Definição de funções e glossário de termos

Nesta seção, você aprenderá sobre as funções disponíveis para acessar e definir a configuração de verificação e a ferramenta Gerenciador de pagamentos de faturas.

1. Vá para Administração→Empresa→Permissões de usuário→de administrador da empresa.
2. Selecione a guia Fatura.
3. Selecione o usuário ao qual a função deve ser atribuída.
4. Em Funções disponíveis, selecione a função Gerenciador de pagamentos de faturas e clique em Adicionar.
5. Repita a etapa 4 para as funções Gerente de liberação de pagamento e Gerente de fornecedor de faturas.
6. Para concluir as modificações, selecione Gravar.

Agora, você conhece as funções necessárias para acessar e configurar a configuração de verificação e a ferramenta Gerenciador de pagamentos de faturas. Vamos analisar uma lista de condições e definições padrão para a solução Gerenciador de pagamentos de faturas.

Câmara de compensação automática (ACH)

A câmara de compensação automatizada (ACH) é um sistema de transferência de pagamento seguro entre instituições financeiras dos EUA que atua como a facilidade de compensação central para todas as transações de transferência eletrônica de fundos (TEF) em todo o país.

O Concur Invoice usa o formato compatível com CTX EDI 820 para esta transação.

Banco

A instituição que presta serviços de financiamento.

Lote

Uma coleção de requisições de pagamento programadas para pagamento e compartilhando a mesma conta de financiamento.

Encerramento do lote

A data em que o lote não aceita mais novas requisições de pagamento.

Lote aberto

A data em que o lote é criado e começa a aceitar requisições de pagamento.

Programação de lote

As datas de fechamento e envio definidas para o lote.

Envio de lote

A data em que o sistema envia as requisições de pagamento para processamento.

Nota de crédito

Um tipo de lote que mostra que um lote de requisição de pagamento tem um crédito pendente com um fornecedor.

Data de vencimento

A data de pagamento programada. Esta data é calculada na criação inicial a partir da data da fatura mais condições de pagamento e pode ser sobregravada.

Confirmação de conta bancária de financiamento

Neste processo, o Invoice Pay valida a conta bancária de financiamento.

Data do financiamento

A data em que a pasta de pagamento é financiada.

Faturas

Uma solicitação de pagamento de mercadorias e serviços.

Importação sob demanda

Uma importação que pode ser realizada na interface de usuário do Invoice, em vez de usar os serviços noturnos do SAP Concur para executar o trabalho.

Ciclo de pagamento

O número de dias desde o início da fatura de financiamento até o pagamento real.

Requisição de pagamento

Um conjunto de faturas para o mesmo fornecedor.

Forma de pagamento

A forma como os fundos são fornecidos ao fornecedor.

Provedor de pagamento

Uma empresa terceirizada que facilita os pagamentos a fornecedores em nome de clientes fora do Concur Invoice.

Condições de pagamento

O período (em dias de calendário) permitido para um comprador pagar o montante devido a um fornecedor, por exemplo, Líquido 30, 60 ou 90.

Fornecedor

Parte que fornece mercadorias ou serviços ao cliente.

Importação de fornecedor

A importação de informações bancárias, de endereço, de contato e outras informações do fornecedor pode ser efetuada durante a noite ou sob demanda, usando um arquivo de dados ou inserindo diretamente as informações por meio da interface do usuário.

Voucher (cartão)

Um cartão de crédito do cliente é fornecido a um fornecedor. O fornecedor está autorizado a debitar a conta do cartão do cliente ao receber uma notificação por e-mail (comprovante de autorização de pagamento) gerada pela fatura em nome do cliente.

Agora que você conhece o básico, vamos passar para suas tarefas para definir a configuração de pagamento com cheque.

• Três funções-chave ativam a funcionalidade Gerente de pagamentos de fatura, incluindo Gerente de pagamento de fatura para configuração e uso, Gerente de liberação de pagamento para aprovações de lote e Gerente de fornecedor de fatura para gerenciamento de perfil de fornecedor.
• As funções são atribuídas por meio da página Permissões de usuário, navegando até Administração, Empresa, Administrador da empresa e Permissões de usuário e selecionando a guia Fatura e adicionando funções adequadas aos usuários.
• Compreender a terminologia padrão, como métodos de pagamento, programações de lote, condições de pagamento e contas de financiamento, é essencial para a implementação efetiva da solução Gerenciador de pagamentos de faturas.