Objectives
비즈니스 파트너는 비즈니스 관계를 수행할 수 있는 자연인 또는 법인을 나타냅니다.
비즈니스 파트너에는 비즈니스 컨텍스트에 따라 일반 데이터(이름, 주소, 은행 계좌 정보)와 역할별 데이터가 포함됩니다. MKK 계약 파트너 역할은 계약 회계 및 송장 처리에 필요하지만 제어 데이터는 없습니다.
비즈니스 파트너는 서로 다른 관계에 대해 여러 계약 계정을 가질 수 있습니다.
계약 계정은 송장 처리 문서와 계약 회계 전표가 모두 전기되는 오브젝트를 나타냅니다.
계약 계정에는 비즈니스 파트너와 달리 계약 회계 및 송장 처리 프로세스의 중요한 관리 데이터가 포함됩니다.
계약 계정에 여러 공급자 계약이 있을 수 있습니다.
공급자 계약은 비즈니스 파트너의 법적 구속력이 있는 모든 계약으로 구성됩니다.
비즈니스 파트너는 채권 및 지급을 처리해야 하는 개인, 조직 또는 그룹을 나타냅니다.
계약 회계 및 송장 처리에서 사용할 수 있으려면 비즈니스 파트너가 MKK 계약 파트너 역할에 있어야 합니다.
비즈니스 파트너 범주는 개인(B2C) 또는 조직(B2B)을 분류하기 위해 SAP에서 제공하는 고정 값입니다.
비즈니스 파트너를 생성할 때 비즈니스 파트너 범주를 선택해야 하며 나중에 변경할 수 없습니다.
비즈니스 파트너 범주에 따라 조직의 법적 형태 또는 개인의 학위 등 데이터 입력에 사용 가능한 필드가 결정됩니다.
비즈니스 파트너는 납품 주소나 통지서 주소 같은 다양한 유형의 주소를 가질 수 있습니다.
비즈니스 파트너 역할은 비즈니스 파트너가 나타날 수 있는 비즈니스 컨텍스트에 해당합니다. 계약 회계 및 송장 처리와 관련된 역할이 다음 그림에 나와 있습니다.
비즈니스 요구사항에 따라 여러 역할을 비즈니스 파트너에 지정할 수 있습니다.
회사의 비즈니스 파트너 마스터 데이터 관리를 담당하고 있습니다.
신규 계약 회계 고객의 비즈니스 파트너를 생성해야 합니다.
노트
노트
| 비즈니스 역할 ID | 비즈니스 역할 내역 |
|---|---|
| Z_S4C_GENERIC_ROLE | SAP S/4HANA Cloud 일반 역할 |
| BR_APR_ACCOUNTANT_FICA | 계약 회계 담당자 |
| BR_APR_MANAGER_FICA | 계약 회계 관리자 |
| BR_COLL_SPECIALIST_FICA | 계약 회계 추심 전문가 |
| BR_BPC_EXPERT | 구성 전문가 – 비즈니스 프로세스 구성 |
| BR_ADMIN_APR_FICA | 계약 회계 관리자 |
| BR_RECONC_SPEC_APR_FICA | 계약 회계 조정 전문가 |
| BR_INVOICING_ADMIN_CINV | 통합 송장 처리 관리자 |
| BR_INVOICING_SPEC_CINV | 통합 송장 처리 전문가 |
노트
노트
이 연습문제를 수행하는 방법은 두 가지가 있습니다.
이 연습문제를 수행하려면 아래 표의 정보를 사용합니다.
| 필드 이름 | 값 |
|---|---|
| 비즈니스 파트너 | BP_DE_### |
| 범주 | 개인 |
| 역할 | MKK 계약 파트너 |
| 그룹화 | BPAB 외부 영숫자 번호 지정 |
| 필드 이름 | 값 |
|---|---|
| 이름 | Thomas |
| 성 | Mueller### |
| 상세 주소 | 디트마르 호프 알레 |
| 번지 | ### |
| 우편번호 | 69190 |
| 시 | 발도르프 |
| 국가 | DE |
| 필드 이름 | 값 |
|---|---|
| ID | 01 |
| C/R | DE |
| 은행 키 | 50070010 |
| 은행 계좌 | 886655### |
계약 계정은 비즈니스 파트너와의 장기 관계에 대한 재무 데이터 및 전기를 관리합니다.
전표를 전기하려면 먼저 계약 계정을 MKK 계약 파트너 역할의 비즈니스 파트너에 지정해야 합니다.
계약 계정에는 계약 회계 및 송장 처리 프로세스에 중요한 관리 데이터가 있습니다.
계약 계정 범주는 외부 또는 내부 번호 범위를 정의하고 일반 계정인지, 일괄 청구 계정인지, 일회성 계정인지를 제어합니다.
지급 조건은 만기일과 현금 할인 기한을 결정합니다.
계정 결정 ID는 회사 코드, 부문, 주요 거래, 하위 거래 등의 다른 계정 결정 기준과 함께 총계정원장 계정을 결정하는 데 사용됩니다.
반제 범주는 지급 할당과 채권 반제를 제어합니다.
허용 한도 그룹은 입금의 지급 차이 한도를 정의합니다.
이자 키는 이자 계산 조건을 결정합니다.
독촉 절차는 독촉 레벨 및 독촉 액티비티를 결정합니다.
송장 처리 범주는 송장 처리 프로세스와 함께 송장 처리 기능을 제어합니다.
청구 주기는 월별 요금과 청구 기간에 따른 사용량을 동기화합니다. 일정 계획에서 청구일과 송장 처리일을 지정할 수도 있습니다.
개별 할인 키는 송장의 개별 할인 계산을 제어합니다.
회사 코드 그룹에는 계약 계정에 전기하는 데 사용할 수 있는 모든 회사 코드가 포함됩니다. 서로 다른 회사 코드 그룹의 회사 코드는 중복될 수 있습니다.
지급 회사 코드는 항상 각 회사 코드 그룹에 하나만 지정됩니다. 지급 회사 코드는 지급 거래를 담당합니다. 지급 회사 코드의 주거래 은행 및 지급 방법을 정의해야 합니다. 여러 회사 코드 그룹의 지급 회사 코드가 동일할 수 있습니다. 지급 회사 코드가 회사 코드 그룹 자체에 있을 필요는 없습니다. 비즈니스 파트너 항목에 지급 회사 코드를 지정할 수도 있습니다. 이 경우 지정된 코드가 계약 계정의 회사 코드 그룹을 통해 결정된 지급 회사 코드보다 우선합니다.
표준 회사 코드는 다른 수단(계정에 대한 지급)으로 회사 코드를 결정할 수 없는 모든 전기에 사용됩니다.
회사의 계약 계정 마스터 데이터 유지보수를 담당하고 있습니다.
신규 비즈니스 파트너의 계약 계정을 생성해야 합니다.
노트
노트
| 비즈니스 역할 ID | 비즈니스 역할 내역 |
|---|---|
| Z_S4C_GENERIC_ROLE | SAP S/4HANA Cloud 일반 역할 |
| BR_APR_ACCOUNTANT_FICA | 계약 회계 담당자 |
| BR_APR_MANAGER_FICA | 계약 회계 관리자 |
| BR_COLL_SPECIALIST_FICA | 계약 회계 추심 전문가 |
| BR_BPC_EXPERT | 구성 전문가 – 비즈니스 프로세스 구성 |
| BR_ADMIN_APR_FICA | 계약 회계 관리자 |
| BR_RECONC_SPEC_APR_FICA | 계약 회계 조정 전문가 |
| BR_INVOICING_ADMIN_CINV | 통합 송장 처리 관리자 |
| BR_INVOICING_SPEC_CINV | 통합 송장 처리 전문가 |
노트
노트
이 연습문제를 수행하는 방법은 두 가지가 있습니다.
이 연습문제를 수행하려면 아래 표의 정보를 사용합니다.
| 필드 이름 | 값 |
|---|---|
| 계약 계정 | CA_DE_### |
| 비즈니스 파트너 | BP_DE_### |
| 계약 계정 범주 | Y1 |
| 필드 이름 | 값 |
|---|---|
| 계약 계정 이름 | Thomas Mueller### |
| 계정 관계 | Y1 계정 보유자 |
| 허용 한도 그룹 | Y001 허용 한도 허용되지 않음 |
| 계획 그룹 | E2 국내 고객 |
| 지급 조건 | YN01 즉시 만기 |
| 계정 결정 ID | Y1 국내 무역 |
| 필드 이름 | 값 |
|---|---|
| 회사 코드 그룹 | 1010 |
| 표준 회사 코드 | 1010 |
| 필드 이름 | 값 |
|---|---|
| 독촉 절차 | 01 표준 독촉 절차 |
| 통지서 변형 | Y001 즉시 인쇄만 |
공급자 계약은 통합 송장 처리(CI, Convergent Invoicing)에서 사용량 항목(CIT) 생성 프로세스를 지원합니다.
공급자 계약은 특정 기간 동안 고객과 회사가 입력한 서비스 제공 및 청구와 관련하여 법적 구속력이 있는 모든 계약으로 구성됩니다.
공급자 계약은 정확히 하나의 비즈니스 파트너와 관련이 있습니다.
공급자 계약의 헤더에는 다음 데이터가 저장됩니다.
공급자 계약 품목에는 다음 데이터가 저장됩니다.
주요 마스터 데이터 오브젝트인 비즈니스 파트너, 계약 계정, 공급자 계약에 대해 설명합니다. 이 소단원에서는 비즈니스 파트너 및 계약 계정 마스터 데이터를 유지보수하는 방법과 전체 재무 프로세스에서 이러한 오브젝트의 중요성에 대해 설명합니다.