支払計画の使用

定期支払計画は、賃貸料やリース料などの定期的に発生する支払に使用することができます。定期支払計画では、購買発注明細の正味額が各支払期日に請求されます。

図は、定期支払計画の例を示しています。研修室の月額賃貸料は EUR 500 です。この賃貸料は 123 原価センタに対して請求されます。オーナーとの賃貸契約は 5 年間有効です。賃貸料は、毎月オーナーに前払で送金する必要があります。この場合、定期支払計画を使用します。このタイプの支払計画では、支払計画の登録時に請求書日付が自動的に生成されます。この例で、日付は、翌月の賃貸料が毎月末に支払われることを前提として計算されます。

支払計画タイプのカスタマイジングでは、日付をマニュアルで更新するか、または指定されたルールに従って日付が自動的に提案されるようにするかを指定することができます。

この図は、分割支払計画の例を示しています。市場調査に対して合計予算 EUR 20,000 を割り当てました。初期分析の完了時に EUR 5,000 を支払い、調査の実施後に EUR 4,000 を支払い、最終レポートが提出されたときに残りの EUR 11,000 を支払います。将来この調査を定期的に実施する場合は、カスタマイジングで分割支払計画の参照支払計画を登録します。この参照支払計画は、適切な請求日付を自動生成するためのテンプレートとして利用することができます。参照支払計画がない場合、支払計画に請求日付をマニュアルで指定する必要があります。

支払計画の入庫/請求書受領管理は、評価入庫ではなく (サービスの場合は評価サービス入力ではなく)、請求書の受領のみが行われるように設定する必要があります。非評価品目入庫だけが可能です。したがって、選択肢は以下のいずれかになります。

• 入庫チェックボックスと入庫 (非評価) チェックボックスの両方を選択します。

• 入庫チェックボックスを選択解除します。

自動決済を使用する場合は、ERS (入庫/請求自動決済) 区分を請求書入庫区分です。ERS 区分をビジネスパートナであらかじめ設定しておくと、該当する仕入先に購買発注を登録するときに初期設定として表示されます。また、自動決済を使用するためには、支払計画明細の明細詳細で税コードを入力しておく必要もあります。決済対象の購買発注には、支払条件も含まれている必要があります。