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修改会计层次结构

Objective

After completing this lesson, you will be able to 在 Concur Expense 专业版中管理复杂的会计层次结构。

会计层次结构

每个分类账都使用一个科目代码层次结构来确定如何过账费用。此层级定义根据一个或多个条件将哪个科目代码分配到费用。

简单层次结构

帐户代码层次结构的最简单形式仅基于分类帐和费用类型。

示例：将相同的科目代码分配给与特定分类账相关联的任何"费用"用户创建的每个"款待"费用。

复杂层次结构

更复杂的层次结构基于分类账、费用类型和附加属性。

示例：将相同的科目代码分配给由"费用"用户创建的每个娱乐费用，该用户：

  • 与特定分类账相关联，并且
  • 属于特定的产品组、部门和成本中心

通过使用附加条件，您可以更精确地分配科目代码以反映组织和报表要求。

创建会计层次结构

查看以下步骤以了解如何在会计管理中新建会计层次结构。

步骤

  1. 在会计管理页面上，选择会计结构选项卡。

    显示“会计管理”，在顶部显示“科目代码”和“会计结构”选项卡，并突出显示“会计结构”。左侧面板包含带有“全局”的层次结构树和一个标记为“SAP”的缩进项目。主面板标题为“所选层次项目的帐户代码”，其中包含“保存”按钮、搜索字段以及列出费用类型（如旅行社预订费、机票、机票费、酒精饮料、银行费用和早餐）以及相应帐户代码的表。

  2. 选择相应的分类账，然后选择修改层次结构按钮。

    “会计管理”显示“科目代码”和“会计结构”选项卡，并选择“会计结构”。选项卡下方是标记为“新建”、“保存”、“移除”和“修改层次结构”的按钮，其中突出显示了“修改层次结构”。表中列出了分类账名称为“SAP”、分类账代码为“SAP”的一行以及显示为“1”的费用科目代码层次结构。分配 | *自定义 05 – 可开票。”

  3. 选择新建按钮。

    会计管理页面上将显示标题为“分类账的科目代码层次结构：SAP”的弹出窗口。窗口顶部包含两个按钮，分别标记为“新建”和“移除”。下面是一个空表，其中包含列标题级别、段名称和订单。右下方为取消和保存按钮。

  4. 从"级别"列的下拉菜单中选择需要评估的相应 。

    会计管理页面上将显示标题为“分类账的科目代码层次结构：SAP”的弹出窗口。窗口内部为新建和顶部移除按钮。在它们下方，正在编辑一行。级别字段已打开，显示具有三个选项的下拉列表：报告、报告条目和分摊。右侧是段名称和订单的空字段。取消 和 保存 按钮显示在窗口的右下方。

  5. 从段名称列的下拉菜单中，选择相应的字段。将仅显示在活动表单上配置的字段。如果使用已连接列表，则无法在配置中跳过级别。您可以根据系统评估对关联列表进行排序。

    会计管理页面上将显示标题为“分类账的科目代码层次结构：SAP”的弹出窗口。在窗口中，级别字段显示值“分配”，并打开段名称字段，并展开下拉列表。该下拉列表包含多个选项，包括“*自定义 05 - 可记帐”、“*自定义 01 - 国家/地区”、“*自定义 02 - 部门”、“*自定义 03 - 成本中心”、“*自定义 04 - 项目”，然后是标记为自定义 06 到自定义 13 的条目。右侧的 订单 字段为空。“新建”、“删除”、“取消”和“保存”按钮显示在窗口中。

  6. 选择保存按钮。

    会计管理页面上将显示标题为“分类账的科目代码层次结构：SAP”的弹出窗口。在窗口中，表中显示级别设置为“分配”且段名称设置为“*自定义 05 - 可开票”的一行。订单列为空。在弹出窗口的右下方，保存按钮突出显示，左侧显示取消按钮。“新建”和“删除”按钮显示在窗口顶部。

  7. 选择帐户代码选项卡。

    “会计管理”顶部显示两个选项卡：“科目代码”和“会计结构”。突出显示了“科目代码”选项卡。选项卡下方是标记为新建、保存、移除和修改层次结构的按钮。表显示分类账名称为“SAP”，分类账代码为“SAP”，费用科目代码层次结构值为“1”的一行。分配 | *自定义 05 – 可开票。”

  8. 突出显示具有已修改层次结构的分类账名称，然后选择新建按钮。

    显示“会计管理”，其中选择了“科目代码”选项卡。在左侧，层次结构面板显示“全局”，其中缩进项目标记为“SAP”，突出显示。面板上方突出显示新建按钮，其中虚线粉色箭头指向所选的 'SAP' 项目。在右侧，标题为“所选层次项目的帐户代码”的主要部分显示一个表，其中列出了开支类型和帐户代码，例如旅行社预订费、机票、机票费、酒精饮料、银行费用和早餐。保存按钮和搜索字段显示在表上方。

  9. 选择分配到分类账的值。

    会计管理页面上会出现一个弹出窗口，其中显示提示“输入此级别的值”。提示下方是标记为“*自定义 05 - 可开票”的字段，并且展开下拉菜单。下拉列表显示两个选项：“可开票 (BILL)”和“不可开票 (NBILL)”。保存 和 取消 按钮显示在下拉列表下方。

  10. 选择保存按钮。

    会计管理页面上会出现一个弹出窗口，提示“输入此级别的值”。提示下方是标记为“*自定义 05 - 可开票”的字段，显示带有下拉箭头的所选值“可开票 (BILL)”。在弹出窗口的右下方，保存按钮突出显示，左侧显示取消选项。背景显示 科目代码 表，部分可见。

  11. 重新选择分类账名称并添加所有附加值。

    “会计管理”显示选择的“科目代码”选项卡。在左侧，层次结构面板显示“全局”，并突出显示缩进项目“SAP”。虚线粉色箭头从 新建 按钮指向所选 SAP 项目。在右侧，标题为“所选层次结构项目的科目代码”的部分可见。前台的弹出窗口显示提示“输入此级别的值”和已选择值“不可开票 (NBILL)”的字段“*自定义 05 - 可开票”。粉色箭头指向弹出窗口底部的保存按钮。

结果

会计层次结构保存在"会计管理"中。

摘要

  • 会计层次结构根据分类账和费用类型分配科目代码，以及可选的附加条件。​
  • 复杂的层次结构可以包括产品组、部门和成本中心以细化科目代码分配。​
  • 在会计管理的会计结构选项卡上，使用修改层次结构和新建创建层次结构。​
  • 选择评估级别和段字段；仅显示活动表单字段，并且关联列表需要有序级别。​
  • 保存层次，然后在已更新分类帐的帐户代码选项卡上添加帐户代码值。

参考

主题链接
访问"分类帐的帐户代码层级"页面SAP Help Portal
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