介绍 SD 开票

SAP Convergent Invoicing 通过合并多个开票流来创建发票。

在本课中，我们将介绍如何将 SAP 销售和分销开票流集成到 Convergent Invoicing 中。

现在，我们将简要介绍 SAP 销售和分销中的标准销售和分销流程，以了解集成的前提条件。

SD 销售订单：

在 SAP 销售和分销流程中，将销售订单输入到系统中。为销售范围输入销售订单。每个订单都有一个订单类型。在售达方字段中，输入客户，并添加客户定义的采购订单、订购的物料和物料数量。假设它是标准物料，并且物料的定价条件可用。

SD 交货：

使用物料管理库存功能检查物料的可用性。销售和分销与物料管理紧密集成，通常用于销售实体货物（如手机）。

SD 开票凭证：

SD 开票凭证始终与销售和分销中的销售订单相关。如果交货在处理中，则创建参考交货凭证的开票凭证。如果存在不含交货的服务货物，则参考销售订单创建开票凭证。如有必要，定价将更新为实际开票数据。

会计：

将 SD 开票凭证发布到会计核算会在应收账款会计的客户科目上创建会计凭证。

使用凭证流链接所有创建的凭证，并且可以在销售订单的凭证流中跟踪这些凭证。

要将 SAP Sales and Distribution 与 Convergent Invoicing 集成，您需要通用业务伙伴和合同科目主数据作为基础。下图对此进行了说明。

通用客户供应商集成：

如果要并行使用财务会计 (FI) 和 SAP 业务伙伴，业务伙伴可能需要客户供应商集成。

在公司外部会计的财务会计 (FI) 中，应收账款会计用作应收账款 (AR) 的一部分来管理所有客户的会计数据。财务会计不依赖 SAP 业务伙伴来管理业务伙伴。而是使用自己的客户供应商主记录。它们集成在所有会计交易中，例如创建科目业务交易和处理过账数据。

将 SD 开票集成到合同科目开发票的后果：

要集成销售和分销以及合同科目开票，您需要客户集成，因为您需要客户主数据以及业务伙伴主数据。

处理结果：

处理业务伙伴时，还要更新客户主记录的相关数据，反之亦然。

在销售和分销中，科目组是确定客户接收哪些特征的主要类别。在定制中，将科目组分配到 FI-CA 角色 MKK。这是将 SD 客户和科目组映射到角色 MKK 中的 FI-CA 业务伙伴所必需的。

在 SD 中创建新客户时，系统还会创建角色为 MKK 的业务伙伴。可将其用作合同科目应收和应付账款中的主数据。

您仍必须创建合同科目，以完成合同科目应收和应付账款中的主数据。

您可以通过选择主数据同步客户/供应商集成，在跨应用程序组件的定制中进行→客户/供应商集成设置。

有关详细信息，请参阅各个定制活动的文档。

在合同科目应收账款和应付账款的定制中激活直接集成。您可以通过为每个 SD 开票类型和客户组指定是否应在合同应收账款和应付账款的开发票中进行进一步处理来执行此操作。

在将 SD 开票凭证传输到会计核算期间，会计接口将 FI-CA 标识为会计组件，但不会创建过账凭证。

系统在合同科目应收和应付账款中创建开发票订单，而不是在 FI-CA 过账凭证的源凭证类别为 SD 开票凭证（固定值 VBRK）时开发票。

开发票功能开发票 SD 开票凭证 VBRK (INV_VBRK_DOC) 处理此开发票订单。

作为直接集成的结果，您可以在销售订单的凭证流中查看集中开发票的所有流程步骤。包括以下内容：

• 开票顺序
• 开发票凭证
• 由开发票凭证生成的会计凭证。
• 冲销开发票凭证 。
• 会计冲销

1. 在定制中，选择 财务会计→合同科目应收和应付账款→集成→销售和分销→为客户科目组定义到 FI-CA 的过账 。

   对于每个客户科目组，定义是否应将这些客户的 SD 开票凭证传输到应收账款 (FI-AR) 或合同科目应收账款和应付账款 (FI-CA)。

2. 在定制中，选择财务会计→合同科目应收和应付账款→集成→销售和分销→定义传输到开票的设置（过账范围 1205）。

   为 FI-CA 中没有示例凭证的直接集成设置标识。

3. 在定制中，选择财务会计→合同科目应收和应付账款→集成→销售和分销→从 SD 信息派生主/子交易（过账范围 1200）。

   在此活动中，输入当 SD 开票凭证传输到合同科目应收账款和应付账款时，系统根据开票凭证数据自动确定的主要交易和子交易。

4. 在定制中，选择财务会计→合同科目应收和应付账款→集成→销售和分销→派生 SD 开票凭证的凭证类型（过账范围 1210）。

   通过源凭证类别 = VBRK 和源凭证编号 = SD 开票凭证编号字段在开发票订单中参考 SD 开票凭证。