Validação de dados
Para a Validação de partida individual de dados contábeis e lançamentos manuais, não é necessário definir, atribuir e executar nenhuma tarefa no monitor de dados, uma vez que a validação é efetuada automaticamente em background quando os dados são disponibilizados.
Em geral, todos os dados contábeis (no nível de classificação contábil 00) são verificados quanto à consistência de dados ao inserir o sistema (por exemplo, importação de arquivo, transferência de dados de coleta de dados de relatórios de grupo, transferência de dados SAC, etc.
A verificação de consistência abrange principalmente:
- Validade de dados mestre para todas as dimensões.
- Verificação da categoria de classificação contábil.
- Verificação de validação de linha.
Os dados que não estão em conformidade com uma das verificações são rejeitados durante a importação e uma mensagem de erro correspondente é adicionada ao log de tarefas de coleta de dados.
Para a Validação de partidas individuais de dados de empresas integradas antes de executar a tarefa Liberar diário, bem como após a execução da tarefa Liberar diário, primeiro é necessário configurar e atribuir diferentes tarefas de Validação de partida individual ao monitor de dados. Em seguida, eles podem ser executados a partir do monitor de dados.
Como tarefa Validação de partida individual após a execução da tarefa Liberar diário, a tarefa integrada Validação de partida individualRFL GR pode ser usada no Monitor de dados.
As tarefas de validação Partida individual verificam dados na tabela de consolidação ACDOCU de acordo com as regras de validação fornecidas e personalizadas. Por exemplo:
- Verificar classificações contábeis adicionais em falta ou incorretas para itens.
- Verifique se falta uma unidade parceira no conjunto de dados de um item usado para um lançamento interempresarial.
Validação de dados contábeis
Você pode executar a medida Validação de dados contábeis no monitor de dados para validar os dados contábeis na moeda interna de acordo com o método de validação que você atribuiu à sua unidade de consolidação. O objetivo é verificar a exatidão dos dados de acordo com princípios financeiros básicos, como os seguintes:
- O lucro líquido do exercício calculado na demonstração de resultados (DRE) deve ser igual ao lucro líquido do exercício no patrimônio líquido do balanço.
- O total de ativos deve ser igual ao total de passivos mais o total do patrimônio líquido.
- O valor contábil líquido de terrenos e edifícios deve ser superior ou igual a 0.
Validação de dados contábeis ajustados
Você também executa a medida Validação de dados contábeis ajustados no monitor de dados. Com esta medida, você quer validar os dados contábeis na moeda do grupo de consolidação de acordo com o método de validação que você atribuiu à sua unidade de consolidação.
Os dados contábeis ajustados são os dados contábeis locais ajustados à perspectiva do Group Close, por exemplo, com conversão de moeda e lançamentos de padronização manuais.
Validação de dados consolidados
Com a ajuda da medida Validação de dados consolidados no monitor de consolidação, você executa verificações de validação finais nos dados consolidados.
Lançamentos contábeis manuais
Os lançamentos contábeis de grupo (ou o lado superior) são lançamentos contábeis específicos de consolidação que você lança para corrigir, padronizar ou consolidar dados contábeis de acordo com os requisitos do grupo. Elas são normalmente usadas para cumprir as normas contábeis de grupo e só afetam os dados de consolidação (tabela ACDOCU).
Os lançamentos contábeis de grupo podem ser inseridos manualmente ou importados de arquivos. Você pode definir regras de substituição e validação para garantir a respectiva consistência.
No exemplo, o lançamento de débito é em um item de balanço e o lançamento em crédito é em um item de demonstração de resultados, de modo que o sistema gera automaticamente itens de contrapartida para saldar a entrada.
Nota
É possível configurar um processo de workflow para o processo manual Lançamentos contábeis de grupo, o que garante que você pode validar seus lançamentos contábeis de grupo efetuados manualmente na sua organização antes de eles serem gravados de forma persistente no banco de dados. Os fluxos de trabalho podem ajudar a simplificar o processo de revisão (princípio de controle duplo) em uma organização. Um processo de workflow ajuda as pessoas a colaborar de forma produtiva e garantir que os diários de grupo enviados não têm erros antes de serem lançados. Os workflows só funcionam para documentos criados manualmente por meio das aplicações Lançar documentos contábeis de grupo e Importar lançamentos contábeis de grupo.
Conversão de moeda
Os dados de demonstração contábil individual de empresas não S4 que são fornecidas em moeda interna só devem ser convertidos na moeda do grupo de empresas para que os respectivos dados também possam ser incluídos na consolidação de grupo.
Comparação e reconciliação interempresarial
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