介绍次要配置组件

介绍次要配置组件

Objective

After completing this lesson, you will be able to 介绍费用管理中的次级配置的目的。

次要配置组件概览

基本系统操作不需要次要配置工具，但它们起着重要的支持作用。这些工具增强了系统的功能，使其能够更好地符合客户业务需求并获取更多详细信息。

次要配置工具在下方的配置关系图中突出显示。

该图显示了 SAP Concur 中的详细费用实体关系图。该图使用彩色形状和连接线来显示实体（如员工、组和策略）之间的关系。增值税或税款、差旅补助、货币、汽车配置、电子邮件提醒、审计规则、发票限额、受委托人配置、参加者类型和打印报销单等关键元素以粉色矩形突出显示。该图以层次结构组织信息，使关系和相关性清晰且易于遵循。

参加者

对于商务餐饮或娱乐等费用类型，用户可能需要识别所有相关的参加者。同行人员 工具使您能够定义哪些同行人员类型可在系统中选择。

该图显示参加者管理屏幕，其中包含列出不同参加者类型的表。该表显示参加者类型、参加者类型代码、表单名称、用户添加选项和活动状态的列。参加者类型包括业务访客、员工、不在系统中的员工、保健专业人员、未出席、配偶或伴侣以及未定义。每行都提供特定代码，并指示用户是否可以添加参加者类型以及类型是否处于活动状态。标记为 新建 、 修改 和 取消激活 的蓝色按钮显示在表上方。

审计规则和例外

当用户提交不符合公司政策的费用时，审计规则会触发黄色或红色标记。使用"审计规则"工具配置这些规则，该工具指定向用户显示的触发条件和例外消息。

该图显示审计规则管理屏幕，其中包含列出各种审计规则的表。该表显示规则名称、事件、异常代码、可编辑者、适用和活动状态列。规则名称包括无效的帐户代码、每天的实际与预订房间费率、机票首选供应商和每日餐饮限额。每行都提供有关事件、异常代码以及规则是否处于活动状态的详细信息。标有 新建 、 修改 、 复制 、 激活 、 取消激活 和 移除 的蓝色按钮显示在表上方。搜索和过滤器选项也显示在屏幕顶部。该图显示异常管理屏幕，其中包含列出不同异常代码的表。该表包括代码、级别、可编辑者、产品代码和消息列。异常代码包括 60DAYS、ACCTCODE、ALLOCRST 和 APPRVTO。这些消息解释了延迟交易、帐户代码无效、分配差异和待审批时间较长等问题。标有“新建”、“修改”和“删除”的蓝色按钮显示在表上方。在屏幕顶部提供了搜索和过滤选项。

汽车里程配置

当员工出于业务目的使用公司汽车或其个人车辆时，组织可以根据公司政策报销里程或维护成本。您可以使用里程配置工具配置这些计算，在 Concur 管理的里程服务或原有汽车配置之间进行选择。

图像显示“里程配置”屏幕，其中包含用于选择国家或地区、设置补助率以及将里程补助率应用于组的选项。表单包括里程计算器、管理表单的按钮以及保存按钮。私人汽车和公司汽车的选项卡显示在下方，表中显示私人汽车里程的生效日期和补助率。可以选择显示历史汇率。

货币管理

组织可以使用多种货币为员工报销。使用"币种管理"工具维护可用币种列表，并控制汇率的计算方式。

图像显示“货币管理”屏幕，其中显示货币及其代码的列表。左列列出货币名称，例如“澳大利亚元”和“中国人民币元”。右列显示相应的货币代码，包括 AUD 和 CNY。列表上方有“添加货币”和“删除货币”按钮，以及“报销币种”和“设置”选项卡。每个货币行都有一个可供选择的复选框。

代办人配置

受委托人配置控制用户可以委派给其他人的费用报告活动。您可以使用"受委托人配置"工具管理这些权限，在其中指定允许受委托人为给定组执行的任务。

图像显示费用受委托人配置屏幕，其中包含列出全局费用受委托人角色权限的表。这些列显示一些操作，例如准备报告、提交报告、审批、临时审批、查看发票、使用报告、预览审批人、限制受委托人到组、需要审批人角色审批、应用到组以及审批的最长时间。该表指示允许或不允许的操作。用于创建、修改、移除和删除非活动受委托人的蓝色按钮显示在表格上方。

电子邮件提醒

使用电子邮件提醒工具设置自动电子邮件消息，以基于指定的时间限制提示用户执行操作。

图像显示 电子邮件提醒 屏幕，其中包含列出不同电子邮件提醒的表。该表包括提醒名称、类型、编辑人、申请和活动状态的列。所有提醒均设置为全局且未激活。表上方显示用于创建、修改、复制和删除提醒的蓝色按钮。

打印的报告

打印的报告以针对打印优化的格式显示费用报告数据。打开费用报告时，用户通过打印/电子邮件菜单生成这些报告。使用打印报告工具管理可用的打印格式。

图像显示 打印的报告 屏幕，其中包含列出了各种报告名称、打印格式代码和可编辑权限的表。所有报表均可全局编辑。用于创建、查看、复制、移除和查看内容的蓝色按钮显示在表上方。打印格式、打印模板和打印条件规则的选项卡显示在顶部。

发票处理

使用发票处理工具定义限制和条件，以确定用户必须提交的发票、必须提交这些收据的时间以及收到发票后系统如何处理这些发票。

图像显示带有表单的发票处理屏幕，用于设置发票限额。表单包括发票限额名称、收据类型、编辑者、申请和激活状态的字段。付款暂缓配置、扫描配置、收据成像和已批准发送方的选项卡显示在顶部。取消和下一步按钮显示在表单的右下方。

税费管理

Concur 系统可以计算增值税 (VAT) 和其他国家税，以便客户可以抵扣全部或部分税款。

使用税费管理工具管理征收税款的每个国家或地区的税款和税率，并确定税款信息如何对用户进行功能和显示。

该图显示 税务管理 屏幕，其中包含列出税务部门、国家或地区代码、州或省名称和税务名称的表。该表包括英国、德国和法国等国家，其中大多数税名均列为增值税。用于创建、修改和删除条目的蓝色按钮显示在表上方。顶部显示税费和退税组、员工相关配置、导出、报告、附加福利和映射多个增值税费用的选项卡。

差旅补助

差旅补助 (TA) 是 Concur 的模块，客户可以购买该模块来处理具有预定义餐饮和宾馆费用报销金额的费用（通常称为每日补助）。

图像显示差旅补助配置屏幕，其中包含费率组合、配置、差旅时间调整、预览模式、原有费率文件转换器和原有审计规则的选项。每个选项在其标签旁边都包含一个帮助图标。布局简单且有条理。

其他组件

以下次要配置组件不需要设置或进行最小设置：

  • 公司信息
  • 位置
  • 站点设置
  • 对应费用概念字段
  • 报告配置
  • 更改日志
  • 配置报表
  • 语言和本地化
  • 测试用户管理

检查主要配置工具

请记住，您必须先配置主要配置工具，然后用户才能提交、审批和处理费用报告。

主要配置组件包括：

  • 会计管理
  • 列表管理
  • 表单和字段
  • 功能层级
  • 付款类型
  • 费用类型
  • 工作流
  • 策略
  • 组配置

参考

有关更多详细信息，请查看 SAP Help Portal 上的 Concur Expense：专业版管理指南。

摘要

  • 次要配置工具通过支持业务需求并提供详细的跟踪和控制选项，增强了费用系统。
  • 工具包括参加者、审计规则、里程配置、货币管理、代办人配置、电子邮件提醒、打印报销单、税费管理和差旅补助。
  • 这些工具允许组织定制费用流程、管理合规性并改善用户体验。
  • 在使用次要工具处理费用报告之前，必须设置主要配置工具。
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