Prozessschritte für die Lieferantenrückzahlungsverarbeitung (5HR)
Die folgende Tabelle enthält die vorbereitenden Schritte, die ausgeführt werden müssen, bevor die eigentliche Ausführung der Prozessschritte beginnen kann:
| Vorbereitender Schritt | Erläuterung |
|---|---|
| Lieferantengarantie für Equipment und Technischen Platz pflegen | Wenn Sie das Start- und Enddatum für die Lieferantengarantie eines Equipments in dessen Stammsatz eingegeben haben, prüft das System die Gültigkeit des Antrags anhand dieser Daten. Bevor Sie die Garantie für einzelne Objekte in Ihrem Antragsprozess verwenden, müssen Sie das Garantiestartdatum und das Garantieenddatum im Equipmentstammsatz eingeben. |
| Equipmentdaten pflegen | Da Garantiegültigkeitsdaten im Stammdatensatz eines technischen Objekts gepflegt werden können, muss dieser Stammsatz angelegt/geändert werden. |
Lieferanten- und Kundendaten pflegen | Im Garantieantragsprozess wird ein Geschäftspartner, der den Lieferanten und einen Kunden darstellt, verwendet, um die korrekten Preise abzuleiten, den Betrag an die Buchhaltung zu buchen und zu ermitteln, wohin die Antragserklärung gesendet werden soll. Mit jedem Lieferantenstammsatz muss ein Kundenstammsatz verknüpft werden, um eine korrekte Preisfindung sicherzustellen. In einem Szenario, in dem ein Kunde noch nicht mit dem verwendeten Lieferanten verknüpft ist, muss dieser Schritt noch ausgeführt werden. |
| Preiskonditionssätze prüfen | Um sicherzustellen, dass der entsprechende Betrag von einem Lieferanten eingefordert werden kann, müssen die korrekten Preise im System gepflegt werden. Jeder der verschiedenen Positionstypen (Material, Arbeit usw.) hat eigene Konditionen, um eine ordnungsgemäße Pflege und Beziehung zu den bereits vorhandenen Preisfindungssätzen sicherzustellen. |
| Richten Sie die zu verwendenden Sachkonten ein. | In der Konfiguration für SAP S/4HANA Cloud Public Edition muss für die automatische Kontierung die erforderliche Kostenstelle gepflegt sein. |
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