고객이 시작한 지급은 고객이 회사에 부채를 지급하려는 시기를 결정하기 때문에 고객이 시작합니다.
고객이 시작한 지급은 입금에 불과합니다.
미결 항목에 지정할 수 있는 입금으로, 전체 지급, 분할 지급 또는 초과 지급을 통해 가능한 한 해당 항목을 반제합니다. 대부분의 미결 항목은 유연하고 구성 가능한 반제 관리를 통해 자동으로 반제됩니다.
미결 항목에 지정할 수 없는 입금은 검토할 확인 리스트에 배치됩니다. 여기에서 지급을 중간 계정에 전기하거나(계약 계정을 찾을 수 없는 경우) 계정(미결 항목이 아닌 계약 계정을 찾을 수 있는 경우)이나 상환을 트리거하여 지급을 추가로 처리할 수 있습니다.
확인 처리는 이 단원의 각 소단원에서 설명합니다.
고객이 시작한 지급은 지급 로트, 수표 로트 또는 현금 출납장에 의해 처리됩니다.
수표 로트와 지급 로트에는 출처가 공통이고 함께 처리되어야 하는 입금이 저장됩니다.
수표는 서면 서식으로만 존재하므로 수표 로트를 수동으로 처리해야 합니다.
지급 정보가 서면 형태로 존재하는 경우 지급 로트는 수동으로 처리됩니다.
지급이 전자 은행 계정 명세서 파일에서 업로드되면 지급 로트가 자동으로 처리됩니다(다음 그림 참조).
지급 로트는 마감된 후에만 전기할 수 있습니다. 전기를 수행하면 지급이 개별 계약 계정(지급 지정이 완료된 경우) 또는 확인 계정(지급 지정에 실패한 경우)으로 대체됩니다. 지급 차이는 총계정원장의 특별 손익 계정에 자동으로 전기됩니다.
SAP Fiori 은행 계정 명세서 업로드 앱을 사용하여 은행 계정 명세서 파일을 은행 데이터 메모리에 업로드합니다.
SAP Fiori 앱 계정 명세서 전송 은 은행 데이터 메모리의 데이터를 지급 로트 또는 반환 로트로 직접 전송하는 데 사용됩니다.
반환 로트는 이 단원의 소단원 2에서 설명합니다.
지급 로트의 전기 로직은 다음과 같습니다.
- 계약 회계의 채권 전기는 조정 키 전송 후 총계정원장의 채권, 수익 및 세금 계정에 대한 전기를 생성합니다.
- 총계정원장 회계의 입금 은행 계정 명세서는 은행 임시 계정에 대해 입금을 전기하고 업로드 시 지급 로트를 생성합니다.
- 계약 회계에서 입금을 위한 지급 로트 처리는 로트의 모든 지급을 배분하여 계약 회계의 미결 항목을 반제하고 총계정원장의 채권 계정에서도 조정 키 전송 후 반제합니다.
요약
Digital Payments Add-On이 결제 서비스 제공자(PSP)를 통해 신용카드 지급 및 지급 처리를 안전하고 규정을 준수하는 방식으로 처리하는 방법을 강조표시합니다. 이 소단원에서는 자동화, 규제 준수 및 SAP S/4HANA와의 통합에 따른 이점과 총 소유 비용 절감에 대해 설명합니다. SAP Digital Payments를 사용하여 신용카드 지급을 처리하는 단계도 살펴봅니다.