Le glossaire suivant représente une liste des termes et définitions essentiels utilisés avec Budget.
| Terme | Définition |
|---|---|
| Catégorie budgétaire | Il s’agit d’un groupe de types de frais utilisés pour gérer les budgets. |
| Devise du budget | Il s’agit de la devise d’un élément du budget. Les éléments du budget sont toujours affichés dans leur devise de budget, qui prévaut sur le paramètre de devise dans les Paramètres du profil. Les postes de dépense sont convertis dans la devise du budget en fonction de la date de soumission de la facture/dépense. Les devises des factures, demandes d’achat, notes de frais ou demandes d’autorisation réelles ne sont pas converties. |
| Élément du budget | Il s’agit du budget annuel, y compris l’année fiscale, le responsable du budget, le nom et la description du budget. |
| Période budgétaire | Cela fait partie de l’élément du budget. Les périodes budgétaires peuvent être définies comme mensuelles, trimestrielles ou personnalisées. En fonction du type de période, l’élément du budget peut avoir une ou plusieurs périodes budgétaires. Chaque période budgétaire est associée à une période comptable et possède un montant de budget pour cette période comptable et cet élément du budget. |
| Champ de suivi du budget | Les champs de suivi budgétaire sont des copies des champs personnalisés définis dans Paramètres du produit. Si un nouveau champ de suivi du budget est requis, un administrateur peut ajouter un champ personnalisé dans Paramètres de produit, ce qui créera automatiquement un champ de suivi du budget correspondant avec le même nom dans Configuration du budget. Les champs de suivi du budget apparaissent dans l’onglet Champs de suivi du budget (facultatif) dans Éléments du budget, où vous pouvez spécifier une valeur à associer à un élément du budget. |
| Hiérarchie des gestionnaires | Une hiérarchie de cadres dirigeants est constituée des utilisateurs managers subordonnés, directement ou indirectement. Si un utilisateur ou un administrateur a affecté un responsable du budget à un élément du budget, les postes de dépense seront mis en correspondance avec l’élément du budget si l’émetteur des postes de dépense dépend de l’un des responsables répertoriés dans l’onglet Filtrer par responsables (facultatif) de l’élément de budget. Les responsables répertoriés dans l’onglet Filtrer par responsable (facultatif) doivent avoir le rôle Approbateur du budget/Responsable. Attention Pour afficher l'onglet Filtrer par responsable (facultatif), un administrateur doit sélectionner (activer) cette option dans Paramètres du budget. |
| Critères de comparaison | Les notes de frais, les factures, les demandes d’achat et les demandes peuvent être associées à un ou plusieurs éléments du budget. Les critères de correspondance sont les suivants :
Attention S’il n’existe aucune catégorie de budget ou aucun responsable du budget associé à un élément du budget, tous les postes de dépense correspondront en fonction de la période comptable. |
| Type de période | Chaque élément du budget a un type de période. Le type de période détermine le niveau de contrôle d’un élément du budget. Les administrateurs peuvent sélectionner Annuel, Trimestriel ou Mensuel. Remarque Si les administrateurs sélectionnent Mensuel comme type de période, l’élément du budget est contrôlé mensuellement et les montants du budget pour chaque période mensuelle doivent être saisis. Les éléments du budget sont affichés dans les tableaux de bord de budget pour chaque mois et le budget restant utilise ou perd les montants mensuels. |
| Poste de dépense | Il s’agit d’un article spécifique qui consomme une partie d’un budget, comme une imputation de dépense, un article de dépense, une imputation de facture, un article de facture, une imputation de demande d’achat, un article de demande d’achat, une dépense prévue de demande ou un segment de demande. Un poste de dépense peut faire référence à un ou plusieurs éléments du budget. |