课程概览
本课结束时，您将能够了解开票和开发票流程的集中开发票中的冲销流程。
业务示例
客户对发票提出质疑，因为由于技术缺陷，该服务仅部分可用。选择并冲销在第 5 单元中创建的发票。还会冲销开票凭证。应减少可开票项目的选择，并重新开始开票和开发票。
开发票冲销和开票冲销
发票冲销概览
流程信息：开发票冲销
| 主题 | 内容 |
|---|---|
| 流程 | 开发票冲销 |
| 发票功能 | 冲销 |
| 业务示例 | 打印服务公司客户收到发票，但打印机损坏，因此他对发票提出异议，不想支付发票金额。打印服务公司想要定义开发票冲销流程以处理索赔。 |
| 定制 | 使用开发票功能 REVERSAL 创建附加开发票流程 |
冲销开发票凭证时，将执行以下操作：
创建新凭证。 已创建冲销开发票凭证。这对应于要冲销的开发票凭证的准确副本，但在字段 REVERSEDDOC 的凭证抬头中具有已冲销开发票凭证的编号。冲销凭证的编号在 REVERSALDOC 字段的已冲销开发票凭证的抬头中定义。
参考已冲销凭证。 冲销凭证的编号在待冲销开发票凭证的参考表 DFKKINVDOC_S 的 REVERSALDOC 字段中定义。
冲销使用开发票凭证过账的 FI-CA 凭证。场景 1：冲销创建开发票凭证期间过账的 FI-CA 过账凭证。
为源凭证创建新的开发票订单。为每个源凭证的后续新开发票创建一个开发票订单 DFKKINV_TRIG。
冲销开发票凭证且未清项目已清算时，可以执行以下操作：
重置付款清算。
创建与场景 1 相同的新文档。
参考与场景 1 相同的已冲销凭证
冲销随开发票凭证一起过账的 FI-CA 凭证。
场景 2：例如，如果 FI-CA 过账已通过付款清算，则可以在开发票冲销中自动重置此清算。对于已在定制中清算的项目，您可以影响开发票冲销的行为。
此场景中的系统行为可能会在定制中受到影响。以下流程设计选项可用：
无自动清算重置。
自动清算重置。
部分自动清算重置。
执行冲销流程
- 为业务伙伴或合同科目创建/冲销发票的单个处理交易
- 为单个开票凭证 (FKKINV_S) 开发票。
- 冲销单个开发票凭证 (FKKINV_REV_S)。
- 批量处理事务，用于为业务伙伴间隔或合同科目间隔创建发票
- FI-CA 中的开发票 (FKKINV_M)。
- 冲销开发票凭证 (FKKINV_REV_M)。
- 开发票 批量处理事务，可并行执行
- 开发票（FKKINV_MA；批量活动类型 2600）。
- 冲销开发票凭证（FKKINV_REV_MA，批量活动类型 2610）。
可通过 SAP 轻松访问菜单访问开发票事务，路径为 会计核算→财务会计→合同科目应收和应付账款→Convergent Invoicing→开发票凭证 。
或者，您可以转到 SAP Fiori 快速启动板部分 开发票 ；可在 更正 部分中找到用于冲销的应用。并行处理的开发票事务使用 FI-CA 批量活动功能。
批量活动是使用相关税收属性定义批量活动类型的代码。在定制中，您可以在合同科目应收和应付账款技术设置准备批量活动的合同科目应收账款和应付账款的技术设置下访问不同→批量活动的→设置。
冲销开发票流程
- 开发票事务需要指定过账参数：
- 过账日期。
- 凭证日期。
- 对账码（仅单个运行需要指定，否则由系统分配）。
- 开发票事务可作为模拟运行启动。
- 可在专家模式下运行单个创建。
- 对于批量和并行处理，将自动创建对账码，并在处理完成后关闭。
- 对于批量和并行处理，您可以定义运行时结束（时间和日期）并控制日志输出。可以禁止成功消息。
该图突出显示了有关开发票和开发票冲销的事实。
冲销定制
Financial Accounting→Contract Accounts Receivable and Payable→Integration→Invoicing→Invoicing Reversal→Basic Settings for Invoicing Reversal.
您可以找到开发票冲销的基本定制，路径为 财务会计（新）→合同科目应收和应付账款→Convergent Invoicing→开发票→凭证→开发票凭证→开发票冲销→开发票冲销的基本设置 。
在此活动中，为每个应用程序范围和开发票流程定义系统在以下冲销情况下的行为方式。
针对单个处理和批量处理共同定义：
如果过账期间已关闭，是否调整冲销日期。
是否为冲销创建打印凭证。
重置清算时，是否创建新的未清项目或将金额过账到澄清科目。
分别为单个处理和批量处理定义：
是否允许重置清算或部分清算在要冲销的 开发票凭证 中创建的项目。
是否也必须在对话框中确认清算重置。
如果已清算集中开发票凭证，是否可以对其进行冲销。
如果开发票凭证已包含在汇总账单中，是否可以冲销开发票凭证。
Financial Accounting→Contract Accounts Receivable and Payable→Integration→Invoicing→Document Account Assignment→Invoicing Documents→Maintain Document Types for Invoicing
如果要允许开发票流程的开发票冲销，则需要为该流程激活附加开发票功能 REVERSAL，并定义应使用的凭证类型。
