Atualização do fundo da agência da folha de pagamento e tesouraria para EUA e local (opcional)

É prática comum em organizações do setor público reunir o caixa de diferentes fundos em um fundo chamado Fundo de tesouraria. Transações relevantes para caixa, como entradas em caixa, pagamentos e investimentos, são negociadas no Fundo de tesouraria. Usando o patrimônio líquido na conta de caixa central (conta de compensação de saldo zero), cada patrimônio líquido do fundo no pool é identificado. O fundo de tesouraria tem um patrimônio líquido negativo no pool e um saldo positivo equivalente no banco.

Quando o fundo de tesouraria está ativado e os respectivos saldos de fundos são estabelecidos, cada fundo participante tem seu patrimônio líquido no pool de fundos. O fundo de tesouraria tem um patrimônio líquido negativo no pool para o saldo positivo equivalente no banco.

Quando o fundo da biblioteca efetua um pagamento de $50 a um fornecedor, o pagamento é contabilizado no fundo de tesouraria na conta bancária e o patrimônio líquido do fundo da biblioteca no fundo central é reduzido. 

*Exemplo mostrado para fundos: Tesouraria e agência da folha de pagamento são aplicáveis a todas as características de repartição de documento, por exemplo, subsídio público e segmento.

Lançamento contábil para lançamento de pagamento do fornecedor.

As constantes da repartição de documento são usadas para lançar no fundo de tesouraria. Existem opções disponíveis para três contas de compensação de saldo zero diferentes (patrimônio líquido em pool de caixa), uma para cada uma das seguintes opções:

• Transações relevantes para caixa, como entrada em caixa e pagamentos
• Transações financeiras
• Lançamentos de transações de controlling

Deste modo, você tem a opção de diferenciar transações à vista reais, como entradas em caixa e pagamentos, de transações de equivalência em dinheiro, como taxas interfinanceiras.

O fundo geral recebe um pagamento de $100 de um cliente. O pagamento é contabilizado no fundo de tesouraria na conta bancária e o patrimônio líquido no caixa central é aumentado para o fundo geral.

Quando o Fundo de Serviço Interno cobra o Fundo Geral $ 25, o patrimônio líquido no fundo central para o fundo de serviço interno aumenta e o fundo geral diminui em US $ 25.

*Uma conta de compensação de saldo zero separada (patrimônio líquido em caixa central) é atualizada para transações FI que não são entradas em caixa e para transações CO que não são pagamentos à vista. Isso ajuda a identificar fundos líquidos reais de transações equivalentes em dinheiro.

Se não for necessário administrar obrigações da folha de pagamento no fundo real onde as despesas são incorridas. Você tem a opção de utilizar o fundo da agência da folha de pagamento. O fundo da agência da folha de pagamento é um fundo de compensação no qual todos os saldos lançados do SAP SuccessFactors Employee Central Payroll são contabilizados no fundo da agência. Ele serve como portador temporário de obrigações da folha de pagamento.

As despesas de folha de pagamento e benefícios são lançadas no fundo real onde as despesas são incorridas. Todas as obrigações são lançadas utilizando o fundo da agência da folha de pagamentos. O patrimônio líquido em pool (compensação de saldo zero) é gerado entre os fundos de despesas e os fundos da agência da folha de pagamento.

O conteúdo deste curso só se aplica a lançamentos como folha de pagamento, remessas de terceiros e lançamentos de pagamento do SAP SuccessFactors Employee Central Payroll.

Os programas de lançamento do sistema SAP SuccessFactors Employee Central Payroll (folha de pagamento, remessas de terceiros e lançamento de pagamento do empregado) verificariam as configurações no ID SSCUI 180045 (Ativar fundos centrais) para o status ativo do fundo da agência da folha de pagamento. Se ativo, as constantes dos IDs SSCUI 120100 (Editar constante para processos não atribuídos) e 180017 (Editar constante para conta de despesas ou receitas) são usadas nas contas do balanço e do fornecedor nos lançamentos. Se o fundo de tesouraria estiver ativo, as contas relevantes para o fluxo de caixa são lançadas em constantes de 0CASH.

As entradas contábeis na tabela ilustram um lançamento da folha de pagamento quando um fundo da agência está ativo. Despesas como folha de pagamento e benefícios são lançados no fundo ao qual o empregado pertence e saldos são lançados no fundo da agência da folha de pagamento. As contas de compensação técnicas também seriam lançadas no fundo da agência.

As entradas contábeis na tabela ilustram o lançamento de remessas de terceiros do SAP SuccessFactors Employee Central Payroll. Tanto os saldos do Razão como os itens do fornecedor são lançados no fundo da agência da folha de pagamento.

As entradas contábeis na tabela ilustram os saldos do Razão e o lançamento de compensação bancária quando a agência da folha de pagamento e o fundo de tesouraria estão ativos.

Quando ativo, o lançamento de fundo de tesouraria é chamado para contas definidas como relevantes para fluxo de caixa nos tipos de documento de pagamento à vista e de recibo.

• Use o ID de IU de configuração self-service: 180045 para ativar fundos centrais.
• Selecionar TrsryFndAc para fundo de tesouraria
• Selecione PayFndAct. for Payroll Agency Fund

• Utilize o ID de IU de configuração self-service: 120100 para editar constante para processos não atribuídos.
• Atribua constantes de características de repartição de documento em 0PYRL para fundo da agência da folha de pagamento e 0CASH para cash pooling com fundo de tesouraria.