, las líneas de stock no son relevantes para el presupuesto.
• Si las líneas de stock son relevantes para el presupuesto, sus imputaciones de almacén deben poseer el presupuesto, que se consume cuando se compra stock. El presupuesto se devuelve una vez que las mercancías salen del stock.

La siguiente figura le proporciona la configuración para la derivación de contabilizaciones de stock de material.

Una salida de mercancías normalmente transfiere mercancías del stock del almacén al consumo (centro de coste o proyecto). En este caso, las líneas de cuenta de balance/stock de estas contabilizaciones siguen el concepto de almacén (descrito anteriormente). La parte de consumo de la salida de mercancías normalmente consume presupuesto frente a las imputaciones especificadas en las líneas de gastos.