在 FI-CA 和 FI-GL 集成中过账未清项目

本课将为您提供以下内容的概览：

• 如何构建 FI-CA 凭证。

• 如何过账、更改和显示凭证。

• 总账会计和明细分类账会计之间的链接。

• 科目余额显示在合同科目应收和应付账款中。

发票金额作为应收账款项目过账到客户 的合同科目。

合同科目应收和应付账款中应收账款的生命周期清楚地反映了 FI-CA 中处理的流程：

• 未清项目可以在开发票、催款或退货处理中过账。或者，可以在子分类账会计核算中手动过账。凭证过账的常规形式是从发票过账。

• 定期压缩与总账相关的项目并将其传输到总账。

• 可以归档已过期的已清算凭证。

• 可以使用科目显示功能显示已打开和已清项目。

集中开发票中的开票和开发票会生成发票。要了解流程的必要交货结构，我们将分析 FI-CA 凭证结构。

• 列出总计记录以将 FI-CA 凭证传输到总账的代码。

• 批量过账时自动确定（例如付款运行）

• 单个过账情况下的手动输入（例如，过账凭证时）。

• 单个过账的缺省值。

• 从明细分类账到总账会计的过账的传输单位。

• 明细分类账会计中的凭证合并到总计记录中。

• 汇总条件等。- 过账日期- 科目分配数据（总账科目、成本中心...）

交易是主交易和子交易的组合。

分配给主交易和子交易的文本解释了相应的业务交易，并在所有信函中都可用。

主事务控制应收账款和应付账款的确定。

子事务控制收入科目的确定、税收确定代码的确定以及有关任何附加科目分配（如业务范围或 CO 科目分配数据）的信息。

FI-CA 和行业特定版本使用由各种业务流程内部分配并控制这些流程的内部主交易和子交易。这些内部交易将分配到安装特定的交易。

在用户参数中或通过选择应用程序范围定义活动的应用程序范围。

您可以在事务 FQC0 或定制中维护过账范围。事务 FQCR 用于从科目确定中选择和输出数据。

总账科目通过标准科目确定功能确定。此功能采用过账参数的子集，并检查在 FI-CA 定制中设置的特殊分配表。

总账科目通过主交易和子交易（过账行项目和科目确定标识）确定。

明细分类账中的每个单独过账仅分配到总账中的一个应收账款/应付账款科目。负转账金额是贷方，正金额是借方。

收入科目：损益表的科目确定逻辑与资产负债表科目确定的科目确定逻辑相同。使用凭证中的字段子集，自动确定应过账到的总账科目。

在业务伙伴处理期间，系统根据内部交易及其到已定义交易的分配确定主要交易。

科目确定标识控制 FI-CA 中应收账款科目的确定（以及业务交易产生的主要交易）。公司代码和产品组可能是其他条件。

为具有相同科目确定标识的合同科目的相同业务交易确定相同的应收账款科目，例如内陆连接的居住客户或公司。

您可以使用不同的科目确定标识访问总账会计中的不同应收账款科目。

销售收入科目确定也需要子交易。

这使您能够通过定义特殊子交易将不同的收入科目分配到一个业务交易（主交易）。还可以为每个公司代码和产品组分配不同的收入科目。

在收入科目确定中定义业务范围和销售和采购税确定代码。其他科目分配特征（例如成本中心和利润中心）也使用 CO 科目分配代码存储在此处。

过账销售税的标识确定与确定业务交易的收入科目相关。

在表 TE011 中，总账会计的有效销售税代码根据收入科目确定中标识的税收确定代码进行历史确定（即，定义税码有效的期间）。

根据公司代码、销售税代码和税收交易，在过账范围 0010 中指定要过账的税收科目。

IMG: Transaction SPRO

Financial Accounting (New)→Contract Accounts Receivable and Payable

→Organizational Units.

→Basic Functions→Postings and Documents→Documents→Maintain Document Assignments.

→Basic Functions→Postings and Documents→Documents→Define Account Assignments for Automatic Postings

→Basic Functions→Postings and Documents→Documents→Define Account Assignments for Automatic Postings→Automatic G/L Account Determination

在维护非行业合同科目应收和应付账款的交易活动中，您可以定义主交易和子交易、执行内部交易分配、进行跨行业设置以及向交易添加属性。