송장 조정 프로세스 이해

SAP Ariba 송장 처리 솔루션이 SAP Business Network로부터 송장을 받거나 사용자가 SAP Ariba 송장 발행 응용프로그램에서 송장을 수동으로 생성한 후 다음 단계는 일치하는 구매 오더, 인수증 또는 계약 데이터로 송장의 데이터를 조정하여 송장이 올바른지 확인하는 것입니다. 관련 문서의 매칭은 시스템에서 자동으로 수행할 수도 있고, 불가능할 경우 예외 처리기를 통해 수행할 수도 있습니다. 다양한 레벨의 매칭을 설정할 수 있습니다.

고객은 양방향 또는 3방향 송장 일치 중에서 선택할 수 있습니다. 이 선택은 송장을 해당 오더와 일치시키는 것으로 충분한지(양방향 일치) 또는 추가 레코드(예: 입고 또는 승인된 서비스 입력 시트)가 필요한지(3방향 일치) 결정합니다.

많은 기업이 지출에 대한 충분한 이해를 얻기 위해 3방향 일치를 선호합니다. 다른 사람들은 낮은 가치의 구매 프로세스를 간소화하기 위해 양방향 매치를 채택합니다. 예를 들어 2방향 일치는 사무용품과 같은 저가 구매에 충분할 수 있습니다. 그러나 송장이 IT 품목과 같은 핵심 구매에 대한 것일 경우에는 3방향 매치가 권장됩니다.

송장이 SAP Ariba Buying and Invoicing 시스템에 도달하는 즉시 또는 승인되는 즉시 송장에 대한 승인이 필요한 경우 송장 조정 프로세스가 트리거됩니다. 송장 조정 프로세스는 다음을 수행할지 여부를 결정합니다.

• 송장을 수락합니다.
• 연관된 오더, 계약 또는 인수증에 지정된 세부 사항을 기반으로 송장의 개별 품목을 수락하고 송장 데이터를 재정의합니다.
• 송장에 지정된 세부 사항을 기반으로 송장의 개별 품목을 수락합니다.
• 송장을 거부합니다(공급업체에 반환하고 수정된 송장 요청).

각 상황에 적합한 조치를 결정하기 위해 송장 조정(IR, Invoice Reconciliation) 문서는 다음과 같은 특정 단계를 거칩니다.

1. IR을 해당 문서와 일치시킵니다.
2. IR을 확인하거나 유효성 확인을 건너뜁니다.
3. IR을 자동으로 수락하거나 자동 거부합니다.
4. 예외 처리자 또는 IR 결재자에게 불일치가 발견되었음을 알립니다.

동영상을 재생하여 SAP Ariba Buying and Invoicing의 송장 조정 프로세스에 대해 알아보십시오.