Investigation de la préparation du budget

Continuons avec Sarah et Daniel qui discutent de la préparation du budget et des entrées de budget ! Sélectionnez la vidéo suivante !

Un budget basé sur des incréments traditionnel est préparé pour les cycles à venir en fonction du budget de l'exercice précédent ainsi que des données réelles et des engagements.

Les procédures de haut niveau sont décrites ici :

• Importation de données de base à l'aide d'API
• Importer le budget ainsi que les données réelles et les engagements à l'aide d'API
• Préparer le budget 
• Exporter le budget à l'aide d'API

La figure suivante fournit une synthèse de la manière d'effectuer les opérations suivantes :

• Les données de base, le budget, les données réelles et les engagements sont transférés entre SAP Analytics Cloud et SAP S/4HANA Cloud.
• Le budget est préparé dans SAP Analytics Cloud.

Cette figure fournit des informations sur la connectivité des données à l'aide d'un scénario de communication :

Le scénario de communication SAP_COM_0761 propose l'intégration de la Gestion du secteur public (PSM) dans SAP S/4HANA Cloud en tant que fournisseur de données à SAP Analytics Cloud (SAC).

Ce scénario propose des services OData pour les éléments suivants :

• Fonds et hiérarchie
• Subvention et hiérarchie
• Période budgétaire et hiérarchie
• Données réelles et engagements

L'élément de périmètre 6UC, Planification budgétaire gouvernementale, est une condition préalable à ce scénario de communication.

 La connectivité entre SAP S/4HANA Cloud et SAP Analytics Cloud est basée sur la connexion d'importation SAP S/4HANA.

Cette figure, Modèle de données, illustre les éléments suivants :

• Le modèle SAP_PSM_BP_IM_OPERATIONALEXPENSEPLANNING est fourni avec le package de bibliothèque de contenu SAP - Planification de la gestion du secteur public.
• L'import doit être effectué pour les dimensions publiques suivantes (pour les données de base, y compris les hiérarchies qui font partie du modèle SAP_PSM_BP_IM_OPERATIONALEXPENSEPLANNING) :
  • SAP_ALL_FUND
  • SAP_ALL_COSTCENTER
  • SAP_ALL_BUSGETPERIOD
  • SAP_ALL_FUNCTIONALAREA
  • SAP_ALL_BUDGETACCOUNT
  • SAP_ALL_PROFITCENTER
  • SAP_ALL_COMPANYCODE

Les sources de données affichent les données altérables (budget, données réelles et engagements) pour ce modèle.

Les jobs d'import dans SAP Analytics Cloud peuvent être utilisés pour appeler les services OData pour importer les données. Les jobs d'importation peuvent également être planifiés.

La figure « Jobs d'importation - Dimension de fonds » illustre les jobs d'importation standard fournis pour l'une des dimensions publiques - Fonds.

Les détails du job d'importation sont les suivants :

• Nom du job d'importation : fonds
• Nom technique de la requête : FundQuery

La figure « Jobs d'importation - Budget, Données réelles et Engagement » illustre les éléments suivants :

• Le job d'importation standard fourni pour l'importation des données réelles et des engagements est Importer données réelles et l'API est API_PUBSECCMTMTACTLITEM.
• La tâche d'importation standard fournie pour l'importation du budget est Importation de budget et l'API est A_FINPLANNINGENTRYITEM.

La figure suivante illustre le modèle de présentation SAP_PSM_BP_PLANNING_HOME, qui est fourni avec le package de la bibliothèque de contenu SAP - Planification de la gestion du secteur public, pour accéder à tous les modules de planification du secteur public.

Les modèles de planification du secteur public suivants sont proposés avec le contenu standard, qui peut ensuite être adapté et enrichi par les utilisateurs finaux.

Planification opérationnelle des dépenses

La planification opérationnelle des dépenses vous permet d'analyser les dépenses OPEX en fonction des données réelles ou budgétaires des exercices précédents. Vous pouvez ensuite planifier les charges en fonction des données réelles ou budgétaires pour les imputations du secteur public. Vous pouvez analyser plus en détail la comparaison sur les détails du budget, du plan et des prévisions et également créer des exemples de données pour les données réelles et le budget.

Planification opérationnelle des produits

La planification opérationnelle des produits vous permet d'analyser les détails des produits en fonction des données des exercices précédents. Vous pouvez ensuite pré-budgéter le produit pour les cycles à venir. Vous pouvez analyser plus en détail la comparaison sur les détails du budget, du plan et des prévisions et également créer des exemples de données pour les données réelles et le budget.

Planification de projet

La planification de projet vous permet d'analyser les projets qui ont été planifiés, budgétés et exécutés au cours des exercices précédents. Vous pouvez ensuite planifier le budget des projets pour les cycles à venir. Vous pouvez analyser plus en détail la comparaison sur les détails du budget, du plan et des prévisions et également créer des exemples de données pour les données réelles et le budget.

Planification du personnel

La planification du personnel vous permet d'effectuer le comptage opérationnel et la planification ETP.

La figure Formulaire de planification budgétaire illustre la présentation du modèle SAP_PSM_BP_OPERATIONAL_EXPENSE_PLANNING, fournie avec le package de la bibliothèque de contenu SAP - Planification de la gestion du secteur public, pour effectuer la planification.

Les fonctionnalités clés du formulaire sont les suivantes :

• Budget : estimation du montant que vous pouvez dépenser. Il s'agit d'une dépense prévue légalement approuvée.
• Réel : montant du budget qui a déjà été consommé.
• Plan - Une estimation du montant que vous dépenserez.
• Prévision : montant du budget qui a été prévu.
• Action de copie : l'action sur les données est utilisée pour copier les données à partir du budget, des données réelles ou des prévisions.
• Exécuter prévision - L'action sur les données est utilisée pour lancer et mettre à jour les détails de la prévision.

Les données budgétaires peuvent être exportées vers la table ACDOCP dans SAP S/4HANA à l'aide du service OData API_FINANCIALPLANDATA_SRV en configurant un job d'exportation dans SAP Analytics Cloud.

Vous devez désormais être en mesure de préparer un budget dans SAP Analytics Cloud et de l'intégrer à SAP S/4HANA Cloud, édition publique pour la gestion du budget du secteur public.

Les points clés à retenir sont les suivants :

• Le budget, ainsi que les données réelles et les engagements, peuvent être importés de SAP S/4HANA Cloud, édition publique pour le secteur public vers SAP Analytics Cloud, à l'aide d'un scénario de communication et de la fonctionnalité des jobs d'importation.
• Le nouveau budget peut être préparé dans SAP Analytics Cloud et également réexporté vers SAP S/4HANA Cloud, édition publique pour le secteur public.
• Il est possible d'importer les données de budget du secteur public de SAP S/4HANA Cloud, édition publique pour le secteur public vers SAP Analytics Cloud à l'aide du scénario de communication SAP_COM_0761.