Évaluation des fonctionnalités de planification disponibles pour le reporting du groupe

Dans ce sujet, nous vérifions les outils de planification qui peuvent être utilisés avec SAP S/4HANA Cloud pour le reporting de groupe et la meilleure option pour différents cas d'utilisation.

Il existe différentes approches pour saisir les données budgétées qui doivent être consolidées à l'aide de SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe.

Scénario 1 :

La manière la plus simple, quelle que soit la manière dont les données ont été créées, disponible pour la saisie des données budgétées de comptabilité locale et globale, consiste à charger les données budgétées à l'aide d'un fichier Excel. Dans ce cas, les données budgétées des sociétés intégrées et non intégrées peuvent être chargées.

Scénario 2 :

Plus pratique, en particulier si les filiales elles-mêmes sont responsables de la détermination et de la saisie manuelle des données budgétées au niveau du groupe, les formulaires de saisie dans SAP S/4HANA Finance pour la reprise des données de reporting du groupe peuvent être utilisés pour la saisie des données budgétées.

Scénario 3 :

Si, d'autre part, vous voulez générer des données budgétées et utiliser des fonctions de planification, par exemple pour copier les données réelles dans le pré-budget ou exécuter des simulations de pré-budget qui déterminent, par exemple, les coûts de personnel supplémentaires, les coûts informatiques et les coûts de location de cinq nouveaux salariés budgétés, SAP Analytics Cloud est le logiciel approprié car les fonctions de planification peuvent être définies de manière flexible ici.

Les deux scénarios de planification suivants sont possibles pour le reporting du groupe avec SAP Analytics Cloud.

Le premier scénario de planification SAC (scénario 3A) est possible uniquement pour les entreprises qui sont dans SAP S/4HANA (entreprises intégrées).

L'intégration entre SAP Analytics Cloud et SAP S/4HANA pour le reporting du groupe peut consister à importer les données réelles du journal (table ACDOCA), c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, ainsi que les données de base associées (numéro de produit, divisions, sociétés, centres de profit, comptes généraux, etc.) de SAP S/4HANA Accounting vers SAC.

SAP Analytics Cloud fournit le contenu de la planification financière intégrée, qui se concentre sur l'intégration des plans opérationnels tels que la planification du bilan, la planification du compte de résultat, la planification des flux de trésorerie, etc.

Dans SAP Analytics Cloud, un plan est créé et réécrit dans la table de données budgétées (ADCOCP) via un cycle d'export. Les états comparatifs pré-budget/réel peuvent ensuite être créés et les données budgétées peuvent également être imputées à l'aide de la fonctionnalité d'imputation.

Ces données budgétées sont ensuite copiées dans le journal du groupe (ACDOCU) par la validation qui est exécutée dans SAP S/4HANA pour le reporting du groupe. Lors de la validation, les informations pertinentes pour la consolidation telles que l'entité de consolidation et le compte doivent être dérivées.

Le deuxième scénario de planification SAC (scénario 3B) est possible pour toutes les entreprises (intégrées et non intégrées).

Pour le deuxième scénario d'intégration possible, les données de base et les données réelles de SAP S/4HANA pour le reporting du groupe sont importées dans SAP Analytics Cloud.

SAP Analytics Cloud fournit le contenu de la planification financière du groupe, dans lequel les données de clôture réelles de la consolidation constituent le point de départ de la planification.

La planification ultérieure a lieu sur les entités pertinentes pour la consolidation telles que l'entité de consolidation et les comptes, etc.

Une fois la planification terminée, un cycle d'exportation copie les données directement dans le journal du groupe (ACDOCU) ou la modalité S1021 - Extraire les données de SAC dans le moniteur de données de reporting du groupe est utilisée pour écrire les données budgétées dans le journal du groupe (ACDOCU).