介绍开发票中的澄清

您可以定义范围或规则，用于检查开发票流程期间是否需要澄清。例如，开票金额超出范围，或出现错误。开发票中的澄清支持这些流程。

创建发票和处理开票凭证时，可能会出现要求终止自动处理的情况，并且代理可在对话框中手动执行后处理。通过合同科目应收账款和应付账款中的开发票澄清，您可以识别这些异常情况并成功进行处理。

开发票澄清涵盖以下流程和功能：

• 确认合同科目应收和应付账款中开发票流程中的已定义情况。

• 自动或手动创建澄清案例。

• 指定澄清流程，该流程支持使用代理对澄清案例进行异步手动后处理。

• 自动澄清澄清案例。

验证涵盖处理源凭证或发票凭证时系统端分析和澄清情况的确认，并决定在自动批量处理中是否需要澄清。

开发票中的澄清包括以下流程步骤：

1. 定义源凭证检查：

   创建开票凭证后，您可以设计源凭证检查作为开发票流程中输入的质量检查。例如，您可以对总开票金额执行金额检查。

   如果检查结果为假，则会为开票凭证创建澄清案例，并且只能在澄清澄清案例后启动开发票流程。

2. 使用开发票功能启动开发票流程：

   如果验证检查为假，则中断开发票流程。

   创建澄清案例，并且仅当澄清正常时才能继续开发票流程。

3. 澄清澄清工作：

   澄清工作清单是用于处理澄清案例的工具。澄清工作清单中可以使用以下功能：

   • 检查凭证

   • 澄清，将验证设置为 true

   • 暂停澄清

   • 拒绝开票

   • 手动运行开发票流程

4. 如果开发票流程继续，则会创建含澄清历史记录的开发票凭证。

源凭证合理性检查 (VALIDAT_SRC)

• 在开发票期间为源凭证创建澄清案例

• 根据检查结果，创建澄清案例类别为 01 的澄清案例

• 在定制中，选择 财务会计（新）→合同科目应收和应付账款→Convergent Invoicing→澄清处理→为源凭证定义和分配支票 。

开发票凭证合理性检查 (VALIDAT_INV)

• 在开发票期间为开发票凭证创建澄清案例

• 使您能够指定开发票凭证的合理性检查，然后执行这些检查

• 根据检查结果，创建澄清案例类别为 03 的澄清案例

• 在定制中，选择 财务会计（新）→合同科目应收和应付账款→Convergent Invoicing→澄清处理→为开发票凭证定义和分配支票 。

开发票中的澄清处理是澄清框架控制器 (CFC) 的应用程序。可以使用事务 FKKINV_CFC 从 SAP 轻松访问菜单中调用它。

数据模型的特殊功能包括：

• 每个澄清案例只能分配到一个合同科目。

• 澄清案例按澄清案例类别进行分类。

• 澄清案例类别为 01 或 02 的澄清案例与源凭证相关。

• 澄清案例类型为 03、04、05 或 06 的澄清案例不参考源凭证。

• 源凭证最多可以有一个澄清案例类别为 01 的澄清案例。

  无法将澄清案例分配到开发票凭证。可以在运行时检查开发票凭证。如果发现其不合理，则可以使用澄清案例类型 03 创建澄清案例。然后提前结束开发票。未创建开发票凭证。

澄清案例类别 01 的业务示例：

在 Print Service Corporation，99.8% 的开票凭证的金额介于 1 到 1,000 欧元之间。如果开票凭证金额小于 1 欧元或大于 1,000 欧元，则打印服务公司希望在集中开发票中使用澄清处理。

如果源凭证合理性检查失败，由于开票凭证金额超出范围 1 到 1,000 欧元，则会在自动流程中创建澄清类别为 01 的澄清。这样可以防止在开发票流程中处理金额无效的开票凭证。创建与开票凭证相关的澄清案例。仅当澄清案例状态设置为完成时，才能完成开票凭证的开发票流程。

通过在线处理，您可以选择排除凭证或在澄清时排除凭证。

澄清案例类别 03 的业务示例：

对于开发票凭证，如果总开发票金额超出 10 欧元到 10,000 欧元的范围，则应开始澄清。

如果验证检查不正常，则会停止创建发票凭证。创建控制凭证，而不是创建发票凭证。它记录导致在开发票中创建澄清案例的异常情况。最重要的是，它为处理澄清案例的用户提供有关开发票单位构成的信息。

在开发票凭证抬头中将控制凭证标记为已模拟。澄清后，不再需要控制凭证。删除澄清案例后，可以将凭证与其他模拟凭证一起删除。

对话中的澄清处理

澄清处理流程支持代理在对话框中完成澄清案例。

澄清处理：

• 提供澄清工作清单

• 支持单个澄清案例选择

• 详细显示澄清案例数据，并为开发票环境显示数据

• 通过对状态更改进行相应的功能选择，支持代理进行单个澄清案例处理。

角色定义

借助定制中的角色定义（类似于 SAP 工作流），您可以将澄清工作清单中的各个澄清案例分配给代理。因此，会计代理仅接收其工作清单中他们负责的链接到角色的组织结构中的澄清项目。

通过澄清，澄清状态将发生更改：

• 01 澄清
• 02 处理中
• 03 已完成

无法澄清已完成的澄清案例。澄清期间通常显示以下澄清案例属性：

• 澄清案例编号、澄清案例类别、创建日期。

• 主数据：业务伙伴、合同科目、合同参考、子应用程序。

• 状态信息。

• 注释

澄清期间，用户冻结澄清案例，因此您还可以在此处添加自己的注释。系统允许您导航到各种主数据的显示。此外，您还可以显示业务伙伴或合同科目的科目余额，以及合同科目的开发票订单。您可以在模拟模式下开始开发票或为合同科目开发票。

您可以在 合同科目应收和应付账款→技术设置 准备→澄清工作清单的处理 下找到用于处理澄清工作清单的定制。

In customizing, choose Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Clarification Processing→Maintain Clarification Reasons.

澄清案例类别 01 的业务示例：

打印服务公司，99.8% 的开票凭证的金额介于 1 到 1,000 欧元之间。如果开票凭证金额小于 1 欧元或大于 1,000 欧元，则打印服务公司希望在集中开发票中使用澄清处理。

这同样适用于澄清类别为 02 的手动开票流程。

澄清案例类别 03 的业务示例：

对于开发票凭证，如果总开发票金额超出 10 欧元到 10,000 欧元的范围，则应开始澄清。

In customizing, choose Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Clarification Processing→Maintain Clarification Reasons.

In customizing, choose Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Clarification Processing→Assign Checks for Source Documents.

在此定制步骤中，定义应使用源检查 AMB 检查哪些源凭证。

In customizing, choose Integration→Invoicing in Contract Accounts Receivable and Payable→Clarification Processing→Define Checks for Source Documents.

要在定制中定义源凭证支票，请选择 财务会计（新）→合同科目应收和应付账款→Convergent Invoicing→澄清处理→定义源凭证支票 。

开票代理将检查发票是否正确：如果发票正确，则将创建最终发票，如果临时发票不正确，开票代理将冲销临时发票，以便能够更正相关可开票项目。

什么是临时发票？开发票照常执行，但不会过账发票，也可以不打印。

使用临时发票流程的流程步骤如下：

创建临时发票凭证时，系统会创建单独的附加发票凭证。流程步骤如下：

1. 使用临时发票运行开发票功能：创建临时发票凭证时，系统会创建单独的附加发票凭证，而无需创建 FI-CA 凭证。可通过选择变式"临时发票"使用事务 FKKINVDOC_DISP 显示临时开发票凭证。
2. 或者，可以为临时发票创建澄清案例，以便使用澄清工作台。
3. 根据客户流程：打印临时发票。
4. 冲销临时发票。临时发票可在冲销开发票凭证的事务中冲销。
5. 创建另一个初步。
6. 审批临时发票，系统会使用 FI-CA 凭证创建普通发票。审批临时发票时，系统会为临时发票选择开发票订单，并根据组成临时发票的要素创建开发票凭证。释放发票的结果是发票已过账并打印。为避免临时发票和最终发票之间存在差异，应在两个开发票运行中激活相同的开发票功能。
7. 通过创建普通发票，临时发票的存在是多余的。报表 RFKKINV_DELETE_SIM_INVDOCS 可用于在特定保留期过后从生产系统中删除临时发票。

定义临时发票类别（视图 V_TFK2639）为开发票流程、开发票类型和开发票类别的组合输入临时发票类别。这些设置用于开发票功能创建临时发票，其中开发票功能临时发票必须分配到开发票流程。