O glossário a seguir lista termos e definições padrão para a solução Gerenciador de pagamentos de faturas.
- Câmara de compensação automática (ACH)
A câmara de compensação automatizada (ACH) é um sistema de transferência de pagamento seguro entre instituições financeiras dos EUA que atua como a facilidade de compensação central para todas as transações de transferência eletrônica de fundos (TEF) em todo o país.
O Concur Invoice usa o formato compatível com CTX EDI 820 para esta transação.
- Banco
A instituição que presta serviços de financiamento.
- Lote
Uma coleção de requisições de pagamento programadas para pagamento e compartilhando a mesma conta de financiamento.
- Encerramento do lote
A data em que o lote não aceita mais novas requisições de pagamento.
- Lote aberto
A data em que o lote é criado e começa a aceitar requisições de pagamento.
- Programação de lote
As datas de fechamento e envio definidas para o lote.
- Envio de lote
A data em que o sistema envia as requisições de pagamento para processamento.
- Nota de crédito
Um tipo de lote que mostra que um lote de requisição de pagamento tem um crédito pendente com um fornecedor.
- Data de vencimento
A data de pagamento programada. Isso é calculado na criação inicial a partir da data da fatura mais condições de pagamento e pode ser sobregravado.
- Confirmação de conta bancária de financiamento
Processo em que a conta bancária de financiamento é validada pelo Invoice Pay.
- Data do financiamento
A data em que a pasta de pagamento será financiada.
- Faturas
Uma solicitação de pagamento de mercadorias e serviços.
- Importação sob demanda
Uma importação que pode ser realizada na interface de usuário do Invoice, em vez de usar os serviços noturnos do SAP Concur para executar o trabalho.
- Ciclo de pagamento
O número de dias desde o início da fatura de financiamento até o pagamento real.
- Requisição de pagamento
Um conjunto de faturas para o mesmo fornecedor.
- Forma de pagamento
Maneira em que os fundos serão fornecidos ao fornecedor.
- Provedor de pagamento
Empresa terceirizada que facilita os pagamentos a fornecedores em nome de clientes fora do Concur Invoice.
- Condições de pagamento
O período (em dias de calendário) permitido para um comprador pagar o montante devido a um fornecedor (por exemplo, Líquido 30, 60, 90).
- Fornecedor
Parte que fornece mercadorias ou serviços ao cliente.
- Importação de fornecedor
A importação de informações bancárias, de endereço, de contato e outras informações do fornecedor pode ser efetuada durante a noite ou sob demanda, usando um arquivo de dados ou inserindo diretamente as informações por meio da interface do usuário.
Agora que você conhece o básico, vamos passar para suas tarefas para definir a configuração Pagamentos de cartão virtual.
