Alignement des comptes sur les territoires

Pour exécuter un alignement de compte pour toute une arborescence de territoires, accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et sélectionnez le programme territorial pour lequel vous voulez exécuter l'alignement de compte. Le programme territorial s'ouvre dans l'onglet Arborescence des territoires.

Sélectionnez l'onglet Détails.

Dans le menu Territoire en haut à droite, sélectionnez Attribution de compte de base. L'écran Exécuter l'imputation s'affiche.

Date de début de validité : par défaut, la date d'entrée en vigueur est la date du jour. Si nécessaire, remplacez-la par une autre date.

Créer un scénario : si vous voulez créer un scénario, développez la section Créer un scénario, sélectionnez Créer un scénario et, le cas échéant, attribuez une étiquette au scénario. Des informations supplémentaires sur les scénarios sont disponibles dans la leçon 10.

Quels comptes doivent être inclus : pour limiter les comptes inclus dans l'alignement, développez cette section et renseignez les options.

Dates de validité de l'alignement des comptes : lorsqu'un compte est associé à un territoire via une exécution de la tâche Exécuter l'attribution de compte, les dates de début et de fin de validité de l'alignement du compte territorial sont basées sur l'option que vous sélectionnez pour les dates de validité de l'alignement des comptes.

Planification : vous pouvez configurer le job d'affectation de compte pour qu'il s'exécute automatiquement à intervalles réguliers.

Sauvegardez vos modifications. Vous pouvez fermer le formulaire et y revenir pour l'exécuter à tout moment.

Sélectionnez Exécuter pour exécuter l'attribution et aligner tous les comptes sur les territoires ayant des règles définies. Une bannière apparaîtra en haut de l'écran avec des mises à jour sur la tâche d'attribution. Une fois que la bannière est verte avec un message de réussite, le job d'attribution de compte est terminé.

Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

Dans l'onglet Arborescence des territoires, ouvrez le territoire pour lequel vous voulez appliquer les règles d'alignement. Dans le volet de détail Territoire à droite, accédez à l'onglet Alignements, puis à l'onglet Règles.

Sélectionnez la case d'option Compte.

Sélectionnez Appliquer les règles. L'écran Exécuter l'imputation s'affiche.

Date de début de validité : par défaut, la date d'entrée en vigueur est la date du jour. Si nécessaire, modifiez la date.

Créer un scénario : si vous voulez créer un scénario, développez la section Créer un scénario, sélectionnez Créer un scénario et, le cas échéant, attribuez une étiquette au scénario. Des informations supplémentaires sur les scénarios sont disponibles dans la leçon 10.

Quels comptes doivent être inclus : pour limiter les comptes inclus dans l'alignement, développez cette section et renseignez les options.

1. Sélectionnez cette option pour inclure Tous les comptes, uniquement les nouveaux comptes créés à la date saisie ou après la date saisie, ou les comptes modifiés à la date saisie ou après cette date.

2. Filtre de rubrique : champ libre permettant de filtrer les rubriques en fonction des propriétés de compte et en utilisant la syntaxe suivante : Account.property = "X" OU Account.Property = "Y"

3. Supprimer d'abord les comptes : cette option supprimera tous les comptes déjà alignés sur le territoire avant d'aligner le nouveau jeu de comptes.

   Remarque

   Les inclusions manuelles ne seront pas supprimées et les exceptions manuelles ne seront pas réalignées, même si elles correspondent aux règles d'alignement du territoire.

4. Prendre en compte uniquement le compte du territoire parent : le système consultera uniquement les comptes parents dans les territoires lors de l'affectation du compte au lieu de consulter tous les comptes dans les territoires.

5. Ignorer les exceptions : l'activation de cette option indique à la tâche d'ignorer les exceptions d'inclusion ou d'exclusion qui peuvent être en place pour un compte pour le territoire donné.

6. Exécuter la règle pour les territoires enfants : l'activation de cette option superpose les comptes de territoire existants et répertorie un ensemble unique de comptes de territoires.

7. Attribuer un compte au territoire de superposition : l'activation de cette option applique les mêmes règles d'alignement de compte à ses territoires de superposition associés.

8. Désactiver les notifications : l'activation de cette option désactive toutes les notifications par e-mail pour l'utilisateur qui lance la tâche.

Dates de validité de l'alignement des comptes : lorsqu'un compte est associé à un territoire via une exécution de la tâche Exécuter l'attribution de compte, les dates de début et de fin de validité de l'alignement du compte territorial sont basées sur l'option que vous sélectionnez pour les dates de validité de l'alignement des comptes.

1. Utiliser les dates de version du territoire actuel (par défaut) : chaque territoire a une date de version et ces dates de version seront utilisées pour les dates de validité.

2. Utiliser les dates de version de compte/d'alignement géographique correspondantes : les comptes et les régions peuvent avoir leurs propres dates de version différentes des dates de version du territoire. Par conséquent, cette option utilisera les dates de version du compte/de la géographie comme dates de validité.

3. Dates personnalisées : saisissez les dates personnalisées que vous souhaitez utiliser pour les dates d’entrée en vigueur.

Sélectionnez Exécuter pour exécuter l'attribution et aligner tous les comptes pour ce territoire. Une bannière apparaîtra en haut de l'écran avec des mises à jour sur la tâche d'attribution. Une fois que la bannière est verte avec un message de réussite, le job d'attribution de compte est terminé.

Sélectionnez Sauvegarder dans l'onglet Comptes du territoire sélectionné pour sauvegarder les modifications apportées au compte.

Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial auquel le territoire appartient. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

Sélectionnez le territoire pour lequel vous voulez aligner manuellement un compte. Le volet Détails du territoire s'ouvre à droite.

Dans le volet Détails du territoire, accédez à l'onglet Alignements, puis à l'onglet Comptes.

Sélectionnez Créer () pour ajouter un alignement.

L'écran de l'assistant Ajouter des comptes s'affiche. Tous les comptes disponibles sont répertoriés.

Pour restreindre la liste des comptes, utilisez la Recherche globale () ou sélectionnez Recherche par colonne () et filtrez en fonction de colonnes spécifiques. Vous pouvez également utiliser l'option Afficher uniquement les comptes parents.

Cochez la case correspondant à un ou plusieurs comptes que vous voulez aligner sur le territoire.

Cliquez sur Suivant. L'écran Détails de l'alignement de l'assistant Ajouter des comptes apparaît. Les comptes sélectionnés à l'étape précédente sont répertoriés sous Comptes sélectionnés à droite. Les détails d'alignement que vous définissez s'appliquent à tous les comptes sélectionnés.

Dates d'alignement des comptes sur le territoire : par défaut, les dates correspondent à la période de validité pour la version sélectionnée du territoire.

Type d'alignement : sélectionnez le type d'alignement dans la liste. Tous les types d'alignement associés au programme territorial peuvent être sélectionnés.

1. Écraser l'application de l'unicité : si cette option est sélectionnée, le compte aligné agit comme unique et ne peut pas être aligné sur d'autres territoires pendant cette période de validité.

Options supplémentaires

1. Créer une inclusion : par défaut, Créer une inclusion est activé avec les dates de début et de fin définies sur les dates d'alignement du programme territorial. Les dates peuvent être modifiées, mais elles doivent être comprises dans les dates d'alignement indiquées dans les dates d'alignement des comptes sur le territoire.

2. Appliquer aux enfants : lorsque cette option est activée, l'application crée un alignement de compte pour tous les comptes enfants du compte actuel.

3. Créer une inclusion pour les enfants : lorsque cette option est activée, au cours de la période sélectionnée, les alignements de comptes sont traités comme des exceptions.

Cliquez sur Suivant.

Attributs personnalisés : vous pouvez définir ou mettre à jour les attributs personnalisés qui existent pour le compte de territoire. Cliquez sur Sélectionner attributs pour sélectionner les attributs personnalisés que vous voulez afficher à l'écran.

Sélectionnez Sauvegarder les modifications pour fermer l'assistant Ajouter des comptes.

Sélectionnez Sauvegarder dans l'onglet Comptes du territoire. Une bannière apparaîtra en haut de l'écran avec des mises à jour sur le job d'alignement. Une fois que la bannière est verte avec un message de réussite, le job d'alignement des comptes est terminé.

Remarque

Lorsque vous alignez manuellement un compte dans l'onglet Comptes, l'application définit la source associée à l'alignement comme Placement direct. Vous pouvez ajouter la colonne Source à la vue→Alignements Comptes à l'aide de Sélectionner colonnes ().

Accédez à Administration de territoire→Programmes territoriaux et ouvrez le programme territorial dans lequel vous voulez transférer un compte. Le programme territorial s'ouvre et l'onglet Arborescence des territoires s'affiche.

Dans l'onglet Arborescence des territoires, ouvrez le territoire sur lequel le compte est actuellement aligné.

Dans le volet de détail Territoire à droite, accédez à l'onglet Alignements, puis à l'onglet Comptes.

Sélectionnez Transférer les comptes. L'assistant Transférer les comptes s'affiche avec une liste de tous les comptes actuellement alignés.

Sélectionnez un ou plusieurs comptes que vous voulez transférer vers un autre territoire.

Cliquez sur Suivant. L'écran Sélectionner destination de la fenêtre Transférer comptes s'ouvre.

Sélectionnez la ligne du territoire vers lequel vous voulez transférer le compte. Utilisez l'icône Vue sous forme d'arborescence () ou l'icône Vue de liste () pour changer de vue.

Cliquez sur Suivant.

Définir des attributs personnalisés.

1. Aucun attribut d'alignement : seuls les attributs personnalisés avec des valeurs par défaut sont renseignés par le système.

2. Conserver les valeurs d'attribut d'alignement existantes pour chaque compte : toutes les valeurs d'attributs personnalisés sont conservées dans l'enregistrement d'alignement d'origine pour chaque compte transféré.

3. Définir les attributs d'alignement pour tous les comptes transférés : tous les alignements créés par le processus de transfert partagent les valeurs définies ici. Si cette option est sélectionnée, tous les attributs personnalisés sont affichés. Vous pouvez les mettre à jour si nécessaire.

Cliquez sur Suivant.

Définissez des options supplémentaires. Sélectionnez les options supplémentaires qui s'appliquent.

1. Quand les comptes transférés doivent-ils prendre effet ? Utilisez les dates de validité du territoire de destination ou sélectionnez de nouvelles dates de validité.

2. Type d'alignement. Définissez les comptes sur Aucun type d'alignement pour conserver les types d'alignement existants des comptes actuellement ou sélectionnez un nouveau type d'alignement pour tous les comptes transférés.

3. Type d'exception d'alignement

   1. Créer une exclusion dans le territoire source : crée des exclusions pour chaque compte transféré dans son territoire source. Les dates d'exclusion couvrent la même période que les alignements d'origine.
   2. Transfert avec type d'exception : chaque nouvel alignement créé dans le territoire de destination est créé avec le type d'alignement sélectionné, quel que soit le type d'alignement dans le territoire source. Par exemple, une exclusion dans le territoire source peut être convertie en inclusion dans le territoire de destination via ce processus. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez sélectionner Aucun, Inclusion ou Exclusion.

Sélectionnez Sauvegarder comme scénario si vous souhaitez exécuter une exécution hypothétique d'un transfert d'alignement des comptes. Des informations supplémentaires sur les scénarios sont disponibles dans la leçon 10.

Sélectionnez Transférer comptes pour transférer les comptes vers le nouveau territoire. Une bannière s’affichera en haut de l’écran avec des mises à jour sur la tâche de transfert. Une fois que la bannière est verte avec un message de confirmation, le job de transfert est terminé.