Objective
O processo Invoice-to-Cash no SAP S/4HANA Cloud Public Edition simplifica as operações financeiras, desde a criação de faturas do cliente até o gerenciamento e a liquidação das mesmas. Esse processo abrangente integra ferramentas essenciais, como o SAP Multi-Bank Connectivity e o SAP Cash Application, garantindo gerenciamento de fluxo de caixa otimizado e liquidez empresarial aprimorada
No framework com tudo incluído, o subprocesso de "pagamento à vista" tem uma função fundamental ao iniciar a entrada em caixa em relação às faturas emitidas e, subsequentemente, supervisionar as entradas de pagamento. O gerenciamento efetivo desse subprocesso é crucial, pois afeta diretamente o relacionamento com o cliente da organização e o capital de giro em geral. Notavelmente, este subprocesso aproveita o SAP Multi-Bank Connectivity. Essa poderosa ferramenta oferece conectividade simplificada e segura aos bancos globais, permitindo que as organizações gerenciem seus extratos bancários sem problemas, apesar do número e das localizações de seus parceiros bancários. A aplicação ajuda na agregação de dados do extrato da conta de várias instituições financeiras e prepara os mesmos para utilização posterior no SAP S/4HANA Public Cloud.
Após o recebimento dos pagamentos, é essencial garantir que eles sejam alocados com precisão às faturas corretas e que as discrepâncias, se houver, sejam imediatamente retificadas. Aqui, o subprocesso 'liquidar, reconciliar, conta' é instrumental. Ele atualiza registros financeiros precisos e oferece transparência na posição de caixa da organização.
O essencial para este subprocesso é o SAP Cash Application. Adotando técnicas inovadoras de machine learning, ele funciona para compensar automaticamente faturas usando critérios de correspondência aprendidos derivados de dados históricos, reduzindo assim os esforços manuais. No entanto, esta é apenas uma ferramenta no processo de reconciliação de partidas em aberto. Outros métodos, como regras de contabilização configuradas ou regras de contabilização automatizadas, também podem ajudar na correspondência de partidas em aberto com pagamentos para maior eficiência.
Combinando esses subprocessos, os extratos eletrônicos da conta importados por meio do SAP Multi-Bank Connectivity são aproveitados pelo SAP Cash Application e outros processos para corresponder e compensar em relação às contas a receber em aberto, levando a um maior grau de reconciliação automatizada e à redução do caixa não alocado.
Em resumo, o processo Invoice-to-Cash no SAP S/4HANA Public Cloud emprega ferramentas importantes, como SAP Multi-Bank Connectivity e SAP Cash Application, para otimizar a administração de faturas e pagamentos de cliente. Esse processo, incluindo os subprocessos "coletar caixa" e "liquidar, reconciliar, conta", ajuda a manter um fluxo de caixa saudável e oferece visibilidade em tempo real do status financeiro da organização, permitindo uma tomada de decisão bem informada.