Rollen und Glossar von Begriffen definieren

Objectives

After completing this lesson, you will be able to:

Definieren Sie die Rollen für den Zugriff auf und die Verwaltung der Lösung Rechnungszahlungsmanager.
Erläutern Sie die Standardbegriffe, die in der Lösung Zahlungsmanager für Rechnungen verwendet werden.

Rollen für den Zugriff auf die Lösung Invoice Payment Manager

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die verfügbaren Rollen, die Sie benötigen, um auf die Konfiguration virtueller Karten und das Tool Rechnungszahlungsmanager zuzugreifen und diese einzurichten.

Rolle	Beschreibung
Rechnungszahlungsmanager	Die Rolle „Zahlungsmanager für Rechnungen" ist erforderlich, um die Lösung „Zahlungsmanager für Rechnungen" einzurichten und zu verwenden. Diese Rolle kann je nach Bedarf einem oder mehreren Invoice-Benutzern zugewiesen werden.
Lieferantenmanager für Rechnungen	Die Rolle „Rechnungslieferantenmanager" ist für das Erstellen und Verwalten von Lieferantenprofilen für Concur Invoice verantwortlich. Dazu gehört das Aktualisieren von Lieferantenprofilen mit einer Standardmethodenart und den Informationen, die für die Verarbeitung von Zahlungen mit dieser Methode erforderlich sind.

Schritte zum Zuordnen der Rollen

Einem Benutzer werden die Rollen Lieferantenmanager für Rechnungen und Zahlungsmanager für Rechnungen zugeordnet.

Wechseln Sie zu Administration→Einstellungen für Abrechnungen und Rechnungen→Benutzerkonten. Wählen Sie Bearbeiten.
Wählen Sie einen Benutzer aus.
Wählen Sie die Registerkarte Rechnung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Rolle Zahlungsmanager für Rechnungen im Abschnitt Verwalten.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für die Rollen des Lieferantenmanagers für Rechnungen (im Abschnitt Verwalten).
Wählen Sie Sichern, um die Änderungen abzuschließen.

Nachdem Sie nun mehr über die verfügbaren Rollen erfahren haben, die Sie benötigen, um auf die Konfiguration virtueller Karten und das Tool Rechnungszahlungsmanager zuzugreifen und diese einzurichten, sehen wir uns eine Liste der Standardbedingungen und -definitionen für die Lösung Invoice Payment Manager an.

Glossar für die Lösung Invoice Payment Manager

Im folgenden Glossar sind Standardbegriffe und Definitionen für die Lösung Zahlungsmanager für Rechnungen aufgeführt.

Automatisierte Clearingstelle (ACH): Automated Clearing House (ACH) ist ein sicheres Zahlungsübertragungssystem zwischen US-Finanzinstituten, das als zentrale Clearingstelle für alle bundesweiten Transaktionen mit Electronic Fund Transfer (EFT) fungiert.
Concur Invoice verwendet für diese Transaktion das CTX-EDI-820-konforme Format.
Bank: Das Institut, das Finanzierungsdienstleistungen erbringt.
Batch: Eine Sammlung von Zahlungsaufforderungen, die für die Zahlung eingeplant sind und dasselbe finanzierende Konto teilen.
Batch schließen: Das Datum, an dem die Mappe keine neuen Zahlungsaufforderungen mehr akzeptiert.
Charge offen: Das Datum, an dem die Mappe angelegt wurde und mit der Annahme von Zahlungsaufforderungen beginnt.
Batch-Plan: Die definierten Schließ- und Sendedaten für die Mappe.
Batch-Versand: Das Datum, an dem das System die Zahlungsaufforderungen zur Verarbeitung sendet.
Gutschrift: Mappenart, die anzeigt, dass ein Zahlungsaufforderungs-Batch über ein ausstehendes Guthaben bei einem Lieferanten verfügt.
Fälligkeitsdatum: Das geplante Zahlungsdatum. Dies wird bei der initialen Erstellung aus Rechnungsdatum plus Zahlungsbedingungen berechnet und kann überschrieben werden.
Bestätigung des finanzierenden Bankkontos: Prozess, bei dem das finanzierende Bankkonto durch Invoice Pay validiert wird.
Finanzierungsdatum: Das Datum, an dem die Zahlungsmappe finanziert wird.
Rechnung: Eine Anforderung zur Zahlung von Waren und Dienstleistungen.
On-Demand-Import: Ein Import, der über die Benutzungsoberfläche von Invoice durchgeführt werden kann, anstatt SAP-Concur-Übernachtungsdienste zur Ausführung des Jobs zu verwenden.
Zahlungszyklus: Die Anzahl der Tage von der Initiierung der Finanzierungsrechnung bis zur tatsächlichen Zahlung.
Zahlungsaufforderung: Eine Sammlung von Rechnungen an denselben Lieferanten.
Zahlwege: Art, mit der dem Lieferanten Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Zahlungsdienstleister: Drittes Unternehmen, das Zahlungen an Lieferanten im Namen von Kunden außerhalb von Concur Invoice ermöglicht.
Zahlungsbedingungen: Der Zeitraum (in Kalendertagen), in dem ein Käufer den fälligen Betrag an einen Lieferanten zurückzahlen kann (z.B. Netto 30, 60, 90).
Lieferant: Partei, die Waren oder Dienstleistungen für den Kunden bereitstellt.
Lieferantenimport: Der Import von Bank-, Adress-, Kontakt- und anderen Informationen von Lieferanten kann über Nacht oder auf Abruf über eine Datendatei oder direkt über die Benutzeroberfläche erfolgen.

Nachdem Sie nun die Grundlagen kennen, fahren wir mit Ihren Aufgaben fort, um die Konfiguration für Zahlungen mit virtueller Karte einzurichten.

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