Las configuraciones de cheques son fuentes de financiación para pagos de cheques en Concur Invoice, configuradas para cada cuenta bancaria. Estas configuraciones son vitales para procesar las facturas aprobadas de forma eficiente. Una vez configurados, los detalles se envían al proveedor de pagos externo para establecer plantillas de verificación en su sistema. Estos modelos se imprimen y se envían al proveedor.
El administrador de pagos de facturas, un complemento de Concur Invoice, proporciona a su empresa una sólida solución de pagos de proveedores. Optimiza la gestión de lotes de pago de facturas aprobadas y se integra sin problemas con los socios de pago de SAP Concur para facilitar ACH (Automated Clearing House) y los pagos de cheques a los proveedores. Puede personalizar plantillas de cheques con la función Pagos con cheque, incorporando logotipos de empresa, direcciones, firmas e iniciando números de cheque, lo que garantiza un procesamiento de pagos eficiente.
Después de que SAP Concur habilite Administrador de pagos de facturas, puede configurar las configuraciones de cheques.
Nota
El servicio solo está disponible para los clientes del centro de datos de América del Norte en EE. UU. y Canadá.
Consideraciones
- Puede utilizar el servicio Pago con cheque de forma independiente o con el servicio de pago Cámara de compensación automatizada (ACH). Cada modelo de cheque está vinculado a una cuenta de financiación bancaria designada. Mientras que el uso de la misma cuenta de financiación para Pagos con cheque y ACH es viable, los procedimientos de configuración varían para cada método de pago.
- Permitir hasta 10 días laborables para que un cheque de muestra esté disponible. El proceso se reinicia si el modelo se vuelve a guardar antes de que la muestra esté disponible.
- Después de cerrar el lote de pago, el proveedor puede tardar hasta siete días hábiles en recibir el cheque físico en el correo. El algoritmo del Administrador de pagos de facturas tiene en cuenta la fecha de vencimiento de la factura y el tipo de método de pago para recomendar el horario óptimo para la impresión de cheques. El plazo de entrega varía en función de factores como la proximidad del interlocutor de verificación, la gestión del sistema postal y los procesos de entrada de cheques del proveedor.
- Puede definir configuraciones de cheques en ambas monedas, pero el sistema no admite el pago transfronterizo. El servicio Pago con cheque entrega cheques específicamente a direcciones dentro de Estados Unidos o Canadá. Los pagos se procesan solo cuando el banco y la dirección del proveedor coinciden con la ubicación y la moneda. Por ejemplo, los pagos se realizan cuando el banco está en EE. UU., la moneda es USD y la dirección del proveedor también está en EE. UU. con la moneda USD. De forma similar, los pagos se realizan cuando el banco está en Canadá con la moneda CAD y la dirección del proveedor está en Canadá con la moneda CAD.
- Los cheques pueden cubrir varias facturas para un proveedor con un solo pago. Los detalles de la nota de cheque proporcionan información completa al proveedor sobre las facturas específicas que se pagan, lo que ayuda en sus procesos de reconciliación.
- Los cheques pueden pagar varias facturas a un proveedor con un pago. Los detalles de la nota de cheque informan a su proveedor sobre las facturas específicas que se pagan para sus procesos de reconciliación.
- Debe finalizar la configuración de comprobación después de la purga posterior a la factura, que puede tardar hasta siete días laborables en completarse. En caso de configurar un sitio de prueba junto con el sitio de producción, se ejecuta el proceso SIMPEX en lugar de la Purga de facturas. Sin embargo, debe establecer una configuración de comprobación en el sitio de producción, ya que no se someterá a una depuración.