Comprender los permisos necesarios y la vía de acceso del proveedor de facturas de ACH

Objective

After completing this lesson, you will be able to defina los permisos necesarios y la vía de acceso del proveedor de facturas ACH.

Credenciales necesarias

El primer paso en la configuración del Proveedor de facturas de ACH es agregar al menos una cuenta de fondos. Primero, observamos qué permisos se necesitan para que un usuario añada una cuenta. A continuación, vemos en qué parte del sistema iría el usuario a añadir una cuenta.

Nota

Aprendemos qué son las cuentas de financiación y cómo añadirlas en la siguiente lección.

Permisos

Los usuarios deben tener asignado el rol Administrador de pagos de facturas para configurar ACH del proveedor de facturas.

El rol Administrador de pagos de facturas está resaltado. El usuario debe tener asignado este rol para configurar ACH del proveedor de facturas.

Acceso al área Cuentas de financiación

Ubicación para añadir una cuenta de financiación

Siga los pasos de este proceso para acceder al área para introducir una cuenta de financiación ACH del proveedor de facturas.

Pasos

Acceda a las herramientas de factura.
Seleccione Factura en el menú Inicio.
Acceda a las Herramientas del administrador de pagos.
Seleccione Administrador de pagos en el menú Pagos.
Acceda al área Cuentas de financiación.
Seleccione Cuentas de financiación en la parte izquierda de la pantalla.
Cree una nueva cuenta de fondos.
Seleccione Nueva cuenta de proveedor en la parte derecha de la pantalla.

Resultado

Aparece el formulario utilizado para introducir la información sobre la cuenta de financiación. La siguiente lección entrará en este formulario y sus campos obligatorios en detalle.

Se muestra la página Cuenta de fondos. Introduzca la información y seleccione Siguiente para continuar.

Ahora que sabemos dónde introducir una cuenta de financiación, a continuación veremos qué información se requiere y cómo introducir los detalles.

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