송장 조정 이해

구매자는 상품 및 서비스에 대한 지불을 위해 공급자의 송장을 처리합니다. 송장 조정은 송장 및 관련 구매 오더, 계약 또는 인수증 간의 불일치를 식별하고 관리하여 지불할 수 있도록 하는 프로세스입니다.

송장 조정 프로세스를 이해하려면 작업할 문서를 이해하는 것이 중요합니다.

송장(INV) - 송장이 SAP Business Network에서 도착하거나 채무 부서에서 SAP Ariba Buying and Invoicing 어플리케이션에 직접 입력한 경우 송장이 접두부 INV(예: INV1234-152)로 시스템에 의해 기록됩니다. SAP Ariba Buying and Invoicing 시스템에서 송장 문서는 법적 문서이므로 영향을 받거나 수정되지 않습니다. 이 문서는 마스터 문서로 간주할 수 있으며 감사를 위해 도착한 대로 남겨두어야 합니다.

송장 조정(IR) - 송장 조정(IR) 문서는 원본 송장의 사본입니다. 현재 상태로 저장된 원본 송장 대신 조정 프로세스에 사용됩니다. 송장 조정 번호는 송장과 동일하지만 IR의 접두사가 있습니다(예: IR1234-152).

송장 조정(IR)은 시스템에 있는 송장 데이터의 이력을 추적합니다. 즉, 송장이 도착했고, 오더에 일치하고, 검증되었으며, 발견된 모든 예외가 송장 예외 처리기나 요청자에 의해 해결되었습니다.

IR 문서는 예외 생성 여부와 관계없이 항상 생성됩니다.

조정 프로세스는 승인 절차를 사용하여 평가된 송장 데이터에 대한 예외를 트리거합니다. 기본 구성에서 각 송장 예외 유형은 각 송장 조정 문서의 승인 절차에서 사용자 목록을 결정하는 그룹과 연결됩니다.

예를 들어, 기본 구성에서 다음 항목의 멤버인 사용자:

• 세금 관리자 그룹 - 세금 예외 조정 가능
• 송장 관리자 그룹 - 일치하지 않는 송장 예외를 조정할 수 있습니다.
• 수령 관리자 그룹 - 수령 송장 예외를 조정할 수 있습니다.
• 송장 에이전트 그룹 - 계약 송장 예외 조정 가능

기본 승인 규칙은 예외 유형과 관련된 그룹을 사용하여 결재자 집합을 결정합니다. 승인 규칙은 송장 조정 문서를 살펴보고, 해당 문서의 모든 예외를 찾고, 지정된 예외를 조정할 권한이 있는 사용자를 결재자로 정의합니다. 이러한 사용자는 일반적으로 절차의 첫 번째 결재자이며 나열된 예외를 조정해야 하는 사용자입니다.

송장 조정 활동과 관련된 시스템 권한의 전체 목록을 보려면 SAP Ariba Procurement 솔루션 그룹 설명 테이블을 검토하십시오. 테이블을 필터링하려면 액션 열에 조정을 입력합니다.