Objectives
本课程概述合同科目的使用以及集中开发票的相关字段。
您负责维护公司中的业务伙伴主数据。您需要为现有业务伙伴创建新的合同科目，因为他想要通过德国银行账户使用直接借记支付电视合同的发票。
必须先将合同科目分配给业务伙伴，然后才能过账凭证。
合同科目可以表示应收账款类型。FI-CA 中的未清项目会计需要此操作。因此，合同科目是对业务伙伴过账进行分组的单位。
合同科目类别定义以下属性：
是否可以向合同科目分配一个或多个业务伙伴。
是否可以分配一个或多个合同。
是否可以在线维护合同科目。
外部或内部编号分配允许的编号范围。
科目是否为一次性科目。
可用于编辑合同科目的编辑屏幕或数据字段。
业务伙伴的付款模式反映在业务伙伴的信用度中。
用于无法通过其他方式确定公司代码的所有过账。
公司代码组包括可用于过账到合同科目的所有公司代码。为每个合同科目分配一个公司代码组。公司代码组可以重叠。例如，组 G1 可由公司代码 0001、0002 和 0003 组成，组 G2 可由公司代码 0001 和 0003 组成。
始终在定制中为每个公司代码组分配一个付款公司代码。付款公司代码负责付款交易。必须为付款公司代码定义开户行和付款方式。多个公司代码组可以具有相同的付款公司代码。付款公司代码不必位于公司代码组本身。
您还可以在业务伙伴项目中指定付款公司代码。在这种情况下，指定的代码将覆盖使用合同科目的公司代码组确定的付款公司代码。如果行项目中指定的付款公司代码与使用合同科目确定的付款公司代码位于不同的国家/地区，则还必须在行项目中指定付款方式。在这种情况下，您无法使用合同科目中的付款方式，因为它们参考不同的国家/地区。
为每个合同科目分配标准公司代码。将标准公司代码用于无法通过其他方式确定公司代码的所有过账（例如，账面付款）。
付款条件确定到期日期，在某些情况下，还确定现金折扣截止日期。
科目确定编号 用于确定总账科目。
容差组定义收款中的付款差异限制。
备选发票接收方 是接收到期应收账款发票的业务伙伴，而不是合同合作伙伴。
合同科目的 汇总账单科目 是合同科目层次结构中的主合同科目，也是汇总发票的接收方。
开发票类别是参考开发票中合同科目参考的代码。它与开发票类型和开发票流程一起控制开发票功能。
在开票中，计划特征用于确定可开票项目的目标日期确定规则。在开发票中，用于确定确定源凭证开发票的目标日期的规则。
开票周期用于消费到收款与 SAP Convergent Charging 的集成，以根据预定义的开票期间将经常性每月费用与使用情况同步。它可用于计划以指定开票日期和开发票日期。
为合同科目定义单个费用/折扣代码，用于控制发票中此合同科目的费用和折扣计算。
付款条件包含用于确定到期日期和现金折扣条件的数据。
参考总账会计的付款条件。
FI-CA 支持单级现金折扣程序。
您可以存储用于确定贷方和应收账款到期日期的不同规则。
可以将到期日期自动更正为与工厂日历相关的工作日。
可以使用事务 FPP4 执行以下操作：
创建新的银行明细（为事件 1053 确定新的银行标识）。
更改或删除现有银行明细。
创建新的付款卡（确定事件 1054 的新付款标识）。
更改或删除现有付款卡详细信息并创建客户联系人。
打印确认信函。
控制后续操作（例如催款冲销和锁定冲销）。
对合同科目进行进一步更改（事件 1083）。
事务 FPP4 使更改业务伙伴相关银行数据变得更加容易。例如，维护付款数据事务使您可以更改想要通过直接扣账而非现金付款的客户的银行明细。同时更改业务伙伴主记录和相关对象中的信息。
您可以使用一组灵活的规则来控制后续操作，例如催款冲销。
如果在定制的客户端特定设置中设置创建银行标识标识，则可以在事件 1053 中为相关业务伙伴确定新的银行明细标识。
如果在定制的客户端特定设置中设置创建信用卡标识标识，则可以在事件 1054 中为相关业务伙伴确定新的付款卡标识。
使用在事件 1083 中处理的功能模块，您可以在保存数据时对合同科目进行进一步更改。在此事件中，如果客户想要通过直接借记而不是现金付款，则可以更改合同科目中的计划组字段。
Customizing: Financial Accounting (New)→Contract Accounts Receivable and Payable
→Organizational Units.
→Basic Functions.
→Open Item Management.
→Contract Accounts.
→Postings and Documents
在行业扩展组件中集成合同科目应收和应付账款时，必须激活相关行业（在应用程序范围中）。
本单元中的定制活动概览仅是 IMG 的一部分。
（中央）业务伙伴的定制设置位于跨应用程序组件下。