계약 회계는 통합 송장 처리와 같은 다양한 업스트림 어플리케이션에서 발생하는 보조원장입니다. 총계 레코드는 각 보조원장 전표를 개별적으로 전기하는 대신 총계정원장으로 전송됩니다. 이 요약 기법을 사용하면 총계정원장의 전기 볼륨이 크게 줄어들어 성능이 크게 향상됩니다.
총계 레코드는 요약된 보조원장 전표의 대체 단위입니다. 그룹화 기준은 회사 코드, 전기일, 총계정원장 계정, 세금 및 통화입니다.
조정 키에는 총계정원장으로 전송될 총계 레코드가 나열됩니다.
일괄 전기 시 조정 키가 자동으로 결정됩니다.
- 로트 처리(지급 로트, 반환 로트)에서 조정 키는 로트의 키입니다.
- 일괄 실행(지급, 독촉, 이자)에서 조정 키는 YYDDD<실행 ID>입니다.
조정 키는 단일 전기의 경우 수동으로 입력됩니다.
조정 키는 마감되어 당일 말에 총계정원장으로 전송됩니다. 하루 중에 전송을 여러 번 실행할 수도 있습니다. 이 작업은 백그라운드에서 예약되므로 수동으로 실행할 필요가 없습니다.
일괄 실행 G/L로 총계 레코드 전송 도 정기적으로 자동 실행됩니다. 일괄 실행은 총계정원장에 총 레코드를 전기합니다.
해당 전표의 전기 총계는 조정 키별로 기록됩니다. 조정 키가 마감되면 해당 조정 키로 더 이상 전기를 완료할 수 없습니다. 따라서 전기 총계는 더 이상 변경할 수 없습니다. 총계정원장의 대체 전표는 각 조정 키의 전기 총계로부터 생성됩니다. 총계 레코드의 금액과 동일한 금액의 항목이 대체 전표에 생성됩니다.
대체 실행은 총계정원장에 총 레코드를 전기합니다. 전기일이 다른 총계 레코드는 서로 다른 총계정원장 전표를 생성합니다.
요약
계약 회계와총계정원장 간의 통합에 대해 설명합니다. 조정 키를 사용하여 보조원장에서 총계정원장으로 요약된 총계 레코드를 그룹화하고 전송하는 방법을 강조하여 효율적이고 정확한 재무 보고를 보장합니다. 이 프로세스에는 조정 키 마감, 총계 레코드 전송, 이러한 대체를 기반으로 총계정원장 전표 생성이 포함됩니다.