購買依頼登録
消費品目購買ソリューションプロセスは、マニュアルまたは自動で登録できる購買依頼から開始することができます。
購買依頼は品目またはサービスの所要量を定義する内部伝票です。この伝票により、購買部門が指定された数量の品目を指定された日付に対して調達することが可能になります。
購買担当者は、購買依頼管理 - プロフェッショナルアプリを使用して、消費品目の購買依頼を登録することができます。承認ワークフローが定義されている場合、購買依頼は承認の対象となり、定義されていない場合は自動的に承認されます。
自動供給元決定を使用して、使用可能な供給元 (購買情報や基本契約など) を検索することができます。
ユーザのデフォルト値は、設定エキスパートがユーザの初期値 - 購買依頼アプリを使用して設定することができます。
購買依頼登録 - 拡張アプリを使用して購買依頼を登録することもできます。アプリで利用可能な個人設定を使用して、このアプリのデフォルト値を設定することができます。このアプリでは、供給元の自動供給元決定も使用することができます。
購買依頼変換 -> 購買発注
購買担当者は、購買依頼処理アプリを使用して購買依頼を変換することができます。このアプリを使用して、購買依頼を照会することができます。このアプリを使用して、供給元を購買依頼明細に割り当て、後続購買発注を登録することもできます。各購買グループ、購買組織、およびプラントに対する権限がある場合にのみ購買依頼にアクセスできます。
1 つまたは複数の購買発注を登録できるかどうかは、選択した購買依頼明細に関連付けられたサプライヤ、購買組織、および購買グループによって異なります。
購買発注登録
ソリューションプロセスは、消費品目の購買発注を登録することによって直接開始することもできます。承認ワークフローが定義されている場合、購買発注は承認の対象となり、定義されていない場合は自動的に承認されます。
購買発注は、購買組織からサプライヤまたはプラントに、特定の時点で品目の数量を納入したり、サービスを実行したりするための依頼または指示です。
購買担当者は、購買発注管理アプリを使用して、消費品目の購買発注を登録することができます。このアプリを使用して、消費品目の購買発注を管理および検索することができます。標準明細または制限品目の購買発注を登録することができます。
購買発注の勘定設定カテゴリを更新する必要があります。購買発注で複数勘定設定を使用して、購買発注に含まれる原価がさまざまな原価センタまたはプロジェクトに分配されるようにすることができます。
明細レベルのプロセス制御タブを使用して、入庫および非評価品目入庫を有効化または無効化することができます。
デフォルトユーザ設定
プロファイル→設定→初期値を使用して、在庫/購買管理の項目の初期値を更新することができます。これは、購買発注管理アプリの使用時にフィルタのデフォルト値として使用することができます。品目、品目グループ、プラント、サプライヤなどの項目の初期値を入力することができます。これらは、アプリのフィルタのデフォルト値として表示されます。一部の設定オプションが表示されない場合があります。一部は管理者が有効化する必要があります。
注記
購買伝票の入庫転記
発注された商品が到着し、購買発注で入庫が有効化されている場合は、購買発注の入庫を転記することができます。在庫管理責任者または在庫マネージャは、購買伝票の入庫転記アプリを使用して、発注された商品が直接消費される購買発注を参照して入庫を転記することができます。商品は消費対象であるため、消費統計のみが製品/品目マスタレコードで更新されます。
消費への入庫の場合、勘定設定オブジェクト (原価センタ、指図、資産など) が借方転記されます。個別勘定設定または複数勘定設定を使用して、購買発注の入庫を転記することができます。
注記
勘定設定配賦と会計情報、および購買発注での発注数量を定義します。これらの設定は、評価入庫と非評価品目入庫のいずれに対しても行うことができます。
購買伝票の入庫転記アプリでは、追加情報として勘定設定のみが表示されます。分割入庫の場合、配賦数量は再計算されません。
入庫転記時に納品書を更新する場合は、サプライヤ請求書の登録時に購買発注を参照する代わりに、納品書を参照として使用することができます。
消費品目購買では入庫は必須ではありません。購買発注の登録時に選択を解除することで、プロセス制御で入庫を無効化することができます。
サプライヤ請求書の登録
調達の債務担当者は、このアプリを使用して、サプライヤから受領した伝票に基づいて購買発注のサプライヤ請求書を登録することができます。クレジットメモ、追加クレジット、追加請求を登録することもできます。
受領した請求書の請求書日付や参照伝票番号などの基本データを入力します。参照購買伝票を入力すると、請求元が自動的に入力されます。
一般情報セクションの表示追加を選択して、割当、明細テキスト、ヘッダテキスト項目などを編集することができます。転記後、これらのテキストは対応する財務会計伝票に転送されます。
設定に従って、表示される換算レートを変更することができます。換算レートは、請求書明細を登録するまでは変更することができます。固定換算レートの購買発注参照を指定して、請求書明細を登録した場合は、その換算レートが請求書に対して自動的に登録されます。
購買伝票参照では、参照伝票カテゴリを指定することで、購買発注番号を参照として使用します。購買発注に対して入庫があり、入庫に対して納品書が更新されている場合は、納品書を参照として使用することもできます。
請求書が受領された参照購買発注のすべての関連明細に対して、請求書を登録することができます。到着し、参照購買発注に対して入庫が転記された請求書に関連する明細が選択されます。この購買発注の 2 番目の明細には入庫が転記されていないため、この購買発注に対してサプライヤ請求書を登録できません。
支払条件を変更することができます。支払条件は、システムによって採用されると自動的に変更されなくなります。サプライヤ請求書の登録時に支払条件またはサプライヤを変更する場合は、支払条件をチェックし、必要に応じてマニュアルでリセットする必要があります。
予定外配送費用タブを使用して、購買発注登録時に計画されなかったか、含まれなかった配送費用を追加することができます。G/L 勘定明細を除外するように予定外配送費用を設定することができます。
シミュレートまたは転記機能を選択すると、各サプライヤ請求書明細の数量および金額データとそれに関連する購買発注明細のデータとが比較されます。借方と貸方の差異 (残高) は、設定された許容範囲外であってはなりません。チェック機能を使用すると、転記前に請求書がチェックされるようにすることができます。
シミュレート機能を使用すると、伝票を転記する前に勘定転記を照会することができます。シミュレーションビューでは、シミュレーション通貨を切り替えて、サプライヤ請求書を転記することもできます。
他のユーザの請求書伝票を未転記入力してプロセスを完了し、後で転記することができます。
購買発注履歴を照会することができます。伝票フローでは、参照購買発注明細の購買発注伝票および入庫を確認することができます。
請求書を差額処理することができます。金額、数量、またはその両方に差異があるサプライヤ請求書を受領した場合は、請求書差額処理機能を選択して、請求書明細の詳細データでこの差異を文書化することができます。差額処理された請求書の場合、アプリによって請求書とクレジットメモが同時に転記され、クレーム状が登録されます。