契約未収金/未払金管理の会社コードは以下のとおりです。
会社コードグループには、契約アカウントに対する転記に使用できるすべての会社コードが含まれます。会社コードグループは、それぞれの契約アカウントに割り当てられます。会社コードグループは重複させることができます。たとえば、グループ G1 に会社コード 0001、0002、0003 を、グループ G2 に会社コード 0001 および 0003 を含めることができます。
支払会社コード
標準会社コード
支払条件により、支払期日および現金割引期日 (一部の場合) が決まります。
勘定設定 ID は、総勘定元帳勘定の設定に使用します。
許容範囲グループにより、入金の差額の限界を定義します。
代替請求書受領者は、支払期日が到来した未収金の請求書を、契約パートナの代わりに受け取るビジネスパートナです。
契約アカウントの集約請求アカウントは、契約アカウント階層のマスタ契約アカウントであり、一括請求書の受領者でもあります。
請求カテゴリは、請求で契約アカウントを参照するキーです。請求タイプおよび請求プロセスとともに、請求機能を制御します。
料金計算では、日程計画特性を使用して、料金計算可能明細の料金計算を実施する目標日付を特定するルールが決定されます。請求では、元伝票を請求する目標日付を特定するルールの決定に使用されます。
料金計算サイクルは、SAP Convergent Charging による使用から入金までの統合において、事前定義された料金計算期間に従って、月次定期料金を使用量と同期するために使用されます。日程計画を使用して、料金計算日付と請求日付を指定することができます。
個別手数料/割引キーは、請求書でこの契約アカウントの手数料および割引の計算を制御する契約アカウントに対して定義されます。
支払条件には、支払期日および現金割引条件を決定するためのデータが含まれます。
総勘定元帳の支払条件が参照されます。
FI-CA では、単一レベルの現金割引処理がサポートされます。
貸方と債権には、異なる支払期日決定ルールを保存できます。
支払期日は、稼働日カレンダに合わせて自動で営業日に修正できます。
銀行データおよび支払カードの更新
トランザクション FPP4 を使用して、以下を実行することができます。
新規銀行詳細を登録する (新規銀行 ID はイベント 1053 で決定)。
既存の銀行詳細を変更または削除する。
新規支払カードを登録する (新規支払 ID はイベント 1054 で決定)。
既存の支払カード詳細を変更または削除し、得意先担当者を登録する。
確認書を印刷する。
後続処理 (督促取消や保留の反対仕訳など) を管理する。
契約アカウントをさらに変更する (イベント 1083)。
トランザクション FPP4 を利用することで、ビジネスパートナ関連の銀行データの変更がとても容易になります。たとえば、支払データ更新トランザクションでは、得意先の銀行詳細で支払方法を現金から口座振替に変更できます。情報は、BP マスタレコードおよび従属オブジェクトで同時に変更されます。
ルールを柔軟に組み合わせることで、督促処理の取消といった後続処理を管理できます。
カスタマイジングのクライアント依存設定で銀行 ID 登録区分を設定すると、イベント 1053 で関連するビジネスパートナの新しい銀行詳細 ID を指定できます。
カスタマイジングのクライアント依存設定でクレジットカード ID 登録区分を設定すると、イベント 1054 で関連するビジネスパートナの新しい支払カード ID を指定できます。
汎用モジュールをイベント 1083 で処理することで、データの保存時に契約アカウントをさらに変更することができます。このイベントでは、得意先が現金ではなく口座振替での支払を希望する場合に、その契約アカウントの計画グループを変更できます。
Customizing: Financial Accounting (New)→Contract Accounts Receivable and Payable
→Organizational Units.
→Basic Functions.
→Open Item Management.
→Contract Accounts.
→Postings and Documents
契約未収金/未払金管理を業種別アドオンに統合する場合、目的の業種を (アプリケーションエリアで) 有効化する必要があります。
この章で示したカスタマイジングアクティビティの概要は、IMG の一部に過ぎません。
(主要) ビジネスパートナの設定のカスタマイジングは、クロスアプリケーションコンポーネントにあります。
