Roles de acceso de la solución Administrador de pagos de facturas
En esta sección, obtendrá información sobre los roles disponibles para acceder y configurar la configuración de cheques y la herramienta Administrador de pagos de facturas.
| empresarial | Descripción |
|---|
| Administrador de pagos de facturas | El rol Administrador de pagos de facturas es necesario para configurar y utilizar la solución Administrador de pagos de facturas. Este rol se puede asignar a uno o más usuarios de Factura en función de los requisitos. |
| Administrador de liberación de pagos | Un usuario adicional puede aprobar y liberar manualmente lotes de facturas antes de que los pagos se envíen al proveedor de pagos de cheques para su procesamiento. Este usuario debe tener los roles Administrador de liberación de pagos y Administrador de pagos de facturas. |
| Administrador de proveedores de facturas | El rol Administrador de proveedores de facturas es responsable de crear y gestionar los perfiles de proveedores para Concur Invoice. Esto incluye la actualización de perfiles de proveedor con un tipo de método predeterminado y la información necesaria para procesar pagos con ese método. |
Ruta de asignación de roles
- Vaya a Administración→Empresa→Administración de la empresa→Autorizaciones de usuario.
- Seleccione la pestaña Factura.
- Seleccione el usuario al que se le debe asignar el rol.
- En Roles disponibles, seleccione el rol Administrador de pagos de facturas y elija Añadir.
- Repita el paso 4 para los roles Administrador de liberación de pagos y Administrador de proveedores de facturas.
- Para completar las modificaciones, seleccione Guardar.
Ahora conoce los roles necesarios para acceder y configurar la configuración de cheques y la herramienta Administrador de pagos de facturas. Revisemos una lista de términos y definiciones estándar para la solución Administrador de pagos de facturas.
Glosario para la solución de administrador de pagos de facturas
- Cámara de Compensación Automatizada (ACH)
Automated Clearing House (ACH) es un sistema de transferencia de pagos seguro entre instituciones financieras de EE. UU. que actúa como la instalación de compensación central para todas las transacciones de transferencia electrónica de fondos (EFT) a nivel nacional.
Concur Invoice utiliza el formato compatible con CTX EDI 820 para esta transacción.
- Banco
La institución que presta servicios de financiación.
- tiempo real
Una colección de demandas de pago programadas para el pago y que comparten la misma cuenta de financiación.
- Cierre de lote
La fecha en la que el lote ya no acepta nuevas demandas de pago.
- Lote abierto
La fecha en la que se crea el lote y comienza a aceptar demandas de pago.
- Programación de lotes
Las fechas de cierre y envío definidas para el lote.
- Envío de lote
La fecha en la que el sistema envía las demandas de pago para su procesamiento.
- Abono.
Un tipo de lote que muestra que un lote de demanda de pago tiene un crédito pendiente con un proveedor.
- Fecha de vencimiento
La fecha de pago programada. Esta fecha se calcula en la creación inicial a partir de la fecha de factura más las condiciones de pago y puede sobrescribirse.
- Confirmación de cuenta bancaria de financiación
En este proceso, Pago de facturas valida la cuenta bancaria de financiación.
- Fecha de financiación
La fecha en la que se financia el lote de pago.
- Factura
Una solicitud de pago de bienes y servicios.
- Importación a petición
Una importación que se puede realizar desde dentro de la interfaz de usuario de Factura, en lugar de utilizar los servicios nocturnos de SAP Concur para realizar el trabajo.
- Ciclo de pago
El número de días desde el inicio de la factura de financiación hasta el pago real.
- Demanda de pago
Un conjunto de facturas para el mismo proveedor.
- Vía de pago
La forma en que se proporcionan los fondos al proveedor.
- Proveedor de pagos
Una empresa externa que facilita los pagos a proveedores en nombre de clientes fuera de Concur Invoice.
- Condiciones de pago
El período (en días naturales) permitido para que un comprador pague el importe adeudado a un proveedor, por ejemplo, 30, 60 o 90 netos.
- Proveedor
Parte que proporciona mercancías o servicios al cliente.
- Importación de proveedores
La importación de información bancaria de proveedores, dirección, contacto y otra información se puede realizar de la noche a la mañana o a pedido, utilizando un archivo de datos o introduciendo directamente la información a través de la interfaz de usuario.
- Vale (tarjeta)
Se proporciona una tarjeta de crédito de cliente a un proveedor. El proveedor está autorizado a debitar la cuenta de la tarjeta del cliente al recibir una notificación por correo electrónico (documento de autorización de pago) generada por Factura en nombre del cliente.
Ahora que ya conoce los conceptos básicos, pasemos a sus tareas para definir la configuración de Pago con cheque.
