描述合同现金流信息

在前一周，Chris 获得了"合同和租赁现金流仪表盘"和"现金流信息系统"的概览。他听说存在第三个变式来报告合同现金流："合同现金流报表"。他决定询问 Maria 是否可以解释上述报表的更多详细信息。Chris 和 Maria 同意召开一次电话会议，讨论报告的详细信息，并相互比较。因此，Chris 想要找出可以使用哪些应用来满足财务部门同事的需求。

选择播放按钮，了解合同和租赁现金流仪表盘、现金流信息系统和合同现金流报表应用的功能、功能和用例。

信息系统的不同应用可用于收集和列出 以及合同相关过账流程的相关信息。除不动产信息系统中的报表外，还可以使用多个其他 SAP S/4HANA Finance 报表功能。

合同的现金流是合同相关过账流程（例如合同的定期过账）的基础。不同的合同属性（例如，条件、合作伙伴、过账参数）用于创建合同的现金流。因此，与现金流相关的报表会收集并列出有关过账相关数据的重要信息。

您可以使用不同的应用获取概览，以及有关合同现金流的详细信息：

• 合同和租赁现金流仪表盘。
• 现金流信息系统。
• 合同现金流报表。

我们希望对比并比较这些应用中使用的不同报表技术和功能。

"合同和租赁现金流仪表盘"提供与合作伙伴相关的合同现金流的概览和详细关键值。它基于嵌入式 SAP Analytics Cloud 技术。

仪表盘中提供了多个预定义的关键指标，例如每个季度的实际和计划现金流值，包括不同季度之间的比较。可以使用现金流的不同视图，例如：

• 合同现金流。
• 每种现金流类型的现金流。
• 上一年度偏差。
• 现金流详细信息。

"现金流信息系统"应用提供了详细的选择条件，包括合同、合作伙伴和条件相关信息。根据这些条件，将显示合作伙伴相关现金流的相关项目。可以考虑现金流项目（已过账项目、计划项目）的状态。可以根据用户或公司的特定需求创建特定的清单布局。

"合同现金流报表"是一个 Web Dynpro 网格应用，允许通过选择行和列并将其添加到行的轴或列的轴来调整报表布局。可以定义专用过滤器和排序条件。

结果可以显示为数据分析或图形显示。

上述三个应用都提供了在专用级别上排序、过滤和聚合数据的详细功能。

选择播放按钮，了解如何使用合同和租赁现金流仪表盘检查和分析合同现金流。获取不动产合同的计划租赁金额和预期付款的概览。

可以使用"现金流信息系统"应用报告与合作伙伴相关的合同现金流。

可以通过详细的选择条件选择相关现金流项目，例如

• 公司代码、合同编号和合同类型
• 合作伙伴选择（针对外部和内部合作伙伴）
• 期间相关数据，例如
  • 到期日期
  • 计算至
  • 现金流关键日期

条件货币、条件类型和流类型、净额、总金额、税额等信息也可以用作选择条件。

该应用允许列出现金流项目及其详细信息，例如

• 现金流持续时间（"现金流至"字段）。
• 净金额、税额总金额。
• 现金流项目的状态（已过账或已计划项目）。
• 公司代码、合同编号和合同名称。
• 相关业务伙伴。
• 相关对象。
• 条件类型和流类型。

这些值可以排序、过滤以及聚合。结果可以导出为电子表格或本地文件、ABC 分析或 HTML 文件。

此应用的一个重要属性是时间相关信息的处理。

除时间相关报表功能外，某些应用还提供时间段管理功能。在这种情况下，您可以在应用的初始屏幕上选择值选择的时间段，与选择条件无关。报表结果将相应调整。

这些应用选择可用现金流项目并将其聚集到时间段中，并提供显示所有期间的数据或专用时间段数据的功能。

还可以在不同时间段之间切换，例如切换到上一时间段或下一个时间段。

此外，还可以在清单的上半部分输入不同的关键日期。使用此功能，可以从专用时间点"查看"列出的信息。

可能是列表显示意外结果，或者列表中缺少某些预期结果。此类影响的原因主要基于所选关键日期。

在本练习中，您将了解如何报告合同现金流。

选择播放按钮，了解如何使用合同现金流报表应用按合同类型分析现金流值并区分贷方和借方合同。立即改进报告功能！