조정 후 프로세스 이해

송장 조정 프로세스가 종료되고 SAP Ariba Buying and Invoicing에서 송장이 승인된 후 마지막 단계는 공급업체에 지급을 보내는 것입니다. SAP Ariba Buying and Invoicing은 지불 프로세스를 추적하기 위해 지불 요청이라는 문서를 생성합니다.

SAP Ariba Buying and Invoicing은 지급 요청과 IR 문서를 동시에 생성합니다. 지급 요청에는 송장 조정(IR) 전표의 지급 조건에 따른 지급 일정이 포함됩니다. 지급 요청에는 간접세 및 원천세 라인과 수수료에 대한 금액도 포함됩니다.

귀하의 사이트는 Ariba Administrator의 여러 데이터 내보내기 작업 중 하나를 사용하여 지불 요청(OK2Pay 파일이라고도 함)을 내보낼 수 있습니다. 이러한 내보내기 작업은 CSV 파일 채널 및 웹 서비스 채널을 지원합니다.

지급 엑스포트 태스크에는 다음 세 가지 유형이 있습니다.

• 지불 요청 내보내기 - 지불 요청 데이터를 5개의 CSV 파일로 내보내고 OK2Pay 파일로 함께 압축합니다. 이 작업은 개별 품목 세부 사항을 처리하고 회계 정보를 별도의 파일로 분할할 수 있는 일반 ERP 시스템뿐만 아니라 SAP ERP 및 PeopleSoft와 함께 사용할 수 있습니다.
• 선지급이 있는 지불 요청 내보내기 - 이 작업은 지불을 위해 승인된 송장을 SAP Ariba Buying 솔루션에서 SAP Business Network가 아닌 CSV 파일 형식으로 ERP 시스템으로 직접 내보내도록 구성된 사이트에 대한 것입니다.
• 선지급 및 세금을 포함한 지불 요청 내보내기 - 이 작업은 타사 세금 통합을 사용하고 PeopleSoft 또는 일반 변형으로 구성된 SAP Ariba 사이트용입니다.

SAP Ariba 관리자는 내보내기 작업을 자동화하고 지불을 처리할 백엔드 시스템에 통합합니다. 기본적으로 OK2Pay 파일의 데이터는 백엔드 시스템에 특정 수의 송장에 대해 지급이 예정되어 있음을 알립니다.

OK2Pay 내보내기는 날짜 범위를 사용하여 지불 정보를 내보내고 기본적으로 작업이 마지막으로 실행된 이후의 모든 지불 정보를 내보냅니다. 내보낸 파일에는 5개의 CSV 스프레드시트가 포함되어 있습니다.

• PaymentHeaderExport.csv - 지불에 대한 일반 정보를 포함합니다.
• PaymentLineItemDet.csv - 송장에 대한 라인 레벨 세부 사항을 제공합니다.
• PaymentAccountDet.csv - 개별 항목 지급 정보가 포함되어 있습니다.
• PaymentDetailExport.csv - 송장에 대한 라인 레벨 세부 사항을 제공합니다.
• PaymentTaxExport.csv - 송장에 대한 세금 데이터를 포함합니다.

두 변형에 대한 자세한 내용은 SAP 지급 요청 데이터 또는 일반 지급 요청 데이터 를 참조하십시오. 

송금 통지 라고도 하는 송금은 지불 거래에 대한 세부 사항을 제공하는 요약 명세서입니다. 예를 들어, 송금에 지불과 관련된 송장, 사용된 지불 방법, 은행 정보, 할인 정보 및 지불된 금액이 나열될 수 있습니다.

임포트는 솔루션 관리자가 구성하며 다음 두 개의 파일로 구성됩니다.

• Remittance.csv - 송금 정보를 정의합니다.
• RemittanceDetails.csv - Remittance.csv에 지정된 각 송금의 세부 사항을 정의합니다.

송금 통지는 고객의 외부 시스템에서 지출 관리 및 SAP Business Network를 위한 SAP Integration Suite, 관리 게이트웨이를 사용하여 SAP Business Network로 임포트되고 SAP Ariba Invoice Management 또는 SAP Ariba Buying and Invoicing 솔루션으로 복사됩니다. 기본적으로 송금 통지 가져오기 데이터는 SAP Ariba Buying and Invoicing에서 지불 정보에 대한 가시성을 제공하고 송장 상태를 구매자와 공급자 모두에 대해 지불됨 으로 업데이트합니다.