介绍清单管理

Objective

After completing this lesson, you will be able to 介绍 Concur Expense 专业版中列表的功能。

列表管理

列表管理工具可用于创建符合以下条件的列表:

  • 获取用户费用信息
  • 强制执行输入限制
  • 确保会计系统中的数据有效性

例如,您可以使用列表获取每项费用的公司记帐信息或跟踪项目相关详细信息。

使用清单管理创建的清单通常填充自定义数据字段,例如:

  • 部门
  • 成本中心
  • 个项目
  • 其他公司特定的数据要求
“列表管理”界面的屏幕截图,显示了一个表,其中包含标记为“列表名称”、“级别”和“供应商列表”的列。显示多个清单名称,包括“可开票”、“员工组 - 不更改(联系客户支持)”、“INV_参考代码”、“INV_Regions-Cost Center”、“组织结构”、“项目清单”、“Region_Cellphone”等。“级别”列包含数值,大多数为 1 或 3,“供应商列表”列包含“是”或“否”。在界面顶部,标记为“修改”、“新建”、“移除”和“导入”的按钮可见

清单类型

有三种可用的清单类型:单级、多级和供应商。查看以下术语,了解更多信息。

单级(简单列表)
无层次结构或相关性的扁平列表。
多级(关联列表)
选择填充两个或多个相关字段的层次结构清单。
供应商清单
分配到策略中费用类型的列表,要求用户在创建费用报告时从一组预定义的供应商中进行选择。

添加列表值

可使用以下方法输入或更新列表值:

  • 手工输入
  • Excel 导入
  • CSV 导入
  • API/Web 服务

访问注意事项

通过受限管理员访问权限,您可以创建、移除和修改列表。但是,您必须具有无限制管理员权限才能格式化列表并将新的自定义列表分配到表单。

摘要

  • 在 Concur Expense 中,列表管理捕获费用详细信息,强制执行输入限制,并确保会计数据的有效性。​
  • 清单填充自定义字段,例如部门、成本中心、项目和其他公司特定数据。​
  • 使用单级、多级和供应商列表进行平面、分层和政策驱动的供应商选择。​
  • 手动添加列表值,或通过 Excel、CSV 或 Web 服务导入。​
  • 受限访问编辑列表;无限制访问分配和表单上的格式列表。

参考

主题链接
列表管理SAP Help Portal