La facture client pour le premier mois affiche 40 unités monétaires, ce qui correspond à la somme de 20 unités monétaires pour le service du premier mois et des 20 unités monétaires pour le téléphone portable. Le produit est comptabilisé au crédit et au débit avec le compte de créances.
Comme SAP Revenue Accounting and Reporting calcule les produits différemment, il comptabilise le même montant sur l'ajustement de produit dans la rectification de débit et de créance au crédit.
Lorsque la réalisation est terminée, le produit est comptabilisé sur le compte de correction de produit au crédit et la rectification de créance au débit. Il est réparti entre le produit d'origine et le produit provenant de l'imputation. De cette façon, vous pouvez affecter un compte distinct au produit, qui est causé par les imputations.
Transfert des produits
Ce programme permet de calculer et de transférer les produits des obligations de prestation dépendantes du temps en arrière-plan. Il transfère également des événements tels que la réalisation mais n'est pas utilisé pour la comptabilisation réelle. Les utilisateurs peuvent sélectionner une ou plusieurs sociétés et une norme comptable, qui sont toutes des zones obligatoires. L'exercice comptable et la période en cours s'affichent par défaut. Le programme vérifie également si la période de comptabilité des produits est ouverte ou en cours de clôture en arrière-plan.
Calculer transfert passif/actif du contrat
Ce programme permet de calculer et de transférer le passif/l'actif du contrat des contrats de produits en arrière-plan. Il peut calculer les produits différés ou les créances non facturées, ou aucun produit dépendant des options de votre norme comptable. La date de valeur est utilisée comme base de calcul, par exemple la date de valeur du 23 décembre 2020. Il n'inclut pas de facture due au 31 décembre 2020 pour le passif du contrat. Si un passif/actif du contrat d'un contrat de produits a été calculé par le programme lors de la dernière exécution, une nouvelle réalisation ou une nouvelle facture est créée pour ce contrat pour la même période, le programme recalcule le passif/l'actif du contrat de ce contrat.
Écriture des produits
Ce programme effectue une comptabilisation réelle, en transférant les données du livre auxiliaire de comptabilité des produits (table FARR_D_Posting) vers le grand livre. Les imputations déterminent les pièces CO qui sont créées. CO-PA est mis à jour s'il existe un objet de résultat. Le support de coûts est mis à jour en cas d'imputation à la commande ou au projet. Si les utilisateurs décident de clôturer la période de comptabilité des produits sélectionnée après la comptabilisation, le système contrôle les conditions préalables associées avant de clôturer la période de comptabilité des produits. La liste suivante présente le processus en arrière-plan du cycle de comptabilisation :
- Les utilisateurs déclenchent l'écriture réelle dans un processus par lots.
- Les dates comptables doivent être saisies.
- Les utilisateurs peuvent décider du moment de la publication, immédiatement ou ultérieurement.
- Si un client utilise la nouvelle comptabilité générale, toutes les écritures sont effectuées spécifiquement par le groupe de ledgers. La norme comptable détermine le groupe de ledgers.
- Le montant comptabilisé est agrégé en fonction des imputations.
La comptabilisation des produits exécutée peut être exécutée en mode de simulation. Vous pouvez sélectionner différentes vues par compte. Vous pouvez également tester ou simuler la comptabilisation avant d'exécuter le cycle de comptabilisation réel. Les points suivants s'appliquent en mode de simulation :
- Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs sociétés et groupes de contrats.
- Les utilisateurs peuvent vérifier le résultat, en particulier la détermination des comptes, les imputations, le signe débit/crédit et le montant, pour les OP et les types de condition associés, et les résultats incluent la devise de transaction et la devise interne.
- La catégorie de comptabilisation est utilisée pour distinguer différents types de comptabilisation, tels que les comptabilisations de produits, de coûts, d'actifs/passifs du contrat et de créances/produits différés non facturés.
- Les montants des actifs/passifs du contrat doivent uniquement être répartis sur les contrats de produits. Les points suivants s'appliquent en mode test :
- Les utilisateurs peuvent exécuter le cycle de comptabilisation en mode test pour détecter les erreurs de comptabilisation.
- Les utilisateurs peuvent afficher les erreurs dans le moniteur de jobs.
- Dans le moniteur de jobs, le système informe les utilisateurs du numéro de contrat erroné et du motif de l'erreur.