請求機能の説明

統合請求では、さまざまな請求機能が提供されます。これらの請求機能により、繰延収益管理の FI-CA 機能を使用したり、請求一覧がある場合に請求書の追加レイアウト設計を可能にしたりすることができます。

以下の図は、請求のプロセスフローを示しています。

請求を実行すると、請求プロセスが要求されます。請求プロセスに基づき、請求に対して選択される元伝票のカテゴリが定義されます。

手数料および割引機能は、契約未収金/未払金管理の請求における手数料賦課と割引権付与をサポートします。この機能を使用して、基準額に対する手数料または割引を計算し、契約未収金/未払金管理 (FI-CA) で転記することができます。

割引や手数料の計算は、以下の 4 つのプロセスステップで構成されます。

1. 計算ルールを使用した割引または手数料キーの定義

2. 請求プロセスにおける手数料または割引計算に対する請求機能の有効化

3. 請求伝票における基準額の計算

4. 収益および税の修正を目的とする FI-CA 伝票の登録

手数料および割引キーで、手数料と割引の計算ルールを定義します。

手数料および割引キーの設定時に、基準額の限度額に応じて、賦課される手数料または付与される割引の計算ルールを定義します。

この図は、スケール割引の構成要素を示しています。

基準額: パーセント手数料/割引金額に追加される固定基準額。

ビジネスの例:

与信限度 0 の顧客が、合計正味額 800 EUR の商品を購入します。

• 最初の 100 EUR に対し、2 EUR + 1% (100 EUR = 3 EUR) の割引が付与されます。

• 次の 400 EUR に対し、2% (400 EUR = 8 EUR) の割引が付与されます。

• 最後の 300 EUR に対し、3% (300 EUR = 9 EUR) の割引が付与されます。

割引合計 = 20 EUR

与信限度 1 の顧客が、合計正味額 300 EUR の商品を購入します。

300 + 1.5% = 4.5 EUR

割引合計 = 4.5 EUR

IMG→Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Invoicing→Invoicing Processes→Additional Functions.

追加請求機能のカスタマイジングは、財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求→追加機能にあります。

In customizing, choose Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Invoicing→Invoicing Processes→Additional Functions→Define Key for Charges and Discounts.

カスタマイジングで、財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求→追加機能→手数料および割引→定義: 手数料および割引のキーを選択します。

財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求→追加機能→手数料および割引→割当: 手数料および割引キー (転記範囲 2617) の順に選択します。

手数料および割引を決定するための基準額が未消込明細の金額から計算されている限り、契約未収金/未払金管理のカスタマイジングの財務会計→契約未収金/未払金管理→統合請求→請求→追加機能→手数料および割引→定義: 手数料/割引の基準額決定の明細選択で、これらの明細を選択することができます。

料金計算伝票に対する請求を実行するだけでなく、請求プロセスを使用して集約請求伝票を登録することもできます。集約請求では、元伝票カテゴリ COLBI の請求依頼が処理されます。これらは、集約請求の個別アカウントの請求時に転記された集約請求 (FI-CA の転記伝票) を表します。集約請求処理では、集約請求が集約請求伝票にグループ化されます。複数の個別伝票で、1 つの一括集約請求を参照できます。

契約アカウント 1 の集約請求を他の契約アカウント (例: 契約 2) とともに登録する場合、関連する集約請求アカウントを契約アカウント 1 および契約アカウント 2 に入力できます。

転記結果:

この契約アカウントおよびその他の関連契約アカウントに対するすべての転記レコードが、統計一括料金計算伝票として集約請求アカウントに追加で記録され、合計で料金計算されます。

集約請求を登録するには、2 つの請求プロセスを実行する必要があります。

集約請求伝票の登録には、2 つの請求プロセスステップが含まれます。最初の請求プロセスステップには、以下のサブステップが含まれます。

1. 集約請求契約アカウントに割り当てられた個別契約アカウントに対する請求を実行します。

   最初のステップでは、料金計算伝票を請求伝票に集計する通常の請求プロセスを実行します。一括契約アカウントが個別契約アカウントのマスタデータにある場合、集約請求の追加伝票が登録されます。

2. 個別アカウントに対する FI-CA 伝票を登録します。

   総勘定元帳に関連する転記が、契約アカウントで実行されます。

3. 集約請求アカウントに対する統計 FI-CA 伝票を登録します。

   統計転記伝票は、集約請求アカウントに対して自動で登録されるか、または部分的に登録されます (DFKKOP-STAKZ S)。この集約請求伝票の転記明細には、消込制限 7 (集約請求: 集約請求後の支払のみ) があります。転記明細は、請求機能集約請求伝票登録の実行後にのみ支払うことができます。

4. 請求依頼を登録します。

   個別アカウントの請求時に、ステップ 2 (テーブル DFKKINV_TRIG) に対して元伝票カテゴリ COLBI の請求依頼が登録されます。

集約請求プロセスステップには、サブステップ 5 から 7 までが含まれます。

5.集約請求プロセスの入力データ:

集約請求プロセスに対し、元伝票タイプ COLBIL の請求依頼を入力します。これらは、個別アカウントに対する通常の請求プロセスによってすでに登録されています。

6.集約請求の処理を実行します。

このプロセスの主要タスクは、集約請求明細の 1 つの集約請求へのバンドリングです。

請求機能 INV_COLLBILL を実行すると、値 COLLBI および以下のプロパティを含むすべての元伝票がグループ化され、1 つの請求単位が作成されます。

• 集約請求契約アカウント

• ビジネスパートナ

• 支払期日

これらいずれかの項目の値と一致しない元伝票を、1 つの請求単位にグループ化することはできません。集約請求伝票内で、集約請求伝票の明細の請求明細タイプは 0COLLBIL であり、これは最終金額に含まれます。

集約請求では、最大 500 件の個別伝票をグループ化できます。この数を超過すると、新規の集約請求が自動登録されます。

イベント 2225 を使用して、追加の集計基準を定義できます。

6. 消込制限の削除:

FI_CA 伝票の消込制限が削除されます。請求機能 "集約請求伝票登録" が実行されているため、転記明細の支払が可能になります。

7. 集約請求の印刷:

集約請求を印刷できます。集約請求をレンダリングするため、独自のアプリケーション書式を定義することが有用な場合があります。

カスタマイジングで、一括料金計算機能を含む追加の請求機能を定義する必要があります。

In customizing, choose Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Invoicing→Invoicing Processes→Define Invoicing Processes→Select Z2.

Go to Selection Control (screen 1)

Go to Invoicing Functions (screen 2)

請求一覧では、個別請求伝票が 1 つの請求伝票にグループ化されます。

請求一覧を使用することで、既存の複数の個別請求伝票を、新規の請求伝票として定期的に一覧表示することができます。また、個別請求伝票の受領者または代理受領者に対し、概要請求書を送信することもできます。

請求一覧は 2 つのステップで登録します。これらの各ステップは、請求機能請求一覧の請求伝票の事前選択および請求一覧の登録によってサポートされます。

請求機能請求一覧の請求伝票の事前選択を使用して、請求伝票に対する請求依頼を登録し、請求一覧に請求伝票を入力することができます。これらの請求依頼は、請求一覧の登録機能で請求一覧を登録するための基準となります。請求一覧の登録機能で登録される請求伝票は、基本的には入力された個別請求伝票の一覧です。この一覧には、これらの個別伝票の伝票番号、税額、合計金額などの情報が含まれています。

ビジネスの例:

請求一覧は 2 週間ごとに送信しますが、個別請求書は毎日登録します。

請求一覧を登録するには、2 つの請求機能を実行する必要があります。

請求伝票を登録します。

1. 追加機能 "請求一覧の請求伝票の事前選択" (SUBINV_TRIG) を使用して、請求伝票の登録プロセスを実行します。

   請求依頼が登録された個別請求伝票は、伝票ヘッダの請求一覧の単一伝票である請求伝票項目で識別されます。個別請求伝票は、請求一覧に追加されても個別伝票としての特性が失われることはありません。請求書印刷と請求書金額支払のいずれに関しても、伝票の特性は保持されます。

2. 請求伝票を登録し、FI-CA 伝票を登録します。

   FI-CA 伝票は、通常の請求プロセスで登録されます。後の請求プロセスで転記処理は実行されません。支払の参照先は、この FI-CA 転記伝票になります。

3. 伝票カテゴリ SUBIN の請求依頼を登録します。

   請求機能 SUBINV_TRIG を使用して、請求一覧の請求伝票を事前選択します。請求伝票の請求依頼を登録し、請求一覧に請求伝票を入力します。請求依頼が登録された個別請求伝票は、伝票ヘッダの請求一覧の単一伝票である請求伝票項目で識別されます。請求一覧トリガが元伝票カテゴリ SUBIN で登録されます。

マルチレベル請求一覧を登録できます。すなわち、請求一覧を個別請求伝票として別の請求一覧で登録することができます。たとえば、子会社の請求概要を登録し、それを親会社の本社に対する子会社請求書の概要に含めることができます。

このような構造を使用する場合、同じ請求プロセスで異なるレベルの請求一覧を登録しないことが重要です。一覧を分離するため、各レベルに対して異なる元伝票タイプ (元伝票カテゴリ SUBIN) を使用することができます。たとえば上の例では、子会社に元伝票タイプ INA、親会社に元伝票タイプ INB を使用することができます。その後、請求プロセスの選択制御でこれらの元伝票タイプを使用します。

個別請求伝票に対する請求依頼の登録時に、請求一覧の請求伝票の事前選択機能で元伝票タイプを割り当てます。請求一覧は、生成された個別請求伝票の概要を提供するものであり、個別請求伝票の支払処理の基準として使用することは想定されていません。

請求前に転記された明細の有効化のプロセスステップには、以下が含まれます。

1. 未消込明細を選択します。

   未消込明細の有効化請求機能を使用して、請求の実行時に、契約未収金/未払金管理 (FI-CA) の請求で、事前選択済の未消込明細を依頼することができます。この請求機能は、以下のシナリオで使用できます。

   • 2 つの請求書日付の間に転記された特定の明細を、通常の請求書とともに依頼する必要があります (督促手数料など)。これらの明細について、ビジネスパートナに個別の連絡文書を送信する必要はありません。

   • 請求を使用して、特定の明細に対する連絡文書を登録する必要があります (分割支払計画依頼の要請など)。

   どちらのケースでも、明細に消込制限 (8) "次回通常請求まで明細処理不可" があります。

2. 請求伝票を登録します。

   請求伝票では、請求明細タイプ 0ACTITEM または 0ACT_IPL および参照伝票タイプ 0ACT の請求明細が、有効化された転記明細に対して登録されます。

3. 選択した未消込明細を除く請求書に対し、FI-CA 伝票を登録します。

4. 消込制限を削除します。

   請求により、このような明細から消込制限が削除され、支払期日が請求書の支払期日に応じて調整されます。明細が請求書に表示され、金額が請求合計金額で考慮されます。請求書で明細の支払を行うことができます。

分割支払計画および繰返伝票については、消込制限により、各請求で次の分割支払または繰返明細が依頼されます。

カスタマイジング

転記範囲 2627 を使用して、入力時に消込制限 8 が設定される未消込明細を指定します。契約未収金/未払金管理のカスタマイジングで、統合請求→請求→追加機能→事前選択: 請求における有効化対象明細の順に選択します。

請求で有効化される明細の選択動作に関して、以下のオプションがサポートされています。

請求依頼を使用した選択 (テーブル DFKKINV_TRIG)

有効化される特定の未消込明細自体によって請求がトリガされるようにするには、これらの明細に対して元伝票カテゴリ ACTIT の請求依頼が存在する必要があります。

その場合、有効化される未消込明細の転記時に、請求依頼を自動で登録できます。この動作は、転記範囲 2627 によって制御されます。

その結果、元伝票カテゴリ ACTIT を処理できる請求プロセスによって明細が有効化されます。

Contract Accounts Receivable and Payable→Organizational Units→Set Up Company Codes for Contract Accounts Receivable and Payable.

In customizing, choose Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Invoicing→Invoicing Processes→Additional Functions→Maintain Preselect Items for Activation in Invoicing.

カスタマイジングステップ:

1. カスタマイジングで、契約未収金/未払金管理→組織ユニット→設定: 契約未収金/未払金管理の会社コードの順に選択してから、全未収金を請求書合計に含める項目を選択します。

2. よりきめ細かい制御を行うには、転記範囲 2627 および 2628 を定義します。

3. 1 つの請求プロセス内で、請求における有効化対象明細の事前選択機能を有効化します。

アドホック請求機能を使用して、現時点で請求対象の元伝票が存在しない契約アカウントに対する請求を実行することもできます。

以下の前提条件が満たされている場合、請求ダイアログでアドホック請求が自動的に提供されます。

1. 実行される請求プロセスで、アドホック請求機能が有効です。

2. 請求対象の契約アカウントに対し、請求依頼が存在しません。

契約アカウントの請求時に元伝票が処理されず、登録される請求伝票に請求明細および転記明細が含まれていない場合、請求伝票は保存されません。

まだ実現されていない収益は、別の収益勘定に転記されます。ここから、事前定義された時間またはサービスの実行時に、収益に影響する時点で実績収益勘定に転記されます。

時間基準シナリオの繰延収益のプロセスステップには、以下が含まれます。

1. 遅延収益の振替転記日付を含む料金計算可能明細を登録します。

   繰延転記日付に関する追加情報を含む料金計算可能明細を登録します。ここでは、料金計算可能明細の項目拡張を含む繰延収益インタフェースコンポーネントが必要です。

2. 請求書の全額を未消込明細として転記します。

3. 追加の FI-CA 伝票を登録し、収益を繰延収益勘定に振り替えます。

4. 時間トリガを使用し、繰延収益勘定から収益勘定への振替転記を実行します。

未収金伝票が転記される時点で、繰延収益勘定の対応する一部収益が収益勘定に振替転記される日付および金額が判明していません。

例: バウチャーの購入と、さまざまな日付での一部金額の償還。

使用されたクレジットカードに関する情報を、料金計算可能明細を使用して転送できます。

顧客が Web ショップで複数の品目を注文し、カートに追加します。ショッピングを完了した顧客は、クレジットカード情報を入力します。この情報は、購買品目とともに 1 件の BIT として送信されます。BIT とアイテムに対し、料金計算および請求が行われます。

請求プロセスでは、クレジットカード決済の実行をトリガするために使用される消込済購買明細も生成されます。

料金計算伝票では、未収金の即時支払のため、カードデータ (権限データなどのデータを含む) を転送することができます。このカードデータは、即時決済のカード支払請求機能で処理されます。請求機能では、以下のアクティビティが実行されます。

1. 権限チェックの実行

2. 支払カードによる支払の登録

3. カード料金計算の追加処理を目的とする、契約会計伝票のカードデータ補足の更新

4. 未収金の即時消込

Financial Accounting (New)→Contract Accounts Receivable and Payable→Integration→Billing in Contract Accounts Receivable and Payable→Billable Item Classes→Maintain Billable Item Classes.

Select TDAT

In the Maintain Billable Item Classes menu, choose Display→Choose Interface Components.

契約未収金/未払金管理の料金計算から、料金計算伝票に対する請求でカード支払を生成するには、料金計算可能明細クラスの設定時に必要な項目を利用できるようにする必要があります。カード支払の料金計算可能明細に転送される必要があるデータ向けに、カード支払インタフェースコンポーネント (PCARD_PAYM) が提供されています。このインタフェースコンポーネントは、料金計算可能明細クラスの設定時に選択します。契約未収金/未払金管理のカスタマイジングの統合、および契約未収金/未払金管理の料金計算のカスタマイジングの更新: 料金計算可能明細クラスで、各料金計算可能明細クラスに使用されるインタフェースコンポーネントを指定します。

支払処理の基本データ:

これが有効である場合、料金計算可能明細クラスに対して支払データ明細レコードタイプが含まれます。

支払参照:

これにより、料金計算可能明細の転送用インタフェースにおいて、請求で支払参照を生成するための項目を利用できるようになります。支払参照は、料金計算可能明細から誘導される転記明細の支払処理に使用されます。

カード支払:

カード支払インタフェースコンポーネントにより、料金計算可能明細のシステムへの転送用インタフェースにおける項目が提供されます。これらの項目を使用して、料金計算可能明細から発生する未収金の支払を処理するためのカードデータを転送することができます。

インタフェース支払カードデータ:

これにより、支払カードの詳細情報 (特に権限データ) の転送に使用する、料金計算可能明細の転送用インタフェースにおける項目が提供されます。

インタフェースコンポーネントは、財務会計 (新)→契約未収金/未払金管理→統合請求→基本機能→料金計算可能明細→料金計算可能明細クラス→更新: 料金計算可能明細クラスにあります。

更新: 料金計算可能明細クラスのメニューで、編集→インタフェースコンポーネント選択の順に選択します。