経費コンプライアンスアクセスおよびルールの設定

経費コンプライアンスルールを設定するには、以下の手順に従います。

これらのステップを完了すると、最後に、学習した内容を強化し、簡単な要約を提供するデモビデオが提供されます。

1. [経費コンプライアンス] ページに移動したら、以下の 4 つのタブを設定します。

   • コンプライアンスルール
   • 領収書の取扱オプション
   • 経費精算の限度額
   • カスタム監査ルール

   注記

   さまざまな項目値の詳細については、クエスチョンマークアイコンの動作を選択することができます。次に、 [コンプライアンスルール] リンクを選択して各フィールドの説明を表示するか、サポートが必要な場合は、右下にある会話吹き出しアイコンを使用して SAP Concur チャットにアクセスします。

   コンプライアンスルール

   [コンプライアンスルール] ページでは、 [経費の設定] 、 [全般的なコンプライアンス] 、および [クレジットカードコンプライアンス] のルールを設定できます。これらの設定には、ポリシーに準拠していない経費にフラグを立てるベストプラクティスコントロールが含まれます。警告メッセージリンクを選択すると、従業員に表示されるメッセージを表示および編集することができます。このルールでは、提出時に経費精算レポートがチェックされ、テストに失敗したレポートに規定外フラグが追加されます。従業員、承認者、および処理者の規定外フラグが表示されます。

   

   [経費の設定] セクションには、以下のチェックボックスがあります。

   • 経費アシスタントのオプトインまたはオプトアウトをユーザーに許可します。
   • ユーザーが経費精算レポートを分割できるようにします。
   • ユーザーが走行距離グリッドを介して走行距離を追加できるようにします。

   

   一般コンプライアンスセクションには、以下のチェックボックスがあります。

   • 重複の可能性がある経費にフラグを設定します。
   • 特定の経費タイプに関するコメントを必須とする。
   • ユーザーはすべてのホテル経費を明細化する必要があります。
   • 今後、ユーザーが経費を作成できないようにする。
   • 重複の可能性がある経費にフラグを設定します。
   • 同席者あたりの金額が特定の金額を超える経費にフラグを立てます。
   • 特定の日数より古い経費にフラグを立てます。
   • ユーザー自身以外の同席者を含める必要があります。
   • 特定の経費タイプにコメントを必須とする。
   • ランダム処理者の監査に含まれるレポートの割合の入力をユーザーに許可します。
   • 経費を作成しない E-Receipt の削除をユーザーに許可します。
   • 経費を作成しない出張セグメントの削除をユーザーに許可します。

   

   [法人カードコンプライアンス] セクションには、以下に使用できるチェックボックスがあります。

   • 私的出費にフラグを設定します。
   • 法人クレジットカードで支払われていない経費にフラグを立てます。
   • 経費が一定日数以上経過した場合、ユーザーに通知を送信します。

   

   領収書の取扱オプション
   

   [領収書の取扱オプション] ページでは、領収書に関する経費ポリシールールを定義できます。特定の領収書を必須とするか、領収書を必要としないかを選択することができます。たとえば、会社は航空運賃の領収書を必要としませんが、ホテル滞在には常に領収書が必要です。

   経費タイプおよび現金またはカード経費金額に対して明細領収書を必須にするか、レポートレベルの領収書を許可するかを選択することができます。従業員は迅速に領収書を提出することができ、領収書のないレポートを提出できないようにすることができます。ユーザーが領収書イメージを経費精算レポートに追加する必要があるものの、それを提供できない場合は、代わりに、実際の領収書イメージの代わりに提出できる申告/紛失届にデジタル署名することに同意することができます。

   経費精算の限度額

   

   [経費精算の限度額] ページで、指定した期間の経費タイプまたは経費タイプのグループに対して特定の限度額を定義します。複数の経費精算レポートにまたがっている場合でも、異なる経費タイプの経時的な累積合計を計算するように 1 つの制限を設定することができます。期間は、日次、週次、または月次です。この制限を超えると、警告メッセージがユーザに送信されます。ただし、経費精算レポートを引き続き送信する必要があります。

   カスタム監査ルール

   

   [カスタム監査ルール] ページでは、 [経費] セクションに入力されたユーザー情報が監視されます。これらのルールは、要件ごとに追加、変更、または削除することができます。カスタム監査ルールの例として、すべてのその他の経費にコメントが含まれていることを確認したいという会社の要望があります。ルールページには、ルールの名前、開始イベント、例外コード、適用度、および有効なステータスが表示されます。

2. 各ページで、保存を選択して変更を有効化します。