Erläutern des Implementierungszuordnungsdokuments

Der Microsoft-Excel-Datei sind drei Registerkarten zugeordnet.

Anweisungen

Auf der Registerkarte Anweisungen wird der schrittweise Prozess zum Abschließen und anschließenden Verwenden des Dokuments zur Implementierung von SAP ICS überprüft. Jeder Schritt zeigt an, wer für den Abschluss der einzelnen Abschnitte verantwortlich ist und wer für die Aktionen in Bezug auf die Informationen im Dokument verantwortlich ist.

Einrichtungsdetails

Die Registerkarte Setup-Details ist die Hauptregisterkarte, die für den Implementierungsprozess von SAP ICS verwendet wird. Sie wird vom Implementierungsteam des Partners basierend auf der Konfiguration der Kunden-Site abgeschlossen. Der Kunde kann bei Bedarf Aktualisierungen bereitstellen. Das folgende Bild ist nur eine kleine Stichprobe der auf dieser Registerkarte gesammelten Daten. Jeder Abschnitt wird später in diesem Kapitel ausführlich behandelt.

SAP-Positionen

Die Registerkarte SAP-Positionen enthält Informationen, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Sie bietet Hilfestellung dazu, welche Add-ons und Module in ihrer SAP-Umgebung installiert werden müssen, um sicherzustellen, dass SAP ICS für die Elemente, die sie integrieren möchten, ordnungsgemäß funktioniert.

Das folgende Bild ist nur eine kleine Stichprobe der auf dieser Registerkarte gesammelten Daten. Diese Registerkarte wird in diesem Kurs nicht im Detail behandelt.

In diesem Abschnitt werden die Details erfasst, die für die Aktivierung der Kostenträgerreplikation erforderlich sind. Mit diesem Prozess wird sichergestellt, dass das SAP-Concur-System aktuell ist, welche Kostenträger der Kunde Benutzern zur Verfügung stellen möchte, um sie in ihren Kostenabrechnungen zu referenzieren.

1. Kostenträger: Der Kunde verwendet diesen Bereich, um anzugeben, welche Kostenträgertypen mit SAP Concur integriert werden sollen. Wenn der Kunde eine On-Premise-Version von SAP verwendet, kann er Kostenstellen, Innenaufträge, Kundenaufträge, Projekt-PSP-Elemente, Netzpläne, Netzplanvorgänge, Aufträge, Fertigungsaufträge und Instandhaltungsaufträge wählen. Wenn es sich um eine Cloud-Version handelt, können sie Kostenstellen und Projekt-PSP-Elemente auswählen.
2. Listenname: Das Implementierungsteam des Partners verwendet diesen Bereich, um den Namen der verbundenen Liste anzugeben, die für die Kostenträger verwendet wird. "SAP Integration Hierarchy" ist der empfohlene Name für alle Kunden. 
3. Listendetails: Das Implementierungsteam des Partners verwendet diesen Bereich, um weitere Details der Liste anzugeben, die zum Speichern der Kostenträger verwendet wird. In diesem Abschnitt wird angezeigt, welche Felder zum Erfassen der Kostenobjektdetails im Mitarbeiterprofil verwendet werden und auf welcher Ebene der Liste sich die einzelnen Abschnitte befinden.
4. Details zur stufenweisen Einführung: Einige Kunden möchten möglicherweise nicht, dass alle ihre Kostenträger in SAP Concur verfügbar sind. Der Kunde verwendet diesen Abschnitt, um anzugeben, wie er einschränken möchte, welche Kostenträger für das Hinzufügen zu Kostenabrechnungen verfügbar sind.
5. Statistische Kostenträger: Der Kunde verwendet diesen Bereich, um anzugeben, welche statistischen Kostenträger, falls vorhanden, in SAP Concur verwendet werden sollen.

In diesem Abschnitt werden die Details erfasst, die für die Aktivierung der Mitarbeiterreplikation erforderlich sind. Mit diesem Prozess wird sichergestellt, dass Mitarbeiterprofile in SAP ein Benutzerprofil in SAP Concur haben und die Daten auf dem neuesten Stand bleiben. Aufgrund einiger Einschränkungen der Mitarbeiterreplikation über SAP ICS entscheiden sich viele Kunden, diese Funktion nicht zu verwenden.

1. Zu verwendende Mitarbeiterreplikation?: Eine einfache Ja oder Nein-Frage: Wird die Mitarbeiterreplikation von diesem Kunden verwendet? Wie bereits erwähnt, entscheiden sich viele Kunden aufgrund ihrer Einschränkungen, die Mitarbeiterreplikation nicht zu verwenden.
2. Concur-Mitarbeiter-ID: In diesem Bereich gibt der Kunde an, welcher Datenpunkt in SAP als Mitarbeiter-ID in SAP Concur verwendet wird. Die häufigste Auswahl ist die ID der zentralen Person.
3. Abweichendes Finanzsystem: Wenn der Kunde seine Personal- und Finanzdaten in zwei verschiedenen SAP-Systemen hat, ist das abweichende Finanzsystem erforderlich, um sicherzustellen, dass die Benutzerprofile den richtigen Kostenträgern zugeordnet sind.
4. Hauptbuchcode: Dies ist der Hauptbuchcode, der allen Mitarbeiterprofilen hinzugefügt wird, die über die Mitarbeiterreplikation erstellt und gepflegt werden. Diese Informationen werden vom Implementierungsteam des Partners bereitgestellt und sind im Bereich Accounting Administration der Konfiguration zu finden.
5. Barvorschusskontencode: Dies ist der Standard-Barvorschusskontencode, der allen Mitarbeitern über die Mitarbeiterreplikation zugewiesen wird. Sie ist für Kunden erforderlich, die Barvorschüsse im Rahmen ihrer Finanzintegration verwenden möchten.
6. Benutzerdefinierte Felder: In diesem Bereich gibt das Partnerimplementierungsteam alle anderen benutzerdefinierten Felder an, die dem Standardmitarbeiterformular in SAP Concur hinzugefügt wurden. Der Kunde muss die korrekten Datenwerte in SAP den aufgeführten benutzerdefinierten Feldern in SAP Concur zuordnen.
7. Details zur stufenweisen Einführung: Einige Kunden möchten möglicherweise nicht, dass alle ihre Mitarbeiter in SAP Concur verfügbar sind. Der Kunde verwendet diesen Abschnitt, um anzugeben, wie er einschränken möchte, welche Mitarbeiter Benutzerprofile in SAP Concur haben.

Dieser Abschnitt wird verwendet, damit der Kunde und das SAP-Concur-Team kommunizieren können, wie Finanzbelege wie Kostenabrechnungen und Barvorschüsse von SAP Concur an SAP übertragen werden. Dieser Abschnitt ist für eine erfolgreiche Implementierung von SAP ICS von entscheidender Bedeutung und hat mehr Bereiche als die vorherigen Abschnitte, die wir uns angesehen haben.

1. Belegarten: In diesem Bereich gibt der Kunde an, welche Finanzbelege er über SAP ICS integrieren möchte. Der Kunde kann Kostenabrechnungen, Barvorschüsse oder beides auswählen.
2. Zahlungsmitteilungen aktivieren: Eine Ja/Nein-Frage, die fragt, ob der Kunde möchte, dass das System SAP Concur aktualisiert, wenn Zahlungen über SAP erfolgen. Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, bedeutet dies, dass die Einstellung Zahlungsbestätigungsschritt einschließen im Workflow aktiviert sein sollte.
3. Positionen verdichten: Standardmäßig verdichtet und fasst SAP alle Ausgaben, die sich auf dasselbe Verrechnungskonto beziehen, in einer Zeile zusammen. Kunden können diesen Bereich verwenden, um anzugeben, ob diese Positionen zu einer Position verdichtet bleiben sollen oder ob sie jede einzelne Zeile sehen sollen.

   Notiz

   Nur Verrechnungskontozeilen von Expense Pay und Payroll werden automatisch verdichtet, keine Kreditkartenverrechnungskonten. Wenn der Kunde Zeilen von Kreditkartenverrechnungskonten verdichten möchte, kann er ein BAdI implementieren.
4. Aufwandskontenfindung: In diesem Abschnitt gibt der Kunde an, wie er seine Hauptbuchkontencodes für jede Aufwandsart ableiten möchte. Sie können die Codes verwenden, die in SAP Concur im Bereich Abrechnungsverwaltung eingegeben wurden, oder symbolische Konten verwenden, was eine zusätzliche Konfiguration in SAP ICS erfordert.
5. Buchungsdatum: In diesem Abschnitt gibt der Kunde an, welche Daten er als Buchungsdatum für die von SAP ICS generierten Hauptbucheinträge verwenden möchte. Heute ist die häufigste Option, aber es gibt mehrere andere, aus denen der Kunde wählen kann. 
6. Datum neu berechnen: Eine Ja/Nein-Frage, bei der der Kunde angibt, ob das System das Datum neu berechnen soll, wenn die Bilanzperiode geschlossen ist.
7. Belegart: In diesem Abschnitt gibt der Kunde an, welche Belegart sein SAP-System zum Buchen von Aufwänden verwenden soll. Der Kreditorenrechnungsbeleg (KR) wird am häufigsten von unseren Kunden verwendet.
8. IBCP-Zahlungen: Die Kunden verwenden diesen Bereich, um anzugeben, ob sie ihre IBCP-Unternehmenskarten über SAP bezahlen möchten.
9. Relevanzfilter: Der Relevanzfilter schränkt den Import von Finanzdokumenten basierend auf wichtigen Datenpunkten ein. Bei Kostenabrechnungen wird sie aus den Mitarbeiterfeldern oder Abrechnungskopffeldern abgeleitet. Für Barvorschüsse wird er aus den Mitarbeiterfeldern abgeleitet. Dieser Bereich wird verwendet, um anzugeben, welche Felder als Relevanzfilter für jede Belegart verwendet werden sollen.
10. Buchungskreisbezeichnung: Dieser Bereich wird verwendet, um anzugeben, wo die Buchungskreisdaten für Kostenabrechnungen und Barvorschüsse zu finden sind. Wenn die Site gemäß den SAP-Concur-Empfehlungen eingerichtet wurde, befindet sich der Unternehmenscode im Feld Org.-Einheit 2.
11. Lieferantenermittlung: In diesem Bereich wird angezeigt, welche Daten im Mitarbeiterprofil im Feld Lieferant erwartet werden sollen. Diese Informationen helfen dem Kunden, die korrekte Bezahlung der Mitarbeiter sicherzustellen. 
12. Zuweisungszuordnung: Das SAP-Concur-Team stellt einen Screenshot aus dem Konfigurationsbericht der Einrichtung des Felds Zuweisungen bereit. Dies wird verwendet, um sicherzustellen, dass die Zuweisungen in SAP Concur korrekt dem SAP-Finanzsystem zugeordnet werden.
13. Anhänge: Dieser Bereich wird verwendet, um zu definieren, ob Anhänge, die sich auf Kostenabrechnungen beziehen (z. B. Belegbilder), über SAP ICS von SAP Concur an SAP gesendet werden sollen.

Wenn der Kunde für die Rückerstattung seiner Mitarbeiter das Personalabrechnungssystem von SAP verwenden möchte, muss er den Abschnitt Personalabrechnungsbuchung ausfüllen. Viele dieser Informationen ähneln den im Abschnitt Finanzbuchung gesammelten Informationen.

1. Relevanzfilter: Ähnlich wie bei derselben Option im Abschnitt Finanzbuchung bestimmt der Relevanzfilter, welches Feld zum Erfassen des logischen Systems verwendet wird und ob das logische System aus dem Mitarbeiterprofil oder der Spesenabrechnung bei der Integration von Personalabrechnungsbelegen verwendet werden soll.
2. Referenzdatum: Dies ist dasselbe Konzept wie der Wert Buchungsdatum im Abschnitt Finanzbuchung . Hier legt der Kunde fest, welches Datum zum Buchen der Abrechnungstransaktionen verwendet werden soll. Heute ist die häufigste Option.
3. Buchungskreis: Ähnlich wie das Feld Buchungskreis im Abschnitt Finanzbuchung wird dieser Wert verwendet, um zu ermitteln, wo der Buchungskreis in der SAP-Concur-Datenbank gespeichert ist, und um sicherzustellen, dass die Abrechnungsdaten korrekt gebucht werden.
4. Ermittlung des Mitarbeiters (Personalnummer): In diesem Abschnitt wird angegeben, wie die Personalnummer in den Abrechnungsdaten angezeigt wird. Wenn die Mitarbeiterreplikation zuvor konfiguriert wurde, wird dieser Wert automatisch fest auf das programmiert, was während dieses Konfigurationsprozesses ausgewählt wurde.
5. Kreditorenkonto: Bezieht sich auf den zuvor besprochenen Bereich Ermittlung des Mitarbeiters (Personalnummer). Wenn die Mitarbeiterreplikation nicht konfiguriert wurde, erfasst dieser Bereich das Feld, in dem das Lieferantenkonto des Mitarbeiters gespeichert wird. Benutzerdefiniert 17 ist die Empfehlung.

Der letzte Abschnitt der Tabellenkalkulation, Concur-bezogene Konfigurationen, wird verwendet, um alle anderen relevanten Informationen zur SAP-Concur-Konfiguration des Kunden zu erfassen, die sich auf seine SAP-ICS-Implementierung auswirken könnten.

1. Expense Pay verwendet?: Dieser Bereich wird verwendet, um anzugeben, ob Expense Pay verwendet wird, um Mitarbeitern Kosten zu erstatten oder Firmenkarten zu bezahlen. Wenn die Antwort Ja lautet, muss der Kontencode für Verbindlichkeiten im Konfigurationsbereich Zahlungsmanager von SAP Concur ausgefüllt werden. 
2. Gruppennamen: Auf der linken Seite werden die Ausgabengruppen aufgeführt, für die die Einstellung Finanzintegration aktivieren aktiviert wurde. Auf der rechten Seite werden die Ausgabengruppen aufgeführt, für die die Einstellung Gehaltsabrechnungsintegration aktivieren aktiviert wurde.
3. Zahlungsarten: In diesem Bereich werden alle Zahlungsarten aufgeführt, die mit SAP ICS verwendet werden. Der Verrechnungskontencode muss für alle Zahlungsarten "CBCP" und "Vom Unternehmen bezahlt" gefüllt werden. Die Kreditkartenanbieternummer muss für alle IBCP-Zahlungsarten gefüllt sein.
4. Zusätzliche Geschäftsanforderungen und Hinweise: Dies ist ein Bereich, in dem alles andere, was für die Implementierung von SAP ICS relevant ist, notiert werden kann. Jeder, der am Implementierungsprojekt beteiligt ist (Kunden, Partner oder SAP-Concur-Ressourcen), kann hier Elemente hinzufügen.

Wie wir gesehen haben, ist das Zuordnungsdokument ein kritischer Teil des Implementierungsprozesses von SAP ICS. Als Nächstes erfahren Sie, wie die für die JWT-Verbindungsmethode erforderlichen Werte generiert werden.