Definindo a configuração de pagamentos em cheque

Para definir a configuração de verificação, siga estas etapas:

1. Vá para Pagamento→de faturas→Gerenciador de pagamentos.

   1. Em Configuração, selecione Verificar configuração. A página Lista de configuração de verificação é exibida.

   2. Selecione Adicionar configuração. A janela Verificar configuração é exibida.

   

2. Preencha e grave as informações da conta.

   1. Na janela Configuração de cheque, preencha os campos na ficha Conta.

   2. Para gravar esta informação, selecione Gravar. A guia Verificar fica disponível.

   

   Índice #	Nome do campo	Descrição
   1	Nome da conta	Este é o nome na conta. (Obrigatório)
   2	Hora do fechamento	Isso ocorre quando os lotes que usam esta conta de financiamento são fechados e não aceitam mais requisições de pagamento. (Obrigatório)
   3	Conta financeira	Esse código contábil é exibido no campo Código da conta de caixa do Extrato contábil padrão da fatura (SAE) para pagamentos feitos com essa conta de financiamento.
   4	Conta do passivo	Essa área contábil é exibida no campo Código da conta de obrigações do SAE da fatura para pagamentos feitos com esse financiamento.
   5	Nome do banco	Este é o nome do banco que atende a esta conta. (Obrigatório)
   6	Moeda	Escolha entre: USD (dólares dos Estados Unidos) CAD (dólares canadenses)
   7	Número do banco	Este é o número de identificação para o banco. (Obrigatório)
   8	Número da conta	Este é o número da conta de financiamento. (Obrigatório)
   9	Próximo número do cheque	Este é o número atribuído ao próximo cheque a ser emitido. (Obrigatório)
   10	Endereço do banco	Este é o endereço da conta de financiamento: Endereço 1 Cidade Estado CEP País/região (obrigatório)
   11	Informações do contato principal	Este é o nome, o e-mail e o telefone do funcionário que a SAP Concur deve contatar para quaisquer problemas bancários ou de financiamento. (Obrigatório)
   12	Ativa	Este é o status da conta de financiamento. Escolha entre: Sim Não (obrigatório)
   13	Aplicar notas de crédito	Escolha entre: Sim Não (obrigatório)
   14	Aplicar a grupos	Estes são os grupos que retiram desta conta de financiamento. Você pode selecionar mais de um.

3. Preencha e grave os campos de verificação.

   1. Preencha os campos Endereço de devolução da empresa e adicione o idioma de segurança a ser impresso no cheque (se necessário).

   2. Selecione Gravar. A seção Imagens fica disponível.

   

   Índice #	Nome do campo	Descrição
   1	Nome da empresa	Este é o nome da empresa (preenchido automaticamente pelo sistema). Truncado para os primeiros 50 caracteres no cheque impresso. (Obrigatório)
   2	Endereço 1	O endereço da empresa. (Obrigatório)
   3	Endereço 2	O endereço secundário da empresa.
   4	Cidade, estado, CEP	A cidade, o estado e o código postal em que a empresa reside. (Obrigatório)
   5	País/região	O país/região em que a empresa reside. (Obrigatório)
   6	Invalidar	O texto que dá instruções ao recebedor do pagamento quando o cheque é considerado inválido e não é mais válido.
   7	Segurança	Este texto dá instruções ao recebedor do pagamento sobre quaisquer medidas de segurança relevantes em vigor, como utilização de pagamento autorizado.

4. Carregar imagens de cheque.

   1. Procurar e carregar imagens do cheque anulado, logotipo da empresa e assinaturas.

   2. Se não forem necessárias modificações nas Configurações de lote padrão, selecione Fechar.

   3. Para modificar as Configurações de lote padrão, selecione a guia Configurações de lote.

   

   Índice #	Nome do campo	Descrição
   1	Cheque anulado	Esta é a imagem do cheque anulado. Procure e carregue a imagem usando qualquer formato suportado, como pdf, tiff ou png.
   2	Logotipo da empresa	Este é o logotipo da empresa.
   3	Assinaturas	Esta é uma ou mais imagens de assinaturas autorizadas.

5. Conclua e salve as Configurações de lote.

   1. Os recursos de administração de liberação de pagamento são configurados na aba Configurações de lote. Esses recursos aumentam o controle de pagamentos de fornecedor business-to-business (B2B) processados por meio do Invoice Pay para melhor gerenciamento de fluxo de caixa.

   2. Use as Configurações de lote para controlar quando e com que frequência os lotes de pagamento para faturas aprovadas são liberados para a operadora de pagamentos em cheque para emitir pagamentos em cheque aos fornecedores. A Hora do fechamento é configurada na aba Conta.

   3. Além disso, ele pode ser definido de modo que uma aprovação de usuário adicional seja necessária antes de liberar uma pasta para pagamento. Para configurar essa tarefa, marque o campo de seleção Solicitar liberação de lotes. Além disso, esse usuário deve ter as funções Gerente de pagamentos de faturas e Gerente de liberação de pagamento.

   4. Para concluir as modificações, selecione Gravar.

   

6. Aprovar um cheque de amostra.

   1. Para visualizar o cheque de amostra que necessita de sua aprovação, selecione Visualizar verificação de amostra.

   2. Para aprovar o modelo de verificação, selecione Aprovar. Um e-mail é enviado ao parceiro de verificação para promover a configuração de teste para produção.

   

   Índice #	Nome do campo	Descrição
   1	Visualizar verificação de amostra	Selecione este botão para visualizar a verificação de amostra. Você tem estas opções: Autorize-a e mova o status da verificação para Confirmação pendente. Modifique o modelo e reinicie o processo de criação de verificação de amostra.
   2	Atualizar verificação de amostra	Utilize esta opção para visualizar a versão mais atual da verificação de amostra.
   3	Aprovar	A verificação de amostra é aprovada.
   4	Status	Assim que você tiver carregado a configuração de cheque na etapa 3, o status da verificação é Verificação de amostra pendente. Se a configuração for salva novamente a qualquer momento antes de a verificação de amostra ser renderizada, o status é modificado para Aprovação pendente. Assim que você selecionar o botão Aprovar, o status é modificado para Confirmação pendente. Assim que o parceiro de verificação promover a configuração de teste para produção, o status é alterado para Confirmado. Agora, você pode processar faturas para pagamentos em cheque.

   Nota

   O modelo de verificação é padronizado para todos os clientes e não pode ser personalizado. O modelo inclui o logotipo do SAP Concur que não pode ser removido.

As configurações de cheque devem ter o status Confirmado e estar ativas para que os pagamentos de faturas aprovadas sejam pagos por cheque para serem enviados em lote e enviados aos fornecedores.

1. Para ativar uma configuração de verificação

   1. Vá para Gerenciador de pagamentos→Configuração→Configuração de verificação. A página Lista de configuração de verificação é exibida.

   2. Selecione a configuração de verificação que você precisa ativar. Em Ações, selecione Abrir configuração de cheque. A janela Verificar configuração é exibida.

   3. Role até a parte inferior da guia Conta e altere o campo Ativo para Sim.

   4. Selecione Gravar.

   5. Para fechar a janela, selecione Fechar.

2. Para desativar uma configuração de verificação, siga as etapas na Etapa 1 e modifique o campo Ativo para Não.

   

   Cuidado

   Se uma configuração de cheque for desativada e tiver lotes em aberto, os lotes serão fechados, mas os pagamentos não serão enviados ao provedor de pagamentos em cheque para serem processados.

3. Atualização de fornecedores para pagamentos em cheque. Para pagar fornecedores por cheque, o perfil do Concur deve ter um endereço no mesmo país/região a partir do qual as faturas de configuração de cheque são pagas.

   1. Defina Cheque como o campo Tipo de método de pagamento padrão no perfil do fornecedor e as faturas criadas para o fornecedor são pagas por cheque.

   2. Atualize o perfil de fornecedor do Concur manualmente na página Gerenciar fornecedores importando um arquivo ou API.