配置费用组

查看以下步骤以了解如何创建费用组。​

1. 在组配置页面上，选择费用选项卡，然后选择新建按钮。

   

2. 展开全局文件夹以选择相应组，然后选择完成按钮。

   

3. 完成以下字段：

   1. 输入组名称，建议使用与 Group 相同的命名规则。​

   2. 选择默认参加者详细信息视图。​

   3. 选择适当的数字合规性/地区规则设置。数字合规规则受国家/地区的约束。组应分离以符合每个国家/地区标准。​

   4. 选择适当的针对费用助手允许用户退订或使用设置。​

   5. 选择适当的外币汇率；典型的缺省汇率为交易日期。

   6. 从预支现金配置部分，选择相应的工作流程。如果未使用预支现金，请选择无选项。

   7. 选择保存按钮。

   

   注意

   Yodlee 信用卡、XML 税务收据、使用富卡数据和启用财务集成用于特定情况。使用下表确定是否应为您的组打开这些功能。
   字段​描述 ​数字合规国家/地区规则​选择适用于处理数字格式发票的国家/地区特定规则。​允许用户注册 Yodlee 信用卡​

   如果您希望此组中的用户能够使用 Yodlee 导入个人卡消费，请选中此复选框。选择（启用）每个适用组的此复选框以确保相应的付款类型处于活动状态。​

   注意：一旦为您的用户启用了此设置，便无法撤销。​

   允许用户上载 XML 税款收据​如果用户使用 XML 数字 CFD 格式的墨西哥要求上载并存储可报销收据以供审计，请将此复选框保留为选中状态（默认）。​利用丰富的卡数据进行发票处理​

   选中此复选框以激活功能。​

   SAP Concur 识别具有丰富数据的公司卡交易，然后自动识别 Concur：​

   • 将交易信息格式化为类似收据的布局​

   • 向用户、审批人和处理人显示格式化的交易信息​

   然后，如果选中利用富卡数据处理发票复选框，Concur 会对格式化交易信息进行图像，并在用户提交报告时将其附加到用户的费用报告中。​

接下来，您需要将适当的费用策略分配到新创建的费用组。查看以下步骤以了解如何管理费用组的费用策略。​

1. 在"Group Configuration"（组配置）页面上，选择相应的组，然后在"Policies"（策略）列中选择"Modify"（修改）。

   

2. 选择对组处于活动状态，然后选择默认策略。

   

3. 针对"全球费用政策"取消选中"对组处于活动状态"。

   

4. 选择保存按钮。

   

   注意

   必须先激活并设置默认政策，然后才能取消选择全球费用政策。此外，您可以激活多个策略，但只能将一个策略设置为缺省策略。

接下来，您应该将适当的付款类型分配到新的费用组。查看以下步骤以了解如何管理费用组的付款类型。

1. 在组配置页面上，选择相应的组，然后在付款类型列中选择修改。

   

2. 选择对组处于活动状态，然后选择默认策略。此步骤仅适用于现金/现金支付费用。公司卡在员工档案级别分配。完成后，选择保存按钮。

   

接下来，将适当的参加者类型分配到新的费用组。查看以下步骤以了解如何管理费用组的参加者类型。

1. 在组配置页面上，选择适当的组，然后在参加者类型列中选择修改。​

   

2. 为适当的参加者类型选择对组处于活动状态。完成后，选择保存按钮。 ​

   

   注意

   从参加者费用管理区域创建参加者类型。