As configurações de cheque são fontes de financiamento para pagamentos em cheque no Concur Invoice, definidas para cada conta bancária. Essas configurações são vitais para o processamento eficiente de faturas aprovadas. Depois de configurados, os detalhes são enviados para o provedor de pagamentos de terceiros para estabelecer modelos de verificação no respectivo sistema. Em seguida, esses modelos são impressos e enviados ao fornecedor.
O Gerenciador de pagamentos de faturas, um add-on para o Concur Invoice, fornece à sua empresa uma solução robusta de pagamento de fornecedor. Ele simplifica o gerenciamento de lotes de pagamento de faturas aprovadas e se integra perfeitamente aos parceiros de pagamento do SAP Concur para facilitar ACH (câmara de compensação automática) e pagamentos em cheque a fornecedores. Você pode personalizar modelos de cheque com o recurso Pagamentos em cheque, incorporando logotipos, endereços, assinaturas e números de cheque iniciais da empresa, garantindo um processamento de pagamento eficiente.
Depois que o SAP Concur ativa o Gerenciador de pagamentos de faturas, você pode definir as configurações de verificação.
Nota
O serviço só está disponível para clientes do centro de dados da América do Norte nos EUA e no Canadá.
Considerações
- Você pode utilizar o serviço de pagamento com cheque independentemente ou com o serviço de pagamento Câmara de compensação automática (ACH). Cada modelo de cheque está vinculado a uma conta de financiamento bancário designada. Ao usar a mesma conta de financiamento para pagamentos em cheque e ACH é viável, os procedimentos de configuração variam para cada método de pagamento.
- Aguarde até 10 dias úteis para que um cheque de amostra esteja disponível. O processo é reiniciado se o modelo for salvo novamente antes de a amostra estar disponível.
- Após o fechamento do lote de pagamento, pode demorar até sete dias úteis para que o fornecedor receba o cheque físico no correio. O algoritmo do gerenciador de pagamentos de faturas considera a data de vencimento da fatura e o tipo de forma de pagamento para recomendar o momento ideal para a impressão de cheques. O prazo de entrega varia com base em fatores como a proximidade do parceiro de verificação, o tratamento do sistema postal e os processos de entrada de verificação do fornecedor.
- Você pode definir configurações de cheque nas duas moedas, mas o sistema não suporta o pagamento fronteiriço. O serviço Pagamento com cheque fornece cheques especificamente para endereços nos Estados Unidos ou no Canadá. Os pagamentos só são processados quando o banco e o endereço do fornecedor estão alinhados em relação ao local e à moeda. Por exemplo, os pagamentos são efetuados quando o banco está nos EUA, a moeda é USD e o endereço do fornecedor também está nos EUA com a moeda USD. Da mesma forma, os pagamentos ocorrem quando o banco está no Canadá com a moeda CAD e o endereço do fornecedor está no Canadá com a moeda CAD.
- Os cheques podem abranger várias faturas para um fornecedor com um único pagamento. Os detalhes do aviso de cheque fornecem informações abrangentes ao fornecedor sobre as faturas específicas que estão sendo pagas, auxiliando em seus processos de reconciliação.
- Os cheques podem pagar várias notas fiscais a um fornecedor com um pagamento. Os detalhes do aviso de verificação informam seu fornecedor sobre as faturas específicas que estão sendo pagas para seus processos de reconciliação.
- Você deve finalizar a configuração da verificação após a pós-eliminação da fatura, o que pode levar até sete dias úteis para ser concluída. No caso de configurar um site de teste juntamente com o site de produção, o processo SIMPEX é executado em vez da eliminação da fatura. No entanto, você deve estabelecer uma configuração de verificação no site de produção, uma vez que ela não passará por uma eliminação.