지급 실행은 이 단원의 1소단원에서 설명합니다.
지급 실행은 모든 미결 항목을 반제하고 주거래 은행으로 지급 매체 파일을 보냅니다.
주거래 은행에서 처리할 수 없는 지급 실행 지급은 은행 계좌 명세서 파일에서 반환으로 다시 전송됩니다. 총계정원장 회계에서 이 파일을 업로드하면 반환 로트가 생성되며 반환 로트는 지급 로트와 유사하게 계약 회계에서 처리됩니다.
반환 로트 처리를 수행하면 원래 반제된 항목이 다시 열리고 반품 문서가 전기됩니다.
반환은 일반적으로 만료된 계정의 결과이거나 계정에 자금이 부족합니다.
반환 로트에는 출처가 공통이고 함께 처리되어야 하는 입금 은행 반환이 저장됩니다.
반환 로트는 수동으로 처리되거나, 반환이 전자 은행 계정 명세서 파일에서 업로드된 경우 자동으로 처리됩니다(이전 그림 참조).
반환 로트는 마감된 후에만 전기할 수 있습니다. 전기하면 반환 임시 계정에 전기되는 반품 문서가 생성됩니다(역분개 전표와 대조적으로).
반품 로트 처리 단계는 품목 레벨의 반품 사유에 의해 제어됩니다.
- 다시 열어야 하는 항목이 결정됩니다. 그런 다음 반제가 취소되고 지급 전표의 상계 항목이 포함된 반환 전표가 생성됩니다.
- 반환 사유 구성은 총계정원장 회계에서의 은행 수수료 전기, 계약 회계의 반환 수수료, 비즈니스 파트너로의 은행 수수료 전달을 제어합니다. 투입을 누진 상태로 계산하여 통계적으로 전기하도록 구성할 수 있습니다. 반환된 금액과 원래 지급의 최대 차이는 자동 수수료 전기에 허용되는 금액입니다.
- 반환 사유 구성을 사용하면 미결 항목의 이연 처리일 설정, 계약 계정에서 지급 잠금 설정 또는 지급 방법 삭제, 비즈니스 파트너에 대한 통지서 생성, 관리자에게 알릴 작업 항목 생성 등의 후속 액티비티를 생성할 수 있습니다.
- 반품은 신용도에 영향을 줄 수 있는 반품 이력에 저장됩니다.
반환 로트의 전기 로직은 다음과 같습니다.
- 계약 회계의 채권 전기는 조정 키 전송 후 총계정원장의 채권 및 수익 계정에 대한 전기를 생성합니다(세금은 표시되지 않음).
- 회사에서 시작하는 지급 실행은 계약 회계에서 트리거되며 조정 키 전송 후 총계정원장의 채권 계정을 은행 임시 계정에 대해 반제하고 지급 매체를 생성합니다.
- 총계정원장 회계의 지급은 은행 임시 계정을 은행 계좌에 대해 반제합니다.
- 총계정원장 회계의 입금 은행 계정 명세서는 반환 임시 계정에 대해 은행 계좌의 입금 반환을 전기하고, 반환 로트가 업로드될 때 반환 로트를 생성합니다. 이 예에서 반환 총액은 나중에 은행 수수료로 간주되는 원래 지급보다 10유로 높습니다.
- 계약 회계의 반환 로트 처리는 로트의 모든 반환을 배분하여 항목을 다시 엽니다(반제 역분개). 그리고 조정 키 전송 후 총계정원장의 채권 계정에도 이 로트 반환이 배분됩니다.
- 총계정원장 회계에서 반환 임시 계정에 대해 반환 비용 계정에 10유로의 차액이 전기됩니다.
- 10유로의 차액은 총계정원장 회계의 반품 수익 계정에 대해 계약 회계의 비즈니스 파트너에게 전달되고 조정 키 전송 후에는 반품 채권 계정에 전달됩니다.
- 반품 수수료는 총계정원장의 반품 수익 계정에 대해 계약 회계에 전기되고 조정 키 전송 후 반환 채권 계정에 전기됩니다.
1 ~ 3단계는 이 단원의 1소단원 1의 지급 실행 전기 로직에 해당합니다.
5 ~ 8단계는 하나의 단일 프로시저에서 실행됩니다.
반환 사유로 인해 은행 수수료를 전달할 수 없는 경우 7단계는 실행되지 않습니다.
반품 사유로 인해 반품 수수료를 전기할 수 없는 경우 8단계는 실행되지 않습니다.
요약
지급 실행에서 미결 항목을 반제하고 주거래 은행으로 지급 매체 파일을 보내는 방법을 다룹니다. 주거래 은행에서 지급을 처리할 수 없는 경우 반환 로트에서 반환 및 처리됩니다. 그러면 원래 반제된 항목이 다시 열리고 반환 문서가 전기됩니다. 또한 전기 로직과 반품 처리 단계에 대해서도 자세히 설명합니다.