En todas las herramientas de pago automatizadas de SAP Concur, se utilizan lotes para vincular una cuenta de financiación a un cronograma de pagos. Esto le permite pagar a diferentes beneficiarios de diferentes cuentas bancarias en diferentes programas.
Esta idea también existe en el proveedor de facturas ACH, con algunas diferencias clave.
Opciones de programación
Tiene dos opciones para sus programaciones de lotes: automática y programada.
- Automático
- Si elige que los lotes se cierren automáticamente, los lotes se cerrarán diariamente a las 7:00 de la mañana. hora del Pacífico. Los lotes se enviarán para el pago en función de la fecha de vencimiento del pago de las facturas incluidas en el lote.
- Planificado
- Si opta por que sus lotes se cierren en una programación personalizada, puede elegir si los lotes se ejecutan cada día o solo días específicos de la semana. También puede seleccionar la hora del día y el huso horario en que se cierran los lotes.
También tendrá la opción de determinar si sus lotes se liberan para el pago automáticamente o si un administrador debe liberarlos manualmente.
Ahora que sabe cómo se configuran los lotes, veremos cómo supervisar los lotes y la actividad de pago.