請求書承認の設定

場合によっては、通常の承認経路外のマネージャーが請求書を承認する必要があります。従業員、マネージャー、またはその両方が請求書の追加承認者を選択できるようにするかどうかを選択できます。

また、承認待ちの請求書が期限切れになり、承認者のマネージャーにルート変更されるか、請求書が購入申請所有者に割り当てられるか、または上記すべてが実行されるかを定義することもできます。

1. マネージャー/従業員に、リストへの別の承認者の追加を許可する

   これにより、マネージャーまたは従業員は既定の承認者リストに承認者を追加することができます。

2. 保留中の承認者有効期限およびルートマネージャーを設定するまでの日数

   承認待ちの請求書が承認マネージャーに自動的にルーティングされるまでの日数を設定することができます。デフォルトの有効期限間隔は 10 日です。請求書の提出後、承認マネージャーは通知メールを受信します。

   このマネージャーが請求書を承認しない場合、3 暦日後にリマインダーメールが届きます。その後、設定された有効期限間隔が経過するまで、日次リマインダを受信します。

   有効期限間隔が経過すると、請求書は承認者のマネージャーに自動的に再ルーティングされます。この設定を選択解除 (無効化) すると、請求書は保留中の承認者のキューに残ります。

3. 購入申請所有者への請求書の割り当て

   AP ユーザーは、SAP Concur で作成された発注ベースの請求書を適切な購入申請所有者に手動で割り当てる必要はありません。代わりに、Concur Invoice でこれが自動的に処理されます。

   つまり、Concur Invoice では、請求書に関連付けられている発注の購入申請所有者の検索が試行されます。購入申請所有者が見つかると、Concur Invoice によって購入申請所有者が請求書所有者として自動的に割り当てられます。

4. 請求書処理者に請求書の処理を許可する

   このオプションにより、処理者は請求書を処理することができます。これは、会社で処理者が 1 人のみであり、請求書を提出するお客様にとってメリットがあります。

5. 小切手および ACH Concur Invoice Pay タイプに関する支払先支払メール通知の送信

   支払先は、ACH または Invoice Pay による小切手で支払が行われると、いつ、どのように、何を支払うかなど、完全な送金情報を含むメールを受信することができます。これは、一部入金/支払と完全支払の両方に適用されます。

   電子メールには、請求書日付、金額、請求書番号、支払日、支払方法、および支払提出に関する注記が含まれます。小切手に関連する支払の場合、小切手番号が含まれます。支払会社の名称は、電子メールの件名項目とヘッダ行に含まれている必要があります。

6. 有効化: 請求書支払先の作成/承認

   このオプションにより、請求書支払先の管理者は支払先を手動で追加できます。このオプションがオフの場合、支払先マネージャーは支払先インポートツールを使用して支払先を追加する必要があります。

7. 申請の撤回を従業員に許可

   請求書が撤回された場合、従業員は以下のアクションを実行できます。

   • 請求書を編集して再提出します。
   • 請求書を削除します。

   請求書が撤回されると、以下のアクションが実行されます。

   • エントリが監査証跡に書き込まれ、請求書に対するアクションが [請求書の撤回] として表示されます。
   • 請求書を撤回するユーザーの名前が [請求書一覧] ページの [ステータス] 列に表示されます。
   • ワークフローがリセットされます。