전기될 재분류를 먼저 데이터베이스로 엑스포트해야 합니다. 이러한 엑스포트는 미결 항목 리스트 주요 일자 실행 앱을 사용하여 생성합니다.
재분류 전기 앱을 사용하여 대변 잔액이 있는 고객 및 차변 잔액이 있는 공급업체에 대한 재분류를 데이터베이스 테이블로 엑스포트하여 이 비즈니스 시나리오에 대한 자동 조정 전기를 생성합니다.
일부 회계 원칙에 따라 만기일이 1년을 초과하는 경우 채권을 별도로 조회해야 합니다. 만기일별 재분류 전기 앱을 사용하여 결산 작업에 필요한 미결 항목의 조정을 생성하고 전기할 수 있습니다. 만기일별 재분류 전기 앱은 데이터 엑스포트(주요 일자의 미결 항목 리스트)를 기반으로 전기 제안을 생성한 후 전기할 수 있습니다.
일부 국가/지역에서는 채권 및 채무가 잔존 내용 연수에 따라 대차대조표에서 그룹화되어야 합니다(만기일별 재분류).
일부 고객은 대변 잔액을 보유할 수 있으므로 재무제표를 생성하기 전에 이러한 잔액을 공급업체 유사 계정으로 변경해야 합니다(재분류).
위의 그림에서는 재무제표의 원활한 생성을 위해 잔여 기간이 긴 채권을 서로 다른 조정 계정에 전기해야 함을 확인할 수 있습니다.
재그룹화는 일일 처리에 필요하지 않으므로 다음 기간의 첫 번째 일자에 두 재분류가 동시에 제거됩니다.
또한 대변 잔액이 있는 고객은 재분류됩니다. 조정 계정은 FICA 조정 계정에 직접 전기할 수 없으므로 FI-GL에서 상계 계정으로 사용됩니다.
만기일을 기준으로 재분류하려는 경우 Fiori 생성 실행 미결 항목 리스트 주요 일자 에서 미결 항목 또는 할부제 항목을 그룹화하는 방법을 입력합니다. 이러한 사양은 그리드 간격으로 지정합니다. 최소 값으로 시작하는 간격을 입력한 다음 순차적 증가를 입력합니다. 만기일별 재분류의 경우, 주요 일자에 미결 상태이지만 아직 만기되지 않은 항목만 고려됩니다.
주요 일자에 미결 상태이고 아직 만기되지 않은 항목을 고려할 때는 그리드 간격을 마이너스 값 형식으로 입력해야 합니다. 이는 고려되는 시간 간격의 하한을 나타냅니다. 위의 일반적인 예(법적 보고 표준을 기반으로 하지 않음)는 작동 방식을 보여줍니다.
간격 P6은 다른 간격에 지정할 수 없는 모든 항목을 그룹화합니다. 이 간격은 명시적으로 입력할 필요가 없습니다. 만기일별로 재분류일을 결정할 때도 이 간격은 고려되지 않습니다.
엑스포트 시 마이너스 값이 있는 간격만 고려됩니다. 이는 이미 만기된 항목과 중복되지 않도록 하기 위한 것입니다. 주요 일자 후에 만기되는 모든 항목을 고려하려면 마지막 간격에 대해 -1의 값을 입력해야 합니다.
FI-GL 결산 작업의 일부로 SAP Fiori 만기일별 재분류 전기 를 사용하여 FI-CA의 미결 항목에 대한 관련 조정 전기를 생성하고 입력할 수 있습니다. 이 리포트는 데이터를 기반으로 전기 제안을 생성한 후 전기할 수 있습니다.
주요 일자에 대한 엑스포트가 여러 개인 경우 이미 전기된 금액과 현재 엑스포트 간의 차이가 전기됩니다. 영향을 받는 항목을 특정 현지 통화로 엑스포트한 경우 리포트에서는 금액만 이 현지 통화로 전기됩니다. 다른 금액 필드에는 값을 입력하지 않습니다. 통화 유형이 없는 엑스포트의 경우 모든 금액 필드에 값이 입력됩니다.
엑스포트에 (요청된 통화 유형과 비교하여) 서로 다른 현지 통화가 지정된 회사 코드가 여러 개 포함된 경우, 리포트에서 이 엑스포트의 재분류를 하나의 전표에 전기할 수 없습니다. 이 경우 먼저 엑스포트를 분할한 다음 개별 부분 엑스포트를 전기해야 합니다.
영향을 받는 항목이 전표 통화로 엑스포트된 경우, 엑스포트에 여러 전표 통화가 포함될 수 있으며 조정 전표를 전기할 수 없습니다. 이 경우 먼저 엑스포트를 분할해야 합니다. 그런 다음 전기 중에 엑스포트에 포함된 전표 통화를 입력해야 합니다. 이 통화는 전기 명세에 제안됩니다. 전표 통화가 통화 범주와 함께 엑스포트된 경우 조정 전표에 현지 통화와 거래 통화가 모두 전기됩니다.
요약
계약 회계 및 송장 처리를 위한 SAP S/4HANA Cloud의 재분류 개념에 대해 설명합니다. 대차대조표에서 잔존 내용 연수에 따라 채권과 채무를 그룹화하는 방법과 대변 잔액이 있는 고객이 공급업체 유사 계정으로 재분류되는 방식을 다룹니다. 이 소단원에서는 재분류를 위한 전기 로직과 그리드 간격을 사용하여 만기일을 기준으로 미결 항목을 그룹화하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.