了解要完成的工作前步骤

Objective

After completing this lesson, you will be able to 说明在设置预算配置之前需要完成的必要步骤。

可用于预算功能的角色

在配置预算之前，您必须首先完成必要的前期工作：审核并分配预算角色。

预算角色

角色	描述
预算审批者/经理	审批发票、购买申请、费用报告和申请，并可在预算仪表板中查看预算。如果贵公司在工作流程中包括预算步骤，则可将其添加为特定预算的审批人。允许该人员成为经理经理层级结构的一部分，以筛选预算。无权访问预算配置。
预算所有者	拥有预算并可在仪表盘中查看预算。无权访问预算配置。
预算查看者	拥有预算并可在仪表盘中查看预算。所有者无权访问预算配置。
预算管理员	查看仪表板中的预算。可以有一个或多个预算查看者。仪表板上的数据与预算所有者相同。无权访问预算配置。注意如果预算管理员还具有预算查看者角色，则管理员将能够在预算仪表板的共享预算部分中查看所有已配置的预算项目。

注意

管理员只需要预算管理员角色即可访问预算配置。无需附加角色。

具有"角色管理员"权限的用户通过以下方法分配这些角色：

通过产品设置中的用户账户手动进行
使用"用户帐户"页面上的"导入用户"导入角色

预算前期工作为开始构建预算配置奠定了基础。

如何访问预算配置

按照以下步骤访问预算配置页面：

步骤

转到侧边导航并选择管理选择产品设置（费用设置或费用和发票设置）。随即显示 监控支出 部分，其中包含预算磁贴。
选择预算磁贴下的编辑。随即显示预算配置页面。

结果

预算配置页面包含多个选项卡 - 一些必需，其他可选 - 具体取决于贵组织的需求。在接下来的单元和课程中，你将了解每个选项卡的作用以及如何有效配置它们。

该图显示了管理菜单下费用和发票设置页面的屏幕截图，特别是财政日历部分。该页面具有诸如财政日历、预算类别、预算项目和预算设置等选项卡（全部以黄色突出显示）。选项卡下方有一个表，列出了会计年度及其开始日期和结束日期，以及指示其是否处于活动状态的状态。还有新建、修改、激活、取消激活和移除按钮。

构建预算配置的主要注意事项

预算数据可以通过手动上载或 Web 服务导入，因为没有通过文件传输协议 (FTP) 的隔夜流程。
预算管理员的可见性不能按组进行限制，授予他们访问所有已创建预算的权限。
虽然无法在 Cognos 报告中访问预算数据，但批量导出 UI 可用于将预算中的各种数据类型提取到电子表格中。
预算功能与 Concur 产品完全集成，但仅在"费用"、"购买申请"和"发票"模块中跟踪支出。

参考

标题	链接
预算管理指南 - 预算配置	^{预算管理指南 - 预算配置}

总结

在配置预算之前分配预算角色，以确保适当的访问和权限。
通过管理 > 产品设置 > 预算磁贴访问预算配置。
预算数据可以手动导入或通过 Web 服务导入，而不是通过文件传输协议导入。
预算管理员有权访问所有预算，并且不能按组进行限制。
使用批量导出功能提取预算数据，因为它在 Cognos 报告中不可用。