レッスンの概要
このレッスンの目的は、契約未収金/未払金管理における統合請求の基本コンセプトを理解することです。
ビジネスの例
Print Service Corporation は、使用量チャージとプリンタ修理サービスの請求を一括で行うことを希望しています。プリンタ修理に対する SD 請求書と、印刷サービスの料金計算可能明細を含む料金計算伝票により同時に請求されます。インターネット販売の請求は個別に実行されますが、一部の法人顧客は、子会社における発注管理の概要を把握するため請求一覧も必要としています。Print Service Corporation は、複数のビジネス要件に対応するため 3 つの請求プロセスを導入しています。これには、以下が含まれます。
SD 請求書を請求伝票とともに集計する 1 つの請求プロセス。
インターネットセールスを個別に請求するための 1 つの請求プロセス。
1 つ目は、インターネットセールスビジネス顧客に対する請求一覧を作成することです。
請求概要
統合請求では、以下の方法で請求書が登録されます。
統合請求で生成された 1 つまたは複数のサービス (通信、データなど) に対する料金計算伝票からの構造化された料金計算情報を含めます。
SD 請求書伝票からの構造化された請求情報を含めます。
契約未収金/未払金管理 (FI-CA) からの追加情報 (転記された督促手数料や遅収料金、貸方、利息など) を含めます。
契約未収金/未払金管理からの履歴明細 (過去の請求書の未消込明細、前回の請求書実行以降に行われた支払など) を含めます。
多様な請求機能 (照合機能としての請求書限度額の管理など) を実行します。
契約アカウントレベルで利用可能な割引 (個人顧客割引など) を適用します。
請求書の印刷と請求伝票の登録を準備します。
FI-CA で転記伝票を登録します。これらの伝票は、消込管理の一部として請求で処理することもできます (請求の未収金による支払額の消込など)。
ヒント
以下のステップで請求が実行される、技術的な視点から見た請求のプロセスフロー:
データ選択
データ選択時に、請求プロセスの請求依頼が選択されます。請求プロセスのデータ選択基準を定義します。
請求単位の登録
選択した請求依頼は、各契約アカウントの請求単位にグループ化されます。各契約アカウントに対し、複数の請求単位を登録できます。各請求単位について、契約未収金/未払金管理の請求で 1 件の請求伝票が登録されます。
請求プロセスに対する請求単位の登録基準を定義します。
料金計算伝票の処理
請求単位に対して選択された料金計算伝票が、請求伝票に含まれます。料金計算伝票明細が請求伝票の明細にリンクされ、契約未収金/未払金管理での転記に必要な誘導が実行されます。
追加機能の実行
料金計算伝票の処理に加えて、契約未収金/未払金管理の追加機能を請求に統合することができます。これには利息計算、督促提案の登録、手数料と割引の計算などが含まれます。各請求プロセスで実行される追加機能を定義します。
勘定更新
契約未収金/未払金管理の請求に統合された勘定更新を使用して、請求で入力された転記伝票と、請求前に転記された契約アカウントの未消込明細との間の消込を実行することができます。消込管理で消込の基準を定義します。
更新
請求単位に対して登録された請求伝票および転記伝票がデータベースに書き込まれ、処理された請求依頼が削除されます。
印刷準備
請求単位とともに、請求書印刷の連絡文書コンテナおよび BW に対する更新の抽出依頼が登録されます。
統合請求は、複数の料金計算ストリームからの構造化された料金計算情報を含む請求書を登録するために構築されています。
この料金計算情報は、FI-CA ベース料金計算、SD 請求、CRM 請求、外部請求システムの統合のいずれかによって提供することができます。
SD 請求: ハードウェア販売など、SAP 販売管理コンポーネントから SD 請求伝票を登録します。
CRM 請求: SAP CRM システムから請求書またはクレジットメモを登録します。たとえば、SAP Dispute Management によってトリガされるハードウェア販売またはクレジットメモに対して登録します。
ワンタイム費用は、入力チャネルとして料金計算可能明細を使用して転送できます。
また、請求プロセスでは、FI-CA 機能および FI-CA データ (支払情報や未消込明細情報など) を使用して未収金補助元帳を統合することができます。
未収金補助元帳を更新すると、総勘定元帳および CO 会計が同時に更新されます。
In SAP Easy Access menu, choose Accounting→Financial Accounting→Contract Accounts Receivable and Payable→Invoicing.
この図は、請求トランザクションを示しています。
請求プロセスを準備するには、SAP Easy Access メニューに移動し、会計管理→財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求伝票の順に選択します。
請求プロセス準備
SAP Easy Access メニューから会計管理→財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求伝票 (トランザクション FKKINV_MON) の順に選択し、請求依頼を分析することができます。請求依頼は、プログラムの出力一覧で直接処理できます。
請求依頼は、請求セクションの SAP Fiori アプリ請求依頼照会を使用して表示することもできます。
請求依頼は請求のトリガです。請求依頼は、請求対象の元伝票を表すテーブル DFKKINV_TRIG の一時エントリです。請求依頼は、請求対象の元伝票を選択するために使用され、元伝票が請求で正常に処理された後に削除されます。
請求依頼は、以下の処理が行われた場合に登録されます。
請求に対して料金計算伝票が登録される (伝票タイプ INVBI)
集約請求の個別請求書が登録される (伝票タイプ COLBI)
統合請求に統合する SD 請求依頼が登録される (伝票タイプ SD)。
ユーザは、この請求プロセスで必要な請求トランザクションを開始し、選択条件を指定します。
請求レポートにより、請求が実行される契約アカウントが決定されます。そのために、請求プロセスに適し、請求をトリガできる元伝票タイプで、請求トリガ DFKKINV_TRIG の選択詳細が読み込まれます。
請求依頼分析レポートを使用して、請求対象の請求依頼を選択することができます。このプログラムは、更新実行またはシミュレーションとして開始できます。
システムで選択された請求依頼は、以下のように処理できます。
1 つまたは複数の請求依頼に対する請求を行います。
同じ契約アカウントに対して 1 つまたは複数の請求依頼を選択し、請求します。
特定の契約アカウントの請求依頼を請求します。
請求の実行
トランザクション契約未収金/未払金管理の請求 (個別登録) を使用して、個別のビジネスパートナまたは契約アカウントに対する請求伝票を登録することができます。
この機能は、請求対象のビジネスパートナまたは契約アカウントが多数である場合に、並列一括実行としても利用できます。
手順
個別請求: 更新実行
個別請求を実行するには、SAP Easy Access メニューに移動し、会計管理→財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求伝票→登録 (トランザクション FKKINV_S) の順に選択します。
対応する SAP Fiori アプリ請求実行ビジネスパートナは、SAP Fiori ラウンチパッドの Invoicing セクションにあります。
請求プロセスと、必要な契約パートナまたは契約アカウントを入力します。集約請求も処理される請求プロセスを指定した場合、ダイアログボックスで支払期間 (期日) を入力するよう指示されます。
プログラムを実行します。
次の画面で、請求対象の元伝票を選択します。伝票を照会するには、伝票番号を選択します。
個別請求: シミュレーション
SAP Easy Access メニューで、会計管理→財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求伝票→登録 (トランザクション FKKINV_S) の順に選択します。
請求プロセスと、契約パートナまたは契約アカウントを入力します。
シミュレーション実行フラグを設定します。対応するフラグを設定することで、シミュレーションが請求依頼あり/なしのどちらか、および請求伝票が保存されるかどうかを決定できます。
プログラムを実行します。
シミュレーション実行では、個別請求によってシミュレーション請求伝票が登録されるだけで、FI-CA で伝票が転記されません。
第一画面でシミュレーション実行および請求依頼なしを選択すると、元伝票の選択画面ではなく、元伝票とそのカテゴリを入力できるダイアログボックスが表示されます。
エキスパートモード
実行の代わりにエキスパートモードを選択し、エキスパートモードで個別請求を開始する場合、以下の処理機能を使用することができます。
後
対象
追加
請求対象の元伝票を選択した後、伝票を請求単位別にグループ化することもできます。
各請求単位に対し、特定の請求機能を有効化/無効化することができます。
また、元伝票が請求の目標日付に達する前に、その請求を実行することもできます。
一括請求
多数のビジネスパートナまたは契約アカウントに対し、並列実行で請求伝票を登録するには、SAP Easy Access メニューに移動し、会計管理→財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→定期処理→請求の順に選択します。個別請求と同様に、並列実行をシミュレーションモードで開始することもできます。
対応する SAP Fiori アプリは請求実行と呼ばれ、ラウンチパッドの Invoicing セクション内にあります。
アプリケーションツールバーで追加選択を選択し、選択基準を追加することができます。また、一括実行の実行時間を制限することもできます。これにより、指定した日時を超過した実行が終了するようになります。その時点までに考慮された契約アカウントは、完全に処理されます。実行を再開することで実行時間の制限で終了し、処理されなかった契約アカウントを処理することができます。
一括処理と並列処理では、照合キーが自動登録され、処理の完了後に閉じられます。実行時間の終了 (時刻と日付) を定義し、ログ出力を制御することができます。正常終了メッセージを非表示にできます。
SAP Fiori ラウンチパッドで、Invoicing セクションに移動し、請求伝票照会タイルを選択するか、バックエンドでトランザクション FKKINVDOC_DISP を使用します。
請求プロセスを実行するには、SAP Fiori ラウンチパッドに移動し、請求セクションの請求実行ビジネスパートナタイルを選択します。
請求を実行すると、請求プロセスが要求されます。選択した請求プロセスに基づき、請求に対して選択される元伝票のカテゴリが定義されます。
請求トランザクションでは、以下の転記パラメータを指定する必要があります。
伝票日付
転記日付
照合キー (個別実行のみで指定が必要)
請求伝票は以下の要素で構成されます。
請求伝票ヘッダ
請求伝票明細
転記伝票
元伝票
請求伝票の取消データ
SAP Fiori ラウンチパッドで、Invoicing セクションに移動し、請求伝票照会タイルを選択するか、バックエンドでトランザクション FKKINVDOC_DISP を使用します。