송장 처리 정의
- 청구 문서 및 기타 유형의 원본 문서 처리
- 하나의 통합 송장 처리 문서로 선택, 그룹화 및 집계
- 채권 및 수익 계정 지정이 있는 계약 회계 전표 전기
- 고지서 인쇄를 위한 송장 처리 문서 전기
- 개별 또는 일괄 실행을 통해 실행
- 계약 회계의 소스입니다.
송장 처리 프로세스는 청구 문서와 다른 종류의 원본 문서를 하나의 송장 처리 문서로 통합합니다. 이전 청구 단계에서 청구 문서가 생성된 상태여야 합니다. 기타 원본 전표의 출처는 판매 오더 처리, 독촉 실행 전기, 독촉 수수료 전기 등의 기본 프로세스에 따라 결정됩니다.
송장 처리 프로세스는 잘 구조화된 송장 처리 문서의 원본 문서를 선택, 그룹화, 집계하기 위해 사전 구성되고 채택할 수 있는 규칙을 따릅니다.
송장 처리 프로세스는 미결 항목 관리의 지급 및 독촉 프로세스에 대한 원본 전표인 송장 처리 문서와 계약 회계 전표를 생성합니다.
송장 처리 프로세스는 하나의 비즈니스 파트너에 대해 실행하거나 일괄 실행으로 실행할 수 있습니다.
송장 처리는 청구 문서에 대한 선택, 그룹화 및 집계 규칙과 미결 독촉 수수료 또는 즉시 지급과 같은 기타 종류의 원본 문서에 따라 문서를 생성합니다.
송장 처리는 구성 가능한 다양한 추가 송장 처리 기능을 사용하여 문서를 생성합니다. 이 기능은 다음 그림에 설명되어 있습니다.
송장 처리는 송장 처리일에 따라 청구 가능한 청구 문서만 처리합니다.
송장 처리 문서는 해당 SAP Fiori 앱을 통해 실행할 수 있는 청구서 인쇄용 데이터 소스를 제공합니다.
- 헤더 데이터
- 개별 항목 데이터
- 항목화 데이터
- 지급 데이터
- 세금 데이터
청구서 출력은 사전 정의된 일련의 데이터 제공 루틴을 사용하여 고객 고유 어플리케이션 서식의 설계 및 생성을 지원하는 툴인 SAP 인쇄 워크벤치를 통해 제어할 수 있습니다.
송장 처리되지 않은 청구 문서는 예외 처리 대상으로 선택할 수 있습니다.
송장 처리는 다음과 같이 다양한 구성 가능한 송장 처리 기능을 사용하여 문서를 생성합니다.
- [1] 하나 이상의 서비스에 대한 청구 문서의 구조화된 청구 정보 포함
- [2] 계약 회계의 추가 정보(예: 독촉 수수료) 포함
- [3] 마지막 송장 실행 이후 미결 송장 또는 지급과 같은 과거 항목 포함
- [4] 확인 처리 기능으로 송장 금액 한도 확인
- [5] 송장 인쇄 준비 및 인쇄 문서 생성
- [6] 반제 관리의 일부로 계약 회계 전표 처리(예: 송장 처리 채권이 있는 계정에 대한 지급 반제)
- [7] 신용카드 지급 실행(즉시 반제)
- [8] 세금 계산 및 전기
송장 처리를 실행하면 송장 처리 문서가 생성됩니다. 하나의 비즈니스 파트너에 대해 개별적으로 또는 대량의 비즈니스 파트너 및 청구 문서에 대해 일괄 실행으로 송장 처리를 실행할 수 있습니다.
송장 처리 일괄 실행에서는 계약 회계의 일괄 처리 기능을 사용하여 처리 시간을 단축합니다. 분석 SAP Fiori 앱을 사용하여 송장 처리 준비를 위해 송장 처리 소스 문서를 분석할 수 있습니다.
SAP Fiori 앱 송장 처리 개별 처리 는 정기적으로 원본 전표를 집계하고 송장 처리 및 계약 회계 전표를 생성합니다. 이 단계는 수동으로 실행하거나 일괄 실행으로 예약할 수 있습니다.
SAP Fiori 앱 송장 처리 문서 조회 를 사용하면 상담원이 송장 개별 항목, 세금 데이터 등의 세부 데이터를 조회할 수 있습니다. 상담원은 기본 청구 문서로 드릴다운하여 생성된 계약 회계 전표로 이동할 수 있습니다. 또한 항목별 청구 컨텐트(청구 가능 항목) 전체를 포함할 수 있는 송장 서신을 볼 수 있습니다.
송장 처리 문서는 다음 요소로 구성됩니다.
- 송장 처리 문서 헤더
- 송장 처리 문서 항목
- 전기 전표
- 원본 전표
- 지급 항목
- 세금 항목
- 마스터 데이터
- 취소 데이터
- 송장 서신 미리보기
요약
청구 문서와 기타 원본 문서를 단일 송장 처리 문서로 선택, 그룹화, 집계하는 단계를 다룹니다. 이 소단원에서는 정확한 재무 관리를 위해 계약 회계 전표 생성 및 청구서 인쇄를 위한 송장 처리 문서 전기를 중점적으로 살펴봅니다.