지급 로트 처리에 대해서는 이 단원의 소단원 4에 설명되어 있습니다.
지급 로트 처리는 유연하고 구성 가능한 반제 관리를 통해 대부분의 미결 항목을 자동으로 반제합니다.
지급 로트 처리는 미결 항목에 지정할 수 없는 모든 지급에 대해 확인 케이스를 생성합니다. 수동으로 검토할 확인 리스트에 배치되고 SAP Fiori 앱 입금 확인 을 통해 항목별로 표시됩니다(다음 그림 참조).
또한 미결 항목에 지정할 수 없는 모든 지급 금액이 확인 계정에 전기됩니다.
SAP Fiori 입금 확인 앱은 다음과 같은 확인 기능을 제공합니다.
- 데이터를 수정하여 반제할 항목을 식별하고 전기를 재시작할 수 있습니다.
- 수동으로 지울 수 있습니다. 부분 반제는 여러 번 전기할 수 있습니다. 또한 부족 계정 지정을 사용하여 전기 항목을 대체할 수도 있습니다. 이와 관련하여 워크플로우는 전기를 수신하는 부서에 전자메일을 보냅니다.
- 계약 계정은 있지만 미결 항목은 없는 경우 확인 계정의 지급을 계약 계정으로 전기할 수 있습니다. 이를 "계정에 전기"라고 합니다.
- 계약 계정을 찾을 수 없는 경우 확인 계정의 지급을 중간 계정(나중에 상환 실행을 위해 선택할 수 있는 계정)에 전기할 수 있습니다.
- 마지막에 지급을 지정할 수 없는 경우 상환 요청을 생성할 수 있습니다. 이 경우 금액은 확인 계정 또는 중간 계정에서 상환 임시 계정으로 전기됩니다.
요약
이 소단원에서는 지급 로트 오브젝트의 기능을 활용하여 계약 회계에서 고객이 시작한 지급을 처리하는 방법을 설명합니다.