仮払申請の基本の探索

Concur Expense の Standard Edition のオプション設定の設定コースへようこそ。

このコースでは、組織の経費管理エクスペリエンスを拡張およびカスタマイズするために設計された、Concur Expense で利用可能なオプション機能の設定を確認します。これらの設定は、すべての組織で必要なわけではありませんが、より高度な機能を活用するには、これらを理解することが重要です。

以下の主要ユニットについて説明します。

• 仮払申請の設定 - 業務経費に必要な資金を従業員に提供するために、仮払申請の管理方法 (設定および管理を含む) を理解します。
• 経費エクスポートファイルの設定 - 経費ファイルエクスポートを設定して、Concur Expense データを組織の会計システムおよび財務システムと統合する方法を確認します。
• 監査ルールの設定 - カスタム監査ルールの設定を調べて、コンプライアンスを適用し、正確で一貫性のある経費精算レポートを確保します。
• カスタム経費承認 (原価対象承認) の設定 - 組織固有のニーズとポリシーに合わせて、カスタム経費承認ワークフローを作成および管理する方法を学習します。
• 出張手当の設定 - 出張手当の設定に関するインサイトを取得し、従業員の出張経費を効果的に管理および払戻します。
• 付加価値税 (VAT) の設定 - 対象となる経費の税を正確に追跡および還付するための付加価値税の設定方法を理解します。
• Self-Activate Single Sign-On (SSO) の設定 - シングルサインオンを設定してユーザアクセスを合理化し、組織のシステム全体のセキュリティを強化する方法を学習します。
• 翻訳 - さまざまな言語、通貨、および地域の要件に対応するために Concur Expense をカスタマイズする方法を学習します。
• 変更ログの評価 - 検索基準を適用し、日付範囲を絞り込んで特定の設定変更を検索する方法について説明します。
• Analytics Essentials and Analytics のナビゲーション - Concur Expense 内の強力な分析エッセンシャルおよび分析ツールを見つけて、貴重なインサイトを獲得し、データ主導型の意思決定を促進します。
• SAP Concur モバイルアプリの探索 - Concur Expense と SAP Concur Mobile アプリの統合を確認し、外出先でシームレスで便利な経費管理エクスペリエンスを従業員に提供します。

このコースは、Concur Expense の基本を超え、追加機能のロックを解除する準備ができている管理者を対象としています。このコースを終了すると、これらのオプション機能を設定するための知識とスキルが身に付きます。組織の経費管理プロセスを強化し、Concur Expense のメリットを最大化します。

それでは始めましょう。

Concur Expense で利用可能なオプション設定を導入したので、最初の章「仮払申請の構成」から始めましょう。

この章では、仮払申請に効果的にアクセス、設定、および管理するために必要なステップについて説明します。

この章の目的は、以下のとおりです。

• 仮払申請の基本について理解します。
• [仮払申請] 設定にアクセスします。
• 新しい仮払申請を設定します。
• 仮払申請の払戻を設定します。
• 追加のリソースにアクセスします。

仮払申請は、出張者が出張に出発する前に金額を提供したり、購入前に現金を提供したりするための方法です。従業員は、経費精算レポートを使用して、出張で仮払申請がどのように使用されたかを文書化することができます。

仮払は、従業員が責任を負う金額相当を必要とする購入を計画している場合に役立ちます。たとえば、現金でのみ支払うことができる登録を含む作業会議への出張などです。仮払申請では、従業員が個人の資金ではなく会社の資金を使用して会議登録の支払を行うことができます。

仮払申請により、従業員は会社の資金を使用して出張または購入に対する支払を行うことができます。Concur Expense を使用して、一元的な場所で提出、承認、および監視することができます。

仮払申請は、従業員と組織の両方にいくつかのメリットをもたらし、財務管理と業務効率を向上させます。

• 従業員のキャッシュフローの改善 - 従業員は、出張および購入のために事前に資金にアクセスできるため、個人資金を前もって使用する必要性が軽減されます。
• 経費管理の合理化 - 仮払申請により、経費の追跡および管理が簡素化され、正確でタイムリーな払戻が実現します。
• 通貨と場所の柔軟性 - 組織は、さまざまな通貨で仮払を提供し、海外出張に対応し、通貨換算の問題を軽減することができます。
• コンプライアンスおよび制御の拡張 - Concur Expense 内で仮払申請ポリシーを設定することで、会社のポリシーおよび規制要件の遵守を維持することができます。

• 仮払申請は、出張または購入の前に会社の資金を提供します。従業員は、Concur Expense 内の経費精算レポートに使用量を記録します。
• Concur Expense は、提出、承認、および監視を一元的に管理し、海外出張で複数の通貨をサポートします。
• 従業員は、キャッシュフローの改善、経費追跡の効率化、払戻の迅速化を実現するとともに、設定されたポリシーによるコンプライアンスを強化することができます。